Selección de ETF | Los tres principales índices abren a la baja y luego suben, con resultados destacados en los ETF de medicamentos innovadores, metales raros, semiconductores y otros.

問AI · ¿Por qué la potencia informática de la IA puede adelantar la llegada de la era de los billones de dólares para los semiconductores?

El 27 de marzo de 2026, el mercado osciló durante toda la jornada con tendencia alcista, y los tres principales índices cerraron todos en verde. Al cierre, el SSE Composite subió 0.63%, el SZSE Component subió 1.13% y el ChiNext Price Index subió 0.71%.

En cuanto a temáticas, los sectores de metales energéticos, farmacéuticas químicas, servicios médicos, etc. encabezaron las subidas, mientras que seguros, banca, equipos aeroespaciales, etc. encabezaron las caídas. En términos de flujos de capital principal, conceptos de industrias como metales no ferrosos, metales energéticos y baterías se situaron en primer lugar por entradas.

En el apartado de ETFs, quizá debido a que algunas noticias relacionadas estimularon al mercado, ¡ETFs vinculados a medicamentos innovadores, metales raros, semiconductores, etc. mostraron un desempeño especialmente destacado!

【Varias farmacéuticas reciben un punto de inflexión en utilidades; las instituciones: la lógica de fundamentos en la industria de medicamentos innovadores es sólida】

En lo noticioso, varias empresas farmacéuticas han llegado a un punto de inflexión en sus utilidades. El informe anual de 2025 de Innovent Biologics muestra que los ingresos por medicamentos innovadores crecieron interanualmente un 26%, y su participación ya está cerca de los seis décimos. Los ingresos por autorizaciones BD aportaron más de 3,000 millones de yuanes. Innovent Health, Yun Ding NewRay y ZhenTai Holding lograron en 2025 salir de pérdidas para entrar en ganancias interanuales, lo que valida que la industria ya pasó de la etapa de “gastar para I+D” a una nueva fase de “convertir en utilidades” de manera efectiva.

Tianfeng Securities señaló que la lógica de fundamentos en la industria de medicamentos innovadores es sólida; el entorno de políticas es favorable y el valor de sustitución se ha vuelto más destacado. Recomiendan prestar atención a las principales empresas farmacéuticas con productos de gran peso y que logren expandirse con éxito al exterior, así como a compañías de la cadena industrial aguas arriba que cuenten con ventajas de costos. Si los ajustes en los valores individuales relacionados son suficientes, se presentarán oportunidades con probabilidades altas y pagos elevados.

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【Instituciones: bajo la tracción de campos emergentes, los metales no ferrosos se espera que mantengan un equilibrio estrecho】

En lo noticioso, los imanes de materiales de tierras raras como el neodimio-hierro-boro son un material central de una industria estratégica a nivel nacional, y desempeñan un papel clave en impulsar la transformación y mejora de industrias tradicionales, así como el desarrollo de futuras industrias emergentes. Actualmente, el escalamiento de conflictos geopolíticos ha provocado presión macro; los metales no ferrosos en conjunto enfrentan presión, pero se destacan oportunidades estructurales en subsegmentos de “metales menores”.

CITIC Securities señaló que el escalamiento de conflictos geopolíticos eleva el sentimiento de refugio, y los precios de los metales podrían estar presionados a corto plazo; pero a largo plazo la lógica alcista de los recursos de metales no ferrosos no ha cambiado. Entre ellos, el tántalo tiene una alta proporción de uso en necesidades militares, oferta frágil y un desajuste prolongado entre oferta y demanda, por lo que se mantiene una postura firmemente alcista. En cuanto a las tierras raras, aunque el precio del óxido de praseodimio-neodimio cae rápidamente a corto plazo, la situación de oferta y demanda relativamente ajustada no cambia. En 2026, impulsado por campos emergentes como vehículos de nueva energía y robots, se espera que pueda mantenerse un equilibrio estrecho; el precio de praseodimio-neodimio tiene una base para alzas.

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【Impulsado por la potencia informática de la IA, se espera que la era de los semiconductores de billones de dólares se materialice en 2026】

En lo noticioso, el 25 de marzo, la feria internacional SEMICONChina 2026 de semiconductores se inauguró oficialmente en Shanghái. Durante la conferencia, el presidente de SEMI China indicó que, impulsada por la potencia informática de la IA, la industria global de semiconductores ha llegado a un momento histórico; la era de los billones de dólares de chips, que originalmente se esperaba para 2030, podría adelantarse para finales de 2026.

GuoSheng Securities afirmó que en 2026 se espera que las ventas globales de equipos de semiconductores alcancen los 145 mil millones de dólares. Bajo el doble impulso de apoyo de políticas y restricciones externas, los fabricantes locales de equipos aceleran su avance hacia eslabones centrales como grabado (etching) y deposición de películas delgadas, así como hacia vías con tasas de localización extremadamente bajas como la verificación de cantidades y máquinas de litografía, logrando avances en avances de industrialización. La construcción de nuevas líneas de producción continúa aportando ventanas de validación, y la continuidad de pedidos se fortalece de forma significativa.

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