3 razones para evitar GEV y 1 acción para comprar en su lugar

3 razones para evitar GEV y 1 acción para comprar en su lugar

Jabin Bastian

Lun, 16 de febrero de 2026 a las 1:04 PM GMT+9 3 min de lectura

En este artículo:

GEV

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La rentabilidad del 28.4% de GE Vernova en los últimos seis meses ha superado al S&P 500 en un 22.5%, y su precio de la acción ha subido hasta $802.45 por acción. Esto se debió en parte a sus sólidos resultados trimestrales, y el rendimiento puede estar haciendo que los inversores se pregunten cómo abordar la situación.

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¿Por qué GE Vernova no es emocionante?

A pesar del impulso, somos cautelosos con GE Vernova. Estas son tres razones por las que GEV no nos emociona y una acción que preferiríamos tener.

1. El crecimiento de ingresos a largo plazo decepciona

El desempeño a largo plazo de una empresa es un indicador de su calidad general. Cualquier negocio puede tener éxito a corto plazo, pero uno de primer nivel crece durante años. En los últimos cuatro años, GE Vernova aumentó sus ventas a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) lenta del 3.6%. Esto quedó por debajo de nuestro punto de referencia para el sector industrial.

Ingresos trimestrales de GE Vernova

2. El bajo margen bruto revela una rentabilidad estructural débil

El costo de ventas de un negocio industrial normalmente se compone de la mano de obra directa, las materias primas y los suministros necesarios para ofrecer un producto o servicio. Estos costos pueden verse afectados por la inflación y la dinámica de la cadena de suministro.

GE Vernova tiene malas unit economics para un negocio industrial, lo que indica que opera en un mercado competitivo. Como puedes ver a continuación, promedió un margen bruto del 16.2% durante los últimos cinco años. Eso significa que GE Vernova pagó a sus proveedores mucho dinero ($83.81 por cada $100 en ingresos) para hacer funcionar su negocio.

Margen bruto de los últimos 12 meses de GE Vernova

3. Las pérdidas operativas encienden las alarmas

El margen operativo es una medida importante de rentabilidad, ya que muestra la porción de ingresos que queda después de contabilizar todos los gastos principales: todo, desde el costo de los bienes vendidos hasta la publicidad y los salarios. También es útil para comparar la rentabilidad entre empresas con distintos niveles de deuda y tasas impositivas, porque excluye intereses e impuestos.

Aunque GE Vernova fue rentable este trimestre desde una perspectiva operativa, en general ha tenido dificultades durante un período más largo. Su costosa estructura de costos ha contribuido a un margen operativo promedio negativo del 1.4% durante los últimos cuatro años. Las empresas industriales no rentables requieren atención adicional porque podrían verse sorprendidas desnudando cuando la marea se retira. Es difícil confiar en que el negocio pueda resistir un ciclo completo.

Margen operativo de los últimos 12 meses de GE Vernova (GAAP)

Juicio final

GE Vernova no es un negocio terrible, pero no supera nuestro umbral. Con sus acciones superando al mercado recientemente, la acción cotiza a 58.2× P/E adelantado (o $802.45 por acción). Esta valoración nos dice que es un poco el favorito del mercado, con muchas buenas noticias ya descontadas; creemos que ahora hay mejores acciones para comprar. Recomendamos mirar el negocio de software más dominante del mundo.

La historia continúa  

Acciones que nos gustan más que GE Vernova

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