¡Impactante para el mercado! El WTI crudo de EE. UU. subió 16 dólares en un solo día, rompiendo múltiples récords en una noche, ¿qué estás pensando?

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Fuente: Centro de Investigación y Desarrollo Energético

Mentalidad de ponerlo todo en cero

Al abrir el historial de operaciones, te darás cuenta de que en el mercado cuántas personas han cometido cuántos errores infantiles y ridículos; sin embargo, ahora y en el futuro esos eventos infantiles y ridículos inevitablemente se repetirán. Porque aunque el mercado avanza y el tiempo avanza, la naturaleza humana no cambia: la codicia de las personas por el dinero no cambia; el deseo de las personas de conquistar la naturaleza y el mercado no cambia. La gran mayoría de la gente tiende a olvidar el historial y no quiere mirar el historial, lo que hace que en realidad no puedan comprender la disciplina ni respetarla. Todo es completamente nuevo; somos los dueños de la era. Muchos llegan a reconocer el mercado así. Quien no respeta la historia no puede comprender verdaderamente la importancia y la seriedad de la disciplina.

Perspectiva para el futuro cercano

No he visto un movimiento como este: en Estados Unidos, el contrato de petróleo crudo WTI del mes próximo, frente al contrato del mes siguiente y frente a los contratos a siete meses, el diferencial se ha situado en los máximos históricos.

Trump vuelve a inyectar una volatilidad súper fuerte al mercado. Solo que esta vez la actuación del mercado es lo que el mejor operador menos quiere ver (me pregunto qué piensa en su interior este anciano que pronto cumplirá 80 años): fue una sola intervención suya la que provocó el milagro de que el WTI de un país que se supone que no le falta petróleo se vuelva 3 dólares más caro que el Brent.

El WTI de Estados Unidos, desde su mínimo intradía, llegó a subir más de 16 dólares. Esta fue la vela alcista más larga desde el estallido de la guerra. Reescribió con fuerza el mayor precio de cierre desde el estallido de la guerra, marcó la mayor subida real en un solo día desde 2020, lideró el mercado global de crudo y, además, el precio de futuros de petróleo de un país que se dice que es el que menos sufre escasez de crudo superó al del Brent; apareció una escena rara en los últimos años. Está claro que el dinero vota con los pies: presionando a Trump para que siga cediendo. Este “mejor operador” que utiliza afirmaciones falsas para manipular el mercado, esta vez ha sido reflejado por el propio mercado.

Ayer, jueves, a las 9 a.m. (hora de Beijing) abrió el mercado doméstico. Cuando Trump comenzó su discurso en tono de guerra, el mercado reaccionó rápidamente en la valoración: el precio del petróleo rebotó de forma rápida y pronunciada, mostrando el desfase de expectativas de esta intervención. Antes de que empezara, el mercado esperaba más bien un sesgo bajista; pero aunque las declaraciones de Trump intentaron tranquilizar a la población estadounidense, estabilizar el mercado financiero, anunciar una gran victoria y afirmar que la guerra contra Irán “está muy cerca” de terminar, el mercado parece ya no interesarse por ese tipo de afirmaciones. Posteriormente, algunas de sus expresiones más firmes, que insinuaban que las acciones militares podrían escalar a corto plazo y contemplaban opciones para atacar instalaciones energéticas de Irán, golpearon duramente al mercado: los precios internacionales de oro y plata cayeron rápidamente; mientras tanto, el petróleo WTI y el Brent siguieron subiendo con fuerza. Ese gran desfase de expectativas provocó una volatilidad intensa en los mercados financieros.

Dado que Trump amenazó con bombardear a Irán hasta devolverlo a la Edad de Piedra y desbarató la esperanza de los inversores de que el conflicto terminara rápidamente, las declaraciones relevantes redujeron la probabilidad de que se logre un alto el fuego con Irán en el corto plazo y además existe el riesgo de una escalada adicional del conflicto geopolítico. Ante la presión de Estados Unidos, Irán no cede ni un centímetro. La postura de las fuerzas militares iraníes señala que el objetivo final de las acciones de represalia de Irán contra Estados Unidos y contra Israel incluye el retiro de las tropas estadounidenses de la región de Oriente Medio y la destrucción total de las bases de Estados Unidos en esa zona. Talleňik dijo que Irán se asegurará de que las acciones pertinentes causen “daños equivalentes” al adversario; se asegurará de que Irán y la región circundante no vivan una nueva guerra, y mantendrá la soberanía regional y la estabilidad y seguridad. El presidente francés Macron dijo que intentar reabrir el Estrecho de Ormuz mediante medios militares es “poco realista” y que solo se puede lograr mediante negociaciones con Irán.”

La escalada del riesgo geopolítico reavivó nuevamente el temor a una interrupción del suministro en el mercado de petróleo. También circuló la noticia de que, debido a los ataques de Ucrania contra la infraestructura portuaria de Rusia, los oleoductos y las refinerías, la capacidad total de exportación de Rusia se debilitó en alrededor de 1/5, es decir, aproximadamente 1 millón de barriles por día. Esto hizo que el mercado casi ignorara el mensaje de que OPEP+ en su reunión del domingo podría decidir seguir aumentando la producción. Los inversores ajustaron rápidamente sus expectativas sobre el precio del petróleo. Y los inversores domésticos que se habían adelantado al día anterior tuvieron que ajustar de nuevo su criterio y recuperar la pérdida del terreno que habían cedido con la fuerte caída anterior.

Cabe destacar que, después de una apertura integralmente alta en el mercado nocturno, el sector doméstico de energía y químicos experimentó retrocesos pronunciados, con una magnitud claramente superior a lo previsto. Evidentemente, para el dinero doméstico, la opción de perseguir subidas sigue siendo extremadamente prudente; más bien, prefieren aprovechar la oportunidad de la apertura alta para obtener ganancias y salir, o bien ponerse en posiciones cortas al alza. Además, hoy es el Viernes de Pascua de los Occidentales, por lo que los mercados de Europa y Estados Unidos están cerrados; y el próximo lunes también es el Festival Qingming en China, por lo que el mercado doméstico estará cerrado. Los factores de las vacaciones también amplifican la intención de salir del mercado. Este ritmo se ha mantenido y ha continuado el patrón de alta consolidación de los últimos meses. La trayectoria doméstica, relativamente débil, no encaja un poco con el mercado internacional (hace pensar en la frase que dijo nuestro ministro de Asuntos Exteriores hace un tiempo: “Delante de ti, el mundo está lleno de caos; detrás de ti, la patria se mantiene firme como una montaña”), pero para el inversor común, tanto la elección de oportunidades como el control del riesgo son un desafío enorme. La situación a la que se enfrenta el mercado del petróleo sigue siendo compleja. Bajo la influencia de las declaraciones contradictorias y caóticas de Trump, la dirección del mercado puede cambiar en cualquier momento, y el precio del petróleo aún no deja de tener una gran cantidad de volatilidad. Los puntos de atención del mercado podrían ajustarse en cualquier momento: reforzar el control de riesgos y participar con cautela.

** Noticias diarias**

【1】El contrato de futuros de petróleo crudo WTI de referencia cerró con una ganancia de 11.42 dólares, con un aumento del 11.41%, en 111.54 dólares por barril; el contrato de futuros de petróleo crudo Brent de referencia cerró con una ganancia de 7.87 dólares, con un aumento del 7.78%, en 109.03 dólares por barril; el contrato de futuros de petróleo crudo INE cerró con una ganancia de 3.75%, en 713.2 yuanes.

【2】El índice del dólar subió 0.46%, a 100.01; la cotización de dólar de Hong Kong y la RMB subió 0.31%, a 6.8647; los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subieron 0.06%, a 111.02; el Dow Jones Industrial Average cayó 0.13%, a 46504.67.

Noticias recientes

【1】Discurso nacional de Trump el 2 de abril sobre el tema Irán

Mis compatriotas estadounidenses, hoy les dirijo estas palabras para informarles sobre la situación más reciente y clave de las acciones que Estados Unidos está llevando a cabo para poner fin a las amenazas de Irán. Bajo mi liderazgo, Estados Unidos ha logrado una victoria rápida, decisiva, abrumadora contra el régimen de Irán. Nuestros principales objetivos estratégicos en Irán están por completarse por completo.

La Marina de Irán ha sido destruida por completo. Su fuerza aérea y sus sistemas de defensa aérea han sido gravemente dañados y están básicamente inutilizados. Su programa de misiles y su capacidad de producción han sido destruidos por completo. Su red de mando y control ha sufrido daños graves. Irán ya no tiene capacidad para llevar a cabo ataques a gran escala. Ahora les quedan misiles y drones, que son menos que en cualquier momento de los últimos diez años. En un tiempo extremadamente corto completaremos la misión en Irán: en dos a tres semanas nos retiraremos de Irán. Si podemos alcanzar un acuerdo de paz favorable, también podríamos retirarnos antes.

Nuestro objetivo más importante y único: impedir que Irán tenga armas nucleares, ya se ha logrado por completo. Irán no puede fabricar bombas nucleares. No pueden concentrar el uranio hasta niveles aptos para armas. Su programa nuclear ha sido completamente contenido y ha quedado inutilizado.

Estamos negociando con el nuevo liderazgo de Irán, más sensato y racional. Pero si las negociaciones fracasan, Estados Unidos atacará la red eléctrica de Irán, las infraestructuras petroleras y todos los demás objetivos militares restantes con una fuerza abrumadora; la intensidad del ataque superará muy ampliamente cualquier acción que hayamos tomado hasta ahora. Las instalaciones petroleras de Irán todavía las mantenemos bajo la manga, pero si es necesario, pueden destruirse por completo en cuestión de minutos.

A partir de ahora, Estados Unidos ya no asumirá la responsabilidad principal de defender el Estrecho de Ormuz. La seguridad de esta vía marítima clave debe ser responsabilidad de los países que la utilizan: Europa, Asia y otros países. Deben pagar el precio de su propia seguridad y asumir responsabilidades.

Cuando nos retiremos de Irán, el precio de la gasolina caerá considerablemente. La era de los precios de energía altos está por terminar. Estados Unidos es más fuerte, más seguro y más respetado que nunca. Nunca permitiremos que nuestros enemigos nos amenacen.

Gracias a todos, que Dios bendiga a Estados Unidos.

【2】Según informó Reuters, tres fuentes conocedoras del sector dijeron el jueves que, debido a los ataques de Ucrania contra infraestructura de puertos, oleoductos y refinerías, la capacidad de exportación se ha debilitado en alrededor de 1 millón de barriles por día (aproximadamente una quinta parte del total), por lo que la reducción de la producción de petróleo de Rusia es inminente. Como el segundo mayor exportador mundial de petróleo, si Rusia reduce su producción, en el contexto de una interrupción sin precedentes de suministros provocada por el conflicto en Oriente Medio, se intensificará aún más la tensión global por el suministro. En el último mes, Ucrania ha intensificado los ataques contra la infraestructura de exportación de petróleo de Rusia, apuntando a los puertos bálticos de Ust-Luga y Primorsk. Las fuentes dijeron que, al menos, el 20% de la capacidad total de exportación de Rusia está paralizada, bajando desde el 40% en el máximo de marzo, pero aun así es suficiente para afectar la producción petrolera de este tercer mayor país productor del mundo. El principal puerto báltico ruso, Ust-Luga, ya suspendió el comercio de exportación de petróleo hace una semana; el sistema de oleoductos se ha llenado de crudo y el espacio de almacenamiento se está llenando rápidamente. Esto significa que algunas reservas petroleras deben reducir la producción para evitar una sobrecarga adicional del sistema.

Dos fuentes de OPEP+ dijeron que, en la reunión de ocho países miembros del domingo, OPEP+ podría considerar un nuevo aumento de la producción de petróleo. Esto permitiría a los principales países productores aumentar rápidamente la oferta después de la reapertura del Estrecho de Ormuz. En la última reunión del 1 de marzo, OPEP+ acordó un modesto aumento de 206 mil barriles por día en abril. La reunión del domingo decidirá las cuotas de producción de mayo. Aunque actualmente no hay señales de que el Estrecho de Ormuz vaya a reabrirse pronto, una fuente dijo que OPEP+ probablemente acordará un plan de aumento de producción que casi no tenga un impacto inmediato en el suministro actual, pero que liberará una señal de que, en cuanto los petroleros puedan volver a transportar a través de ese estrecho, estarán listos para aumentar la producción. “Necesitamos reaccionar, al menos en forma”, dijo una fuente. “Ahora el mercado necesita cada barril de crudo que pueda producirse”, dijo otra fuente. Una tercera fuente señaló que, dado que las exportaciones están restringidas, también podría suspenderse el plan de aumentos de producción mensual.

【3】【Irán: el mercado ya vio a través del “modus operandi de Trump” y respondió negativamente】Según informó la agencia iraní Tasnim, Irán declaró que la intención de Trump esta noche es justificar la guerra y eliminar las preocupaciones profundas de la opinión pública dentro de Estados Unidos. Sin embargo, las reacciones negativas masivas dirigidas a su discurso hacen que su objetivo fracase por completo. ¡Actualmente, salvo los miembros de la Casa Blanca (que también no tuvieron más remedio que hacerlo), nadie piensa que Trump haya tenido éxito! El fracaso de Trump en lograr los objetivos de su discurso es como su fracaso en lograr sus objetivos militares. El mercado ya ha visto completamente a través del “modus operandi” de Trump y ha respondido negativamente.

【Eludiendo el Estrecho de Ormuz: los países del Golfo planean invertir grandes sumas en un programa de exportación por oleoducto】Según informó el Financial Times del Reino Unido, debido a que el control a largo plazo que Irán podría ejercer sobre el Estrecho de Ormuz representa una amenaza, los países del Golfo están reexaminando un plan de oleoductos costoso para evitar este cuello de botella del transporte marítimo y asegurar la exportación de petróleo y gas. Funcionarios gubernamentales y directivos de la industria indicaron que, aunque el proyecto de oleoductos es caro, políticamente complejo y tardaría varios años, podría ser la única vía para reducir la dependencia de los países del Golfo de ese estrecho. El conflicto actual también resalta el valor estratégico del “oleoducto en sentido este-oeste” de Arabia Saudita, de 1200 kilómetros de longitud. El oleoducto se construyó en la década de 1980 para hacer frente a las preocupaciones de que el cierre del estrecho durante las “guerras de petroleros” entre Irán e Irak. Hoy en día, se ha convertido en una línea vital clave: transporta 7 millones de barriles de crudo por día hasta los puertos del Mar Rojo de Yanbu, evitando por completo el Estrecho de Ormuz. Arabia Saudita actualmente está considerando cómo exportar más crudo mediante el oleoducto; opciones concretas incluyen ampliar la capacidad del “oleoducto en sentido este-oeste” o abrir nuevas rutas.

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Responsable: Zhao Siyuan