El mercado de Chaos: comprar en las caídas, centrarse en las oportunidades clave en comunicaciones ópticas y farmacéuticas

Acabo de ganar el 10º puesto en el Concurso de Práctica de Campo de la Copa de Testigos de la 96ª edición en Taogubá, con un rendimiento mensual de 47.89%.

Esta cifra no sería posible sin todos los amigos que, durante todo este tiempo, me han apoyado en silencio, me han animado y me han impulsado. ¡Agradezco de corazón vuestra compañía y confianza! El camino de la inversión es largo; en el futuro seguiremos trabajando juntos para perfeccionarnos, profundizar en el mercado y captar el ritmo, y avanzar juntos hacia metas más altas. ¡Nos vemos en la cima para lograr un resultado favorable para todos con el rendimiento futuro!

I. Panorama general del mercado de hoy

El 3 de abril, en el mercado A, en general se dio un escenario de ajuste con menor volumen y una caída generalizada de acciones individuales. Los tres índices principales mostraron divergencia y el sentimiento del mercado se inclinó hacia la cautela. Al cierre, el Índice Compuesto de Shanghái cotizó en 3880.10 puntos, con una caída del 1.00%, perdiendo el nivel clave de 3900 puntos; el Índice de Shenzhen Componentes cotizó en 13352.90 puntos, con una caída del 0.99%; el Índice de la Junta de Crecimiento Empresarial (ChiNext) cotizó en 3166.06 puntos, con una caída del 0.21%, mostrando un comportamiento relativamente defensivo. El volumen de operaciones combinado de ambas bolsas fue de aproximadamente 1.66 billones de yuanes, con una reducción del volumen frente al día de negociación anterior. En todo el mercado, más de 4700 acciones cayeron, y solo alrededor de 700 acciones subieron; el efecto de “hacer dinero” fue débil, y el mercado se encontraba en una etapa típica de juego caótico.

II. Operaciones personales de hoy

Actualmente, el mercado se encuentra en una etapa de ajuste caótico: la rotación de sectores temáticos es rápida y su continuidad es mala. Seguir subiendo (perseguir precios) es muy fácil quedar atrapado, por lo que siempre mantengo la estrategia de operar de forma prudente, solo haciendo compras en retroceso (bajas) y sin perseguir al alza, controlando estrictamente la posición y el riesgo. Hoy, durante la sesión, realicé compras en retroceso por tandas para preparar 4 objetivos, que son: Grupo Zhongli, Industria de Productos Farmacéuticos de Asia-Pacífico, Nueva Tecnología Farmacéutica ChaoYan y Shutaishen.

Centrarse en el sector farmacéutico y en acciones con potencial en niveles bajos se ajusta a la lógica central del arbitraje mediante compras en retroceso en el mercado actual.

Antes, en el artículo anterior se indicó con claridad que había que ejecutar la idea operativa de “eliminar lo débil y conservar lo fuerte” (去弱留强). Ayer, durante la sesión, ya realicé con decisión la liquidación total de tres acciones cuya tendencia se debilitó. Desde el panel de hoy, estas dos acciones siguen mostrando debilidad continua y la magnitud de su caída se ubica entre las primeras.

Los amigos que siguieron estrictamente el ritmo operativo lograron evitar con éxito el riesgo de una caída posterior, y conservaron las ganancias ya obtenidas; esto también confirma la importancia de, en un mercado caótico, “cortar a tiempo las pérdidas y eliminar lo débil para conservar lo fuerte”.

III. Análisis en profundidad de sectores populares

(I) Sector de comunicaciones ópticas

Hoy, el sector de comunicaciones ópticas se convirtió en uno de los pocos puntos brillantes del panel: mostró un arranque en masa de primeras subidas con tablero de escalones que se fue completando gradualmente. La atención de capital aumentó de forma notable y hay señales claras de que el sector está iniciando. Se incrementa la atención en un punto. Dentro del sector, los objetivos con varias subidas consecutivas mostraron un desempeño sobresaliente. Huaiyuan Communications y Xinneng Taishan lograron avanzar a segunda subida (2板); entre ellos, Xinneng Taishan incluso logró 7 subidas en 9 días, convirtiéndose en el “máximo” principal del sector. La cantidad de objetivos de primera subida (首板) fue numerosa, incluyendo Tongyu Communications, Yitian Shares, Dekaoli, Zhenjin Technology, etc. Cubre objetivos de 10cm y 20CM. El efecto del sector se va haciendo más evidente; en el futuro, se espera una activación continua, por lo que vale la pena seguirlo de cerca.

(II) Sector farmacéutico

El sector farmacéutico mostró diferenciación hoy. El “core high” JinYao Pharmaceutical se mantuvo con fuerza, saliendo con seis subidas consecutivas, sosteniendo en solitario la bandera de liderazgo del sector. Sin embargo, dentro del sector, el efecto de seguimiento (follower) de las demás acciones fue extremadamente malo: la mayoría de los objetivos hicieron retroceso desde máximos, con tendencias fatigadas. En conjunto, el efecto del sector quedó muy rezagado; se reduce la atención en un punto. Si el sector podrá recuperarse en el futuro depende por completo de la continuidad de JinYao Pharmaceutical y de si puede impulsar un reflujo colectivo de capital hacia las acciones del propio sector. Hay que observar de cerca el papel de arrastre del líder.

(III) Otros sectores

Debido a la debilidad general del mercado y al aumento del sentimiento de aversión al riesgo del capital, los demás sectores no tuvieron un desempeño llamativo. Los temas estuvieron dispersos y sin continuidad; no hay una oportunidad de hilo conductor accionable, por lo que no se hará un análisis en profundidad de momento.

IV. Plan de trading para el próximo día de negociación

(I) Sector farmacéutico

Enfocarse en la tendencia del líder principal clave JinYao Pharmaceutical, vigilando si puede impulsar el reflujo de capital hacia todo el sector farmacéutico. Si aparece una señal clara de reflujo, pondremos el foco en las compras en retroceso realizadas previamente para Asia-Pacífico Pharmaceutical, ChaoYan Pharmaceutical y Shutaishen. Estas cuatro acciones han acumulado volumen de forma notable recientemente, la estructura de posiciones es estable y, una vez que el capital retorne, es probable que se presente un escenario de subidas tipo “impulso” (脉冲) y se pueda obtener una buena ganancia. Si JinYao Pharmaceutical se debilita y el sector se mantiene deprimido, entonces se mantiene la observación; no se incrementará la posición de forma ciega.

(II) Sector de comunicaciones ópticas

1. Oportunidad de 2→3: prestar atención especialmente a si Xinneng Taishan logra avanzar de 2 a 3. En la operativa, no se recomienda golpear directamente un “segundo board” inmediato (秒板) para evitar quedar atrapado si estalla el panel durante la sesión. Esperar con paciencia la confirmación del cierre de vuelta (回封). Si durante la sesión el panel no se abre en todo momento y no ofrece oportunidad de entrada, entonces no subirse al tren por la fuerza.

2. Oportunidad de 1→2: seleccionar, entre las acciones de primera subida del sector, aquellas con tendencia fuerte y un volumen de negociación abundante. Prestar atención especialmente a Tongyu Communications, Yitian Shares y Huaiyuan Communications. Este tipo de acciones tiene alta identificación del sector y una atención de capital alta; la probabilidad de avanzar de 1 a 2 es relativamente mayor. Se puede hacer una compra en retroceso selectiva con mejor criterio.

(III) Otros sectores

No hay objetivos clave para observar; se mantiene una actitud prudente y no se emite opinión. Se esperará a que el mercado presente una señal clara de hilo conductor antes de tomar una decisión.

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El camino del trading consiste en planificar tu operación y operar tu plan. La situación del mercado cambia en un instante: la subida y la caída son difíciles de predecir, pero la disciplina del trading es una línea que nunca se debe cruzar.

Cuando el escalonamiento de sectores está completo y la emoción del mercado es fuerte, atrévete a concentrarte en el líder y en los objetivos del frente, y aprovecha la oportunidad de la gran subida principal (主升浪).

Cuando el mercado entra en una etapa de ajuste caótico, no abras posiciones de forma ciega: o bien elige estar sin posición y esperar el momento con calma, o bien abre posición solo para hacer arbitraje mediante compras en retroceso.

Solo adaptándote al ritmo del mercado y ajustando con flexibilidad tu estrategia operativa podrás mantenerte firme por mucho tiempo en el mercado de la volatilidad y lograr un crecimiento estable de tus ganancias.

Juego de corto plazo: no se compite por la rapidez del momento, no se busca una ganancia extraordinaria de un solo día; el agua no compite por ser la primera, lo que se busca es un flujo interminable.