3 razones para evitar NVST y 1 acción para comprar en su lugar

3 razones para evitar NVST y 1 acción para comprar en su lugar

Jabin Bastian

Lun, 16 de febrero de 2026 a la 1:02 p. m. GMT+9 Lectura de 3 min

En este artículo:

NVST

+0.70%

^GSPC

+0.05%

La rentabilidad de 39,5% de Envista en los últimos seis meses ha superado al S&P 500 en 33,6%, y su precio de la acción ha subido a $28,97 por acción. Esto se debió en parte a sus sólidos resultados trimestrales, y la subida podría estar haciendo que los inversores piensen en cuál será su próximo movimiento.

¿Hay una oportunidad de compra en Envista, o presenta un riesgo para tu cartera? Obtén toda la historia de la acción directamente de nuestros analistas expertos; es gratis.

¿Por qué pensamos que Envista tendrá un desempeño inferior?

Nos alegra que los inversores hayan ganado dinero, pero por ahora estamos descartando Envista. Aquí tienes tres razones para evitar NVST y la acción que preferiríamos tener.

1. El crecimiento de los ingresos a largo plazo decepciona

El desempeño a largo plazo de una empresa es un indicador de su calidad general. Cualquier negocio puede tener éxito a corto plazo, pero las empresas que mejor rinden disfrutan de un crecimiento sostenido durante años. Desafortunadamente, el crecimiento anualizado de los ingresos de Envista de 7,1% en los últimos cinco años fue mediocre. Esto quedó por debajo de nuestro punto de referencia para el sector de la salud.

Ingresos trimestrales de Envista

2. Iniciativas de crecimiento anteriores han perdido dinero

El crecimiento nos da una idea del potencial a largo plazo de una empresa, pero ¿qué tan eficiente fue ese crecimiento en cuanto al capital? El ROIC de una empresa lo explica al mostrar cuánta ganancia operativa obtiene en comparación con el dinero que ha recaudado (deuda y patrimonio).

El ROIC promedio de cinco años de Envista fue negativo en 3,6%, lo que significa que la dirección perdió dinero mientras intentaba expandir el negocio. Sus rendimientos estuvieron entre los peores del sector de la salud.

ROIC (retorno sobre el capital invertido) de Envista a 12 meses (trailing)

3. Las nuevas inversiones no dan frutos mientras el ROIC cae

El ROIC, o retorno sobre el capital invertido, es una métrica que muestra cuánta ganancia operativa genera una empresa en relación con el dinero que ha recaudado (deuda y patrimonio).

Nos gusta invertir en negocios con altos rendimientos, pero la tendencia del ROIC de una empresa es lo que a menudo sorprende al mercado y mueve el precio de la acción. En los últimos años, el ROIC de Envista ha disminuido significativamente. Junto con sus rendimientos ya bajos, estas caídas sugieren que sus oportunidades de crecimiento rentable son escasas y poco frecuentes.

ROIC (retorno sobre el capital invertido) de Envista a 12 meses (trailing)

Juicio final

Vemos el valor de las empresas que hacen que las personas estén más sanas, pero en el caso de Envista, no. Con sus acciones liderando el mercado en los últimos meses, la acción cotiza a 20,4× P/E forward (o $28,97 por acción). Esta valoración nos dice mucho sobre el optimismo que ya está incluido: pensamos que ahora hay mejores acciones para comprar. Recomendaríamos echar un vistazo a una empresa “para todo clima” que es dueña de una favorita del hogar, Taco Bell.

Acciones de alta calidad para todo tipo de condiciones de mercado

El mercado va muy bien este año, pero hay un detalle. Solo 4 acciones representan la mitad de toda la ganancia del S&P 500. Ese nivel de concentración pone nerviosos a los inversores, y con razón. Mientras todos se lanzan a los mismos nombres abarrotados, los inversores inteligentes buscan calidad donde nadie está mirando y pagan solo una fracción del precio. Consulta los nombres de alta calidad que hemos destacado en nuestro Top 6 Stocks de esta semana. Esta es una lista curada de nuestras acciones de Alta Calidad que han generado un retorno que supera al mercado de 244% en los últimos cinco años (a 30 de junio de 2025).

Las acciones que han entrado en nuestra lista incluyen nombres ya conocidos como Nvidia (+1.326% entre junio de 2020 y junio de 2025), así como negocios menos conocidos como la antigua empresa de pequeña capitalización Comfort Systems (+782% de retorno a cinco años). Encuentra a tu próximo gran ganador con StockStory hoy.

Términos y Política de Privacidad

Privacy Dashboard

Más información