1 Acciones de software de inteligencia artificial (AI) para comprar sin escatimar a puñados antes de que suba un 62%, según Dan Ives

A finales de marzo, Dan Ives — que se desempeña como Director Global de Investigación Tecnológica en Wedbush Securities — reiteró su calificación de rendimiento superior sobre Palantir Technologies (PLTR +0.14%) y elevó su precio objetivo a $230. Al momento de redactar este informe (30 de marzo), esto implica aproximadamente un 60% de potencial alcista frente a los niveles actuales del precio de las acciones.

La mejora de Ives subraya la convicción de que la creciente integración de Palantir con las operaciones del gobierno y la defensa de EE. UU. posiciona a la empresa para un crecimiento hiperespectacular sostenido, incluso cuando las acciones más amplias de software como servicio (SaaS) aún se enfrentan a una presión vendedora a la baja.

Fuente de la imagen: The Motley Fool.

Palantir se está convirtiendo en el sistema operativo de IA para el ejército de EE. UU.

En la base de la actualización de precio de Ives está el impulso acelerado de los acuerdos federales de Palantir, en particular en los programas especialmente vinculados con el Departamento de Defensa (DOD). La Plataforma de Inteligencia Artificial de la empresa (AIP) se ha convertido en una herramienta crítica para navegar entornos geopolíticos complejos, incluida la prestación directa de apoyo a operaciones militares en medio de las tensiones vigentes relacionadas con Irán.

Dos grandes catalizadores destacan dentro del próspero segmento gubernamental de Palantir: la reciente decisión del Pentágono de designar el Sistema Inteligente Maven (MSS) de Palantir como Programa de Registro y el contrato de 10 años y $10 mil millones para el Ejército, adjudicado a finales de 2025.

Estas victorias reflejan la capacidad de Palantir para integrarse en iniciativas nacionales de seguridad de alta prioridad a medida que la empresa aumenta su exposición a los presupuestos de TI del Pentágono en expansión. En conjunto, Palantir está asegurando financiación a largo plazo y prioridad operativa, algo que los inversores inteligentes ven como la base para un crecimiento confiable.

Expandir

NASDAQ: PLTR

Palantir Technologies

Cambio de hoy

(0.14%) $0.21

Precio actual

$146.49

Datos clave

Capitalización de mercado

$350B

Rango del día

$144.48 - $148.29

Rango 52 semanas

$66.12 - $207.52

Volumen

1.3M

Volumen prom.

50M

Margen bruto

82.37%

Por qué Dan Ives podría tener razón sobre Palantir

Las plataformas Foundry y Gotham de Palantir integran conjuntos de datos y analíticas avanzadas para ofrecer inteligencia en tiempo real, lista para la toma de decisiones. Este formato es exactamente lo que requieren las agencias gubernamentales y los comandantes militares en el mundo volátil de hoy.

El liderazgo de Palantir en el sector público está impulsado por el aumento del gasto en defensa e inteligencia — vientos a favor que deberían convertirse en una mejora alcista sólida y duradera a largo plazo. En este contexto, la vinculación de la empresa con un número creciente de programas de alto riesgo en el Pentágono está ayudando a Palantir a construir un foso estructural: una vez que se despliega AIP, la tecnología se vuelve prácticamente indispensable para resultados críticos para la misión.

Con estas dinámicas, Ives ve a Palantir acercándose a una “ruta dorada” para el crecimiento impulsado por IA, dado el valor incomparable de la empresa en entornos federales donde la dependencia y los resultados importan más.

¿Es una compra la acción de Palantir en medio de la caída de las acciones de software?

La venta generalizada actual entre las acciones de software está castigando indiscriminadamente a las empresas de crecimiento. En otras palabras, los inversores están dejando que el miedo y el pánico impulsados por las emociones pasen por alto compañías con ventajas competitivas medibles.

Palantir se diferencia de sus pares gracias a la capacidad de la empresa de ganar contratos multianuales de altos márgenes. En realidad, más de la mitad del negocio de Palantir incluye ingresos gubernamentales estables y de alta visibilidad, lo que brinda a la empresa un nivel de solidez y resiliencia que pocas compañías puras de software empresarial pueden igualar.

Aunque los mercados comerciales aún enfrentan incertidumbre impulsada por la macroeconomía, la base federal de Palantir — reforzada por la aceleración continua impulsada por vientos a favor geopolíticos — ofrece una combinación poco común de protección frente a la baja y catalizadores visibles.

A pesar de la apariencia de una valoración premium, Palantir ofrece un atractivo perfil de riesgo/recompensa para inversores con un horizonte a largo plazo.