Lumentum (LITE) Las acciones alcanzan su máximo en 52 semanas debido al aumento de la demanda en centros de datos de IA

TLDR

• LITE alcanzó un nuevo máximo de 52 semanas de $827.56 con un volumen elevado de más de 7.8 millones de acciones negociadas
• La acción sube más de 100% en lo que va de año, lo que le da una capitalización de mercado de ~$59 mil millones
• El EPS del 90B FY2026 fue de $1.67, superando las estimaciones, con ingresos que aumentaron 65.5% interanual hasta $665.5M
• Lumentum está abriendo una instalación de 240,000 pies cuadrados en Greensboro, NC para producir dispositivos ópticos InP para centros de datos de IA
• Los precios objetivo de los analistas oscilan ampliamente entre $550 y $900, con un objetivo promedio de ~$575, muy por debajo de los niveles actuales de cotización

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Lumentum ha sido uno de los resultados más destacados en el mercado este año. La acción se ha más que duplicado en 2026 y el viernes llegó a un nuevo máximo de 52 semanas, cerrando cerca de $827. Eso sitúa el P/E a doce meses en torno a 253, una cifra que refleja cuánto crecimiento están valorando los inversores.

Lumentum Holdings Inc., LITE

La recuperación está ligada directamente al gasto en infraestructura de IA. Los hiperescalares están inundando de dinero los interconectores ópticos para servidores de IA, y Lumentum es uno de los proveedores clave de los componentes láser que hacen que esos sistemas funcionen.

Los resultados del último trimestre respaldaron el entusiasmo. Lumentum informó un EPS de $1.67 para el 90B FY2026, superando el consenso de $1.41 por $0.26. Los ingresos alcanzaron $665.5 millones, un 65.5% más interanual y por delante de los $646.7 millones que esperaban los analistas.

Para el 59B FY2026, la empresa orientó un EPS de $2.15 a $2.35. Rosenblatt señaló la guía de ingresos trimestrales de alrededor de $805 millones para ese periodo.

La gerencia también ha planteado un objetivo a más largo plazo: una tasa de ingresos trimestrales de $2 mil millones con un margen bruto no-GAAP del 50.5% y un margen operativo no-GAAP del 40%, que se alcanzará dentro de 18 a 24 meses.

Nueva planta en Greensboro agrega capacidad de manufactura

Para llegar hasta allí, Lumentum está ampliando la producción. La empresa anunció planes para abrir una instalación de fabricación de 240,000 pies cuadrados en Greensboro, Carolina del Norte. El sitio fue adquirido a Qorvo y se reacondicionará para producir dispositivos ópticos de fosfuro de indio (InP) y láseres de ultra alta potencia para centros de datos de IA.

Analistas de Bank of America han elevado sus estimaciones para el mercado de óptica para IA, proyectando que podría alcanzar $90 mil millones para 2030. La gerencia de Lumentum citó ese mismo mercado total direccionable de $90 mil millones o más en la reciente Optical Fiber Communication Conference.

Los objetivos de los analistas aún se quedan atrás del precio de la acción

A pesar del panorama alcista, los precios objetivo de los analistas no han seguido el ritmo de la acción. El objetivo promedio está en $575, muy por debajo de donde está cotizando LITE. Rosenblatt tiene el objetivo más agresivo en $900, mientras que Morgan Stanley y Barclays están en “equal weight”, con objetivos de $595 y $750, respectivamente. Stifel tiene una calificación de compra y un objetivo de $800.

Los insiders han estado vendiendo. En los últimos 90 días, los insiders vendieron 65,775 acciones por un valor aproximado de $38.8 millones. Esto incluye una venta del Director Penny Herscher en febrero que redujo su participación en 66%.

Los inversores institucionales aún poseen el 94% del float, y la media móvil de 200 días de la acción está en $385.22, menos de la mitad de donde cotiza la acción hoy.

Rosenblatt espera que Lumentum alcance $1.25 mil millones en ingresos trimestrales dentro de nueve a doce meses.

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