Sorpresa en Xilínmen: "Caso de infiltrado" detectado — 100 millones de yuanes desviados y 900 millones de yuanes en cuentas bloqueadas de emergencia

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        El reportero de 《Diario de la Economía》｜Zhao Linan    El editor de 《Diario de la Economía》｜Yang Jun              

El 27 de marzo, la conocida empresa de tecnología de sueño Qilianmen (SH603008, precio de la acción 16.30 yuanes, capitalización de mercado 6,003 millones de yuanes) anunció que una de sus filiales controladas sufrió la presunta implicación de personal interno en la apropiación ilegal de fondos aprovechando su cargo, lo que provocó que hasta 100 millones de yuanes en fondos de una cuenta bancaria fueran desviados ilegalmente.

El reportero de 《Diario de la Economía》 observó que, para prevenir la propagación de riesgos, Qilianmen congeló de manera preventiva y por sí misma varias cuentas bancarias por un monto que ronda los 900 millones de yuanes.

El importe total de los fondos involucrados en este caso y los fondos congelados superó acumuladamente los 1.000 millones de yuanes, lo que representa el 26.54% del patrimonio neto auditado más reciente de la empresa, y la proporción respecto al efectivo en caja y bancos es de hasta el 42.69%.

Tras el incidente, la Bolsa de Valores de Shanghái envió rápidamente una carta de trabajo regulatorio, y los destinatarios incluyen a los directores de la empresa cotizada, la alta dirección y el controlador real.

Se emite una carta de trabajo regulatorio por la Bolsa de Valores de Shanghái

El 27 de marzo, el anuncio de Qilianmen impulsó su propia situación al centro del debate público. Qilianmen señaló que recientemente la empresa descubrió que los fondos en las cuentas bancarias de su filial controlada, Joyu Technology Co., Ltd. (en adelante, Joyu Technology), fueron desviados ilegalmente.

Esto no es un caso ordinario de estafa externa, sino un caso típico de “interno malicioso”. Tras la verificación de Qilianmen, se descubrió que el personal relacionado presuntamente aprovechó su cargo para apropiarse ilegalmente de grandes cantidades de fondos de la empresa. Los datos muestran que los fondos desviados ilegalmente en este caso suman en total hasta 100 millones de yuanes renminbi, y la cuenta específica desde la cual se realizó la transferencia es la cuenta general abierta por Joyu Technology en el Branch de Hangzhou del Industrial and Commercial Bank of China.

Para seguir previniendo riesgos de seguridad de los fondos y garantizar la seguridad de los fondos de la empresa cotizada, Qilianmen ya el 26 de marzo solicitó formalmente a las autoridades policiales que iniciaran una investigación. Al mismo tiempo, Qilianmen congeló de manera preventiva las posibles cuentas bancarias relacionadas.

Según lo divulgado, a la fecha del anuncio, hay tres cuentas bancarias de las filiales controladas de Qilianmen que se encuentran en estado de congelamiento, con un monto total en las cuentas congeladas que supera los 900 millones de yuanes. Estos fondos congelados por un importe tan elevado se almacenan respectivamente en: la cuenta general de Hangzhou Xiyue Furniture Sales Co., Ltd. en la Sucursal Hangzhou Dongxin del CIB; la cuenta general de Hangzhou Xiyue Furniture Sales Co., Ltd. en la Sucursal Hangzhou Xihu del CIB; y la cuenta general de Shaoxing Xinxi Furniture Sales Co., Ltd. en la Sucursal Hangzhou Qiantang del CIB.

En conjunto, los 100 millones de yuanes desviados ilegalmente en este caso y los aproximadamente 900 millones de yuanes de congelamiento judicial preventivo, suman más de 1.000 millones de yuanes, representan el 26.54% del patrimonio neto auditado más reciente de la empresa, y además el 42.69% de los fondos monetarios auditados más recientes de la empresa.

Ante una crisis tan grave de control interno y una situación anómala de fondos, el regulador se volvió de inmediato muy cauteloso. El 27 de marzo, la Bolsa de Valores de Shanghái emitió rápidamente la carta de trabajo regulatorio sobre los asuntos relacionados con la transferencia y la congelación de los fondos de Qilianmen. Los destinatarios de dicha carta regulatoria incluyen tanto a la propia empresa cotizada, como también se especifica que abarca a los directores de la empresa, a la alta dirección, y asimismo al accionista controlador y al controlador real.

Con respecto a la situación anterior, en el anuncio Qilianmen enfatizó que el congelamiento de las cuentas bancarias por 900 millones de yuanes se trata de un congelamiento preventivo que la empresa realizó de manera proactiva para proteger la seguridad de los fondos, y que no existe el supuesto de que terceros hayan congelado dichas cuentas. La empresa reconoce que este asunto podría causar cierta influencia adversa sobre el uso y el funcionamiento normales de los fondos de la filial controlada en el corto plazo; pero, teniendo en cuenta de manera integral la situación de flujo de caja, por el momento no constituirá una influencia adversa material en el conjunto de las actividades de producción y operación.

“Actualmente, la empresa está cooperando plenamente con las autoridades policiales para investigar y verificar los asuntos correspondientes. Bajo la premisa de asegurar la seguridad de los fondos en las cuentas, impulsaremos el trabajo de desbloqueo de las cuentas congeladas y avanzaremos a fondo en la recuperación de los fondos desviados ilegalmente, con el objetivo de eliminar cuanto antes las influencias adversas relacionadas y salvaguardar de manera efectiva los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas”. Así lo indicó Qilianmen.

La empresa involucrada asume una misión importante

La empresa involucrada en este incidente es la filial controlada de Qilianmen: Joyu Technology. Esta compañía fue una pieza clave que Qilianmen esperaba y en la que tenía la intención de expandir su nuevo panorama empresarial.

Remontándonos a hace cinco años, en diciembre de 2020, la 12.ª reunión del cuarto directorio de Qilianmen aprobó por votación unánime—9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones—la propuesta 《Sobre la inversión externa para establecer una filial de propiedad total》.

Según el anuncio de aquel entonces, con el fin de mejorar aún más la influencia de la marca de la empresa y ampliar los canales de venta de productos, la empresa, en función de su planificación estratégica y las necesidades de desarrollo del negocio, propuso aportar 50 millones de yuanes en forma de efectivo para establecer una filial de propiedad total, Joyu Technology.

De acuerdo con la información pública de Tianyancha, Joyu Technology se constituyó oficialmente en enero de 2021, con un capital registrado de 50 millones de yuanes. El representante legal de la empresa es Zhou Yaying, y su dirección se ubica en el Edificio 2, unidades 2801—2806, bloque “Shanshui Shidai”, 26 Yulong Road, calle Yingfeng, distrito Xiaoshan, Hangzhou, provincia de Zhejiang.

Al momento de su establecimiento, Qilianmen asignó claramente a Joyu Technology una misión estratégica extremadamente importante: encargarse de la apertura y el desarrollo del negocio de canales para hoteles. En ese momento, Qilianmen consideró que esta inversión externa cumple con la planificación estratégica y las necesidades de desarrollo del negocio de la empresa; por un lado, al explorar nuevos modelos de negocio, es favorable para ampliar aún más los canales de hoteles, cultivar nuevos puntos de crecimiento de utilidades y lograr el desarrollo sostenible de la empresa; por otro lado, al lograr la exposición de marca a través de los canales de hoteles, se crean nuevos escenarios de experiencia para colchones, lo cual puede mejorar eficazmente el conocimiento y la reputación de la marca, y así elevar la competitividad integral de la empresa.

Lo que resulta lamentable es que una filial creada con la intención original de elevar la competitividad integral de la empresa y que cargaba la importante responsabilidad de ampliar los canales de venta de hoteles, hoy quizá, debido a graves fallas en la gestión interna, se ha convertido en el origen que ha hecho que la empresa cotizada “pierda sangre” a gran escala.

Con respecto a este incidente imprevisto tipo “cisne negro”, Qilianmen indicó que, hasta la fecha, aún existe cierta incertidumbre sobre el asunto de la recuperación de los fondos desviados ilegalmente; si los fondos no pudieran recuperarse, podría tener un efecto adverso en la utilidad neta de la empresa. La empresa continuará prestando atención al progreso de los asuntos mencionados y cumplirá de manera oportuna con las obligaciones de divulgación de información. Se ruega a los inversionistas que presten atención a los riesgos de inversión.

Fuente de la imagen de portada: Zhu Yu

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