El Gestor Sistemático Global apunta a $1 mil millones de inversión para la estrategia Investment For Commodity Futures Strategy

(MENAFN- ValueWalk) >Moreton Capital Partners fusionará IA agentic, LLM y aprendizaje automático, con investigación cuantitativa profunda, para redefinir la generación de alfa en los mercados globales de energía, metales y agricultura

Moreton Capital Partners (MCP) lanza hoy su fondo global de futuros de materias primas, con el objetivo de una inversión inicial de USD $1 mil millones. Dirigido por el Chief Investment Officer (CIO) y cofundador Les Finemore, el MCP Global Commodities Alpha Fund será neutral respecto al mercado en un universo amplio de más de 70 futuros y opciones globales sobre materias primas, abarcando agricultura, energía y metales.

Diseñado para la estabilidad institucional, el Fondo busca obtener rendimientos consistentes ajustados por riesgo, con un objetivo de ratio de Sharpe superior a 1.5 y >15% de rendimientos netos anuales, manteniendo al mismo tiempo un perfil estricto de baja beta. Está respaldado por una IA agentic sofisticada, Large Language Models (LLMs) y aprendizaje automático, combinados con investigación cuantitativa y el profundo conocimiento del dominio de materias primas de MCP.

En el centro de todo, MCP es una empresa tecnológica que aprovecha infraestructura propietaria de aprendizaje automático e ingeniería de características a gran escala para identificar y explotar ineficiencias en los futuros de materias primas. Procesando cientos de miles de puntos de datos diarios, que abarcan fundamentos de oferta/demanda, posicionamiento y volatilidad, su motor de IA genera señales sistemáticas de trading en mercados globales. A diferencia de los sistemas estáticos basados en reglas, los modelos adaptativos de MCP evolucionan con la transformación de las estructuras del mercado.

Finemore aporta más de una década de experiencia en gestión de inversiones sistemáticas, trading físico e investigación agronómica. Anteriormente se desempeñó como CIO y cofundador de Imbue Capital, donde construyó estrategias sistemáticas de trading en energía, metales y agricultura. El cofundador y Chief Operating Officer de MCP, Alistair Fullerton, entró en los mercados de materias primas en Hong Kong en 2013 tras una década en el lado vendedor en derivados, donde tiene una amplia experiencia lanzando y escalando empresas impulsadas por materias primas y FX.

“En los últimos ocho años, hemos evolucionado y refinado la estrategia, a través de momentos de turbulencia significativa del mercado, incluida COVID-19, y varios conflictos bélicos intensos. Los mercados globales de materias primas están cada vez más financieraizados, y los factores macroeconómicos importan más que nunca. Usando nuestras características propietarias basadas en macro en nuestros modelos, capitalizamos estratégicamente estos cambios”, explicó Finemore.

La firma de gestión de inversiones ejecuta una cartera neutral respecto al mercado, equilibrando intencionalmente exposiciones largas y cortas entre grupos de materias primas. Este diseño garantiza que la exposición direccional neta sea mínima, y que el rendimiento esté impulsado por señales de valor relativo y alfa, en lugar de por tendencias amplias de precios de las materias primas.

“Los inversores no necesitan más beta de materias primas. Pueden comprar eso de forma barata. Lo que están buscando es alfa consistente y no correlacionada. Nuestra estrategia es neutral respecto al mercado y al sector por diseño, por lo que los rendimientos provienen de discrepancias relativas de precios, no de poner grandes apuestas concentradas y esperar que suban el petróleo o el cobre. Combinando riesgo y operaciones de nivel institucional con la rapidez de una startup tecnológica, nuestros inversores obtienen la gobernanza que esperan, pero no la velocidad de innovación que normalmente no tienen. Esa es una combinación rara en el mundo de las materias primas”, añadió el CIO.

La nueva estructura de clases de acciones de MCP empodera a los inversores para escalar su exposición con el fin de optimizar su eficiencia de efectivo. La Clase Core apunta a una volatilidad anualizada del 12.5%, mientras que la Clase Levered ofrece una volatilidad del 25% para aquellos que buscan rendimientos de alta convicción y eficientes en efectivo.

Fullerton, quien ha estado liderando la construcción del Investment Manager en Abu Dhabi Global Market (ADGM), señala que el ADN de la firma ha sido moldeado por años de experiencia combinada en mercados de materias primas.

“Nuestro portafolio y la infraestructura de gestión del riesgo operativo se construyen para cumplir con los estándares de los asignadores globales más sofisticados del mundo. En un sector altamente volátil, el marco de MCP está diseñado para suavizar las bruscas oscilaciones comunes en las estrategias sobre materias primas, mientras que nuestros protocolos de riesgo nos posicionan para navegar fluctuaciones habituales del mercado hasta eventos graves en la cola izquierda”, dijo Fullerton.

** Acerca de Moreton Capital Partners

Moreton Capital Partners (MCP) es un gestor global de inversiones sistemáticas en commodities, que combina una profunda experiencia en trading fundamental con investigación cuantitativa de vanguardia, tecnología de IA agentic y LLM. Establecida en 2025 tras tres años de investigación, diseño y desarrollo, MCP lanzará su Global Commodities Alpha Fund en marzo de 2026, con el objetivo de una captación inicial de USD $1 mil millones. El Fondo será neutral respecto al mercado en un universo amplio de más de 70 futuros de materias primas, abarcando agricultura, energía y metales. Está apuntando a rendimientos netos anualizados de >15% con un ratio de Sharpe por encima de 1.5. Para más, visita moretoncp

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