Huatai Securities publica resultados para 2025: la IA redefine toda la cadena de valor, acelerando la estrategia de internacionalización

Valores de Huatai Securities anunciaron el 30 de marzo; en 2025, la empresa logró ingresos operativos de 35.810 mil millones de yuanes, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz fue de 16.383 mil millones de yuanes. Al cierre de 2025, el total de activos del Grupo fue de 1.0773,48 billones de yuanes, un aumento del 32,31%. La empresa sigue prestando mucha atención a la devolución a los accionistas; en 2025, los dividendos en efectivo (incluyendo los dividendos en efectivo distribuidos en el periodo intermedio) sumaron 4.965 millones de yuanes (con impuestos). Durante el año, se pagaron un total de 5,50 yuanes en dividendos en efectivo por cada 10 acciones (incluido el dividendo del periodo intermedio de 1,50 yuanes). En 2025, la empresa, insistiendo en servir a la economía real y a los inversores como su base, consolidó continuamente su posición de liderazgo en la industria, avanzando con pasos firmes en el proceso de construir un banco de inversión de primera clase.

El CEO de Huatai Securities, Zhou Yi, dijo: “Cada tramo de camino que merece volver a empezar no se marcará en los mapas antiguos. Frente a la reconfiguración de la innovación tecnológica y de la división global del trabajo industrial, Huatai ha elegido con firmeza volver a ‘empezar desde cero’, examinándose desde una posición más elevada para buscar avances. La empresa se comprometerá siempre a forjar la profundidad industrial, la perspectiva global y una base tecnológica en capacidades centrales para atravesar los ciclos, a reestructurar la lógica subyacente del negocio con pensamiento de IA, a ampliar los límites del servicio con una perspectiva global, a liberar la creatividad de las personas mediante una innovación cultural y a redefinir el valor profesional del banco de inversión”.

Impulsar la optimización de la asignación de activos de los residentes sirviendo a la economía real

En la actualidad, una nueva ronda de revolución tecnológica y transformaciones industriales se acelera y avanza con rapidez, y la posición del sujeto innovador de las empresas se vuelve aún más prominente. Huatai mejora de forma continua y sólida el sistema de investigación industrial, la capacidad de evaluación de valor profesional y la capacidad de fijación de precios de riesgo, y toma el negocio de banca de inversión como guía, participando en profundidad en el descubrimiento y la creación de valor de las empresas; además, sigue desempeñando un papel clave en la exploración del potencial de innovación empresarial, la adecuación de las necesidades de desarrollo de financiación e inversión, y el apoyo a la reorganización y consolidación de fusiones y adquisiciones industriales, entre otros aspectos. Durante muchos años, ha servido acumuladamente a más de 300 empresas de innovación tecnológica, con un valor de mercado total de aproximadamente 13 billones de yuanes.

En 2025, la empresa logró con éxito patrocinar el ingreso a cotización en el mercado A de 10 empresas tecnológicas del ámbito de nueva productividad impulsada por calidad; el tamaño del suscriptor principal (underwriting principal) fue de 170 mil millones de yuanes, ayudando a que líderes industriales de sectores como semiconductores, equipos de energía eólica y manufactura de precisión aterrizaran en el mercado de capitales. En 2025, el tamaño del suscriptor principal de capital en el mercado interno fue de aproximadamente 667 mil millones de yuanes; de los 5 principales proyectos de IPO en el mercado A, la empresa patrocinó 2; tanto el número de proyectos de reestructuración sujetos a revisión como el número de registros otorgados por la Comisión Reguladora de Valores de China se ubicaron en el primer lugar de la industria. En el mercado de bonos de todas las categorías, el tamaño del suscriptor principal fue de 14.115 mil millones de yuanes; se suscribieron y emitieron acumuladamente 290 bonos de innovación tecnológica, con un tamaño de aproximadamente 811 mil millones de yuanes, un aumento del 132%. En 2025, la empresa desempeñó el rol de asesor financiero en 4 proyectos de REITs públicos, con un tamaño de 116 mil millones de yuanes, y ambos ocuparon el primer lugar en la industria. La división de gestión de activos de Huatai ha superado los 1 billón de yuanes en el tamaño acumulado de emisión de ABS corporativos a lo largo de los años.

A medida que se produce la transformación de la economía y de la estructura demográfica, sumado al descenso del nivel central de las tasas de interés, la empresa se adapta a las necesidades del desarrollo de la época y atiende de manera proactiva las necesidades diversificadas de gestión patrimonial de distintos perfiles de riesgo, de distintos tamaños y de distintos plazos. En 2025, los fondos de renta variable en términos de saldo de tenencia, los fondos de no mercado monetario en términos de saldo de tenencia y los fondos indexados de tipo acciones mantuvieron todos una posición a la cabeza en la industria de valores. El tamaño del negocio de asesoría de inversión para fondos fue de 306 mil millones de yuanes, atendiendo a 1,01 millones de clientes; el tamaño de los productos FOF superó los 500 mil millones de yuanes. En el caso de Southern Fund, el tamaño de la gestión financiera para la jubilación superó los 1 billón de yuanes, ayudando a construir el sistema de los “tres pilares” de la jubilación.

Reestructurar la lógica subyacente del negocio con IA: potenciar el nivel de capacidad de servicios mediante finanzas digitales

Cuando la transformación industrial se acelera y la densidad de información crece en múltiples veces, la innovación en fintech impulsada por IA está en plena expansión, cambiando e incluso reconfigurando profundamente el ecosistema de los mercados financieros. Los cambios aportados por la IA no se limitan a replicar los negocios y procesos existentes, sino que constituyen un cambio fundamental en la forma de crear valor en la banca de inversión. Con base en este juicio, Huatai Securities cambia activamente para adaptarse, responde para buscar cambios y avanza de forma integral con la estrategia de transformación “All in AI”, reuniendo el conocimiento y los datos dispersos en diferentes líneas de negocio y equipos en distintas regiones en una base inteligente que itera continuamente. Convertir el conocimiento industrial impulsado por datos en la capacidad central de competencia de la empresa es lo que cultivará nuevas ventajas e inyectará nueva energía para el desarrollo de alta calidad de la industria.

En 2025, la empresa logró varios avances importantes en la transformación de negocios impulsada por IA. En octubre, lanzó primero la aplicación nativa de IA “AI Yue Le” APP enfocada en escenarios de trading; este producto, guiado por herramientas de trading que enfrentan directamente a los clientes, impulsa la integración completa de los sistemas de backend como investigación y desarrollo de inversiones (investigación y desarrollo de inversiones), trading y control de riesgos. Al mismo tiempo, la empresa, tomando como punto de partida sectores como energía nueva, conducción inteligente y medicamentos innovadores, construye un sistema inteligente de investigación y desarrollo de inversiones impulsado por IA y una base de capacidades de datos para toda la empresa. La plataforma CAMS de investigación y desarrollo de inversiones inteligente, la plataforma global de trading y gestión de riesgos de FICC, y la plataforma global de market making y de inversión han logrado incrustación de capacidades de IA. La plataforma global de trading (GTP) desarrollada de forma independiente se lanzó completamente y opera en funcionamiento. Varios proyectos como “Plataforma global de trading” y “Investigación y aplicación práctica sobre la gestión del área de ataque de ciberseguridad de la red de la industria de valores”, entre otros, obtuvieron el segundo premio en el Premio a el Desarrollo de Fintech 2024.

Integrarse en la cadena de valor global: la internacionalización se convierte en un importante motor de crecimiento

Bajo el contexto de la reconfiguración global de activos y la apertura bidireccional del mercado de capitales de China, tanto la expansión global de las empresas chinas como la necesidad de asignación de activos por parte de los inversores globales hacia los activos de China exigen capacidades de servicio transfronterizo cada vez mayores por parte de las instituciones de servicios financieros. Huatai Securities, apoyándose en la comprensión profunda de las empresas chinas y de los activos chinos, fortalece continuamente el sistema de servicios financieros integrales transfronterizos, y la solidez integral de su negocio internacional se ubica de manera estable en el primer plano entre las casas de valores chinas en Hong Kong.

En 2025, la empresa logró avances clave en varios mercados importantes: su filial en Singapur obtuvo la licencia de servicios de mercado de capitales emitida por la Autoridad Monetaria de Singapur, y obtuvo además el certificado de registro emitido por la Comisión de Valores y Bolsa de India; Huatai Securities (Estados Unidos) obtuvo la calificación de miembro como suscriptor principal de IPO en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y la calificación de corredor-vendedor (non-U.S. sovereign bond dealer); la filial en Japón completó el registro y el establecimiento, con lo que se perfecciona aún más el sistema de la cadena de valor global que cubre mercados maduros de Asia, Europa y América, así como los mercados emergentes.

A medida que se acelera la disposición global, la operación integrada entre dentro y fuera del país se profundiza de forma continua. En cuanto al servicio a clientes institucionales, la plataforma global de trading ya está conectada con centros financieros principales como Hong Kong, Nueva York, Londres y Singapur; los negocios clave como derivados de renta variable y FICC mantienen la posición de liderazgo en el mercado. El market making para Hong Kong dollars – doble ventanilla (doble ventanilla) logra cobertura total de los subyacentes. En investigación, se publicaron 830 informes de investigación en el extranjero, cubriendo acumuladamente 420 empresas cotizadas en el exterior. En 2025, la empresa patrocinó 22 proyectos de IPO en acciones de Hong Kong, ocupando el tercer lugar en todo el mercado; participó en 8 IPO en las Top 10 de Hong Kong, ayudando a que líderes en ámbitos como biomedicina, manufactura inteligente y vehículos de nueva energía llegaran al mercado bursátil de Hong Kong.

La empresa practica activamente el concepto de desarrollo sostenible. La calificación MSCI ESG se ha mantenido en el nivel AAA más alto durante dos años consecutivos, y se aplican de forma integral múltiples instrumentos financieros para servir a la transición verde con bajas emisiones de carbono. En 2025, la empresa atendió a 9 empresas relacionadas con nuevas energías y eficiencia energética y protección del medio ambiente para completar financiación de equity; el tamaño de la suscripción de equity verde fue de 230 mil millones de yuanes; se suscribieron 82 bonos verdes, con un tamaño de 224 mil millones de yuanes; se emitieron 9 productos ABS verdes, con un tamaño de 8.200 mil millones de yuanes; se participó activamente en el comercio nacional de reducción voluntaria de emisiones de gases de efecto invernadero, y el volumen de transacciones se ubicó entre los primeros de la industria.

De cara al futuro, Huatai Securities siempre tomará como base servir a la economía real y a los inversores, forjará capacidades competitivas diferenciadas con innovación científica y tecnológica, y acelerará la construcción de un banco de inversión de primera clase, utilizando una disposición global para servir al proceso de internacionalización de empresas chinas y activos chinos, contribuyendo con fuerza profesional a la construcción de un país financiero fuerte y al desarrollo de alta calidad del mercado de capitales.

(De la fuente: Huaxia Times)

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