Ya sube más de un 450% en un año, esta acción caliente de IA tiene margen para seguir avanzando

Logotipo de Western Digital Corp_ en señal por 360b a través de Shutterstock

Amit Singh

Lun, 16 de febrero de 2026 a las 9:30 PM GMT+9 Lectura de 4 min

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WDC

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La construcción de infraestructura impulsada por inteligencia artificial (IA) está generando una demanda significativa de soluciones de memoria y almacenamiento, respaldando a empresas como Western Digital (WDC).

Western Digital se centra en la fabricación de unidades de disco duro (HDD) de alta capacidad, un componente crítico para almacenar los vastos conjuntos de datos necesarios para las cargas de trabajo de la IA. Desde proveedores de servicios en la nube hasta centros de datos hiperescalables, los clientes compiten por asegurar más almacenamiento para mantenerse al ritmo de la adopción de la IA. Este aumento de demanda ha ajustado el suministro, ha impulsado los precios y se ha traducido en ganancias sustanciales tanto en ingresos como en rentabilidad para la empresa.

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Gracias a los vientos a favor de una demanda sólida, la acción de Western Digital ha subido más de un 453% durante el último año. A pesar del fuerte repunte en la acción de WDC, su valoración aún se ve atractiva. Además, al menos un analista ha establecido un objetivo de precio a 12 meses de $440 para las acciones de Western Digital, el pronóstico más alto actualmente en la calle. Con la acción cerrando recientemente en $284.10, alcanzar ese objetivo implicaría un 55% adicional de potencial alcista en 12 meses.

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Esto es lo que podría respaldar el repunte de la acción de WDC

A medida que las cargas de trabajo de IA escalan y la infraestructura en la nube continúa expandiéndose, la demanda de almacenamiento de mayor densidad se acelera. Esta tendencia seguirá impulsando las finanzas y el precio de la acción de Western Digital.

La empresa se beneficia de una demanda sólida de sus unidades nearline de alta capacidad. Por ejemplo, en el último trimestre reportado, sus ingresos aumentaron un 25% interanual (YoY) hasta $3 mil millones, impulsados por una fuerte demanda de productos de almacenamiento nearline. Sus ganancias ajustadas por acción (EPS) subieron 78% YoY hasta $2.13. Los volúmenes de envío también se movieron al alza, incluidas más de 3.5 millones de unidades de los últimos drives ePMR de generación de la compañía, que ofrecen una mayor capacidad de almacenamiento.

Los clientes de la nube siguen dominando la mezcla de ingresos, representando el 89% de las ventas totales, o $2.7 mil millones, lo que representa un aumento del 28% YoY. Este crecimiento refleja una demanda sostenida de drives de mayor capacidad por parte de clientes hiperescalables. El segmento de clientes aportó $176 millones, un 26% más YoY, mientras que los ingresos de consumidores totalizaron $168 millones y disminuyeron ligeramente respecto al año anterior.

La visibilidad sobre la demanda futura fortalece aún más el argumento de inversión. Western Digital tiene compromisos de compra firmes con sus siete principales clientes que se extienden hasta el año calendario 2026. Además, la empresa ha asegurado acuerdos comerciales de mayor plazo con tres de sus cinco clientes más grandes, incluidos contratos que corren hasta 2027 y 2028. Estos acuerdos proporcionan estabilidad de ingresos y respaldan la planificación continua de capacidad.

La historia continúa  

La expansión de márgenes es otro catalizador que respalda el repunte de la acción. Durante el segundo trimestre, el margen bruto ajustado se expandió en 770 puntos base YoY y 220 puntos base secuencialmente. Esta mejora refleja un cambio favorable de mezcla hacia drives de mayor capacidad, junto con una gestión disciplinada de costos en las operaciones de fabricación y en la cadena de suministro más amplia.

De cara al futuro, la gerencia se mantiene optimista. Para el 3.2B, la empresa espera ingresos de aproximadamente $3.2 mil millones, lo que representa alrededor de un 40% de crecimiento YoY. Se proyecta que el margen bruto esté entre 47% y 48%, una mejora sustancial frente al 40.1% del período del año anterior. Se pronostica que el EPS será de $2.30, frente a $1.36 un año antes.

Un entorno de precios favorable y la migración continua de los clientes hacia drives de mayor capacidad deberían seguir beneficiando la rentabilidad. Al mismo tiempo, su enfoque en reducir costos de fabricación y de la cadena de suministro añade un apalancamiento adicional al crecimiento de las ganancias.

En general, el crecimiento acelerado de los ingresos, la expansión de márgenes y la mejora de la visibilidad de las ganancias sitúan bien a Western Digital para un potencial alcista continuo. Esos factores probablemente seguirán siendo impulsores clave que respalden el repunte de la acción a lo largo de 2026.

La valoración de Western Digital indica un mayor potencial alcista

A pesar del repunte significativo, la valoración de Western Digital aún se ve convincente. La acción de WDC cotiza a 30.5 veces las EPS futuras, lo cual es bajo dado su fuerte potencial de crecimiento. Los analistas esperan que sus EPS crezcan 87.2% en el año fiscal 2026 y salten 79.1% en 2027. Su baja valoración y sus sólidas perspectivas de crecimiento indican un mayor potencial alcista en la acción de WDC.

Conclusión sobre la acción de WDC

La demanda impulsada por IA de almacenamiento de alta capacidad, los compromisos de clientes a largo plazo y la expansión acelerada de márgenes brindan a Western Digital una fuerte visibilidad sobre ganancias. El rápido crecimiento del EPS y un múltiplo futuro razonable respaldan la visión de que la acción tiene más potencial alcista y podría alcanzar $440.

Al mismo tiempo, los analistas mantienen una calificación de consenso de “Compra Fuerte” para las acciones de Western Digital.

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_ En la fecha de publicación, Amit Singh no tenía (ni directa ni indirectamente) posiciones en ninguno de los valores mencionados en este artículo. Toda la información y los datos de este artículo son únicamente con fines informativos. Este artículo fue publicado originalmente en Barchart.com _

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