CIMC Vehicles planea utilizar hasta 600 millones de yuanes de fondos recaudados ociosos para gestión de efectivo, mejorando la eficiencia en el uso de fondos

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【Sitio de Finanzas】El 24 de marzo, China International Marine Containers Vehicles (Group) Co., Ltd. (código de valores: 301039, abreviatura: China International Marine Containers Vehicles) publicó un anuncio en el que indica que la 1.ª reunión de 2026 del tercer consejo de administración aprobó la propuesta “Sobre el uso de parte de los fondos recaudados de la A-share ociosa para la gestión de tesorería en efectivo”.

Según dicha propuesta, la empresa y sus filiales planean, sin afectar la construcción de los proyectos de inversión de los fondos recaudados de la A-share y su uso normal, usar hasta 60,000.00 millones de yuanes (incluye el total) de parte de los fondos recaudados de la A-share ociosa para la gestión de tesorería en efectivo, e invertir en productos financieros con alta seguridad y buena liquidez, con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos ociosos y obtener más rendimientos para la empresa y sus accionistas.

Situación básica de los fondos recaudados e in)greso de los proyectos de inversión

China International Marine Containers Vehicles completó en 2021 la primera oferta pública inicial en la A-share, con un monto total de recaudación de 175,809.60 millones de yuanes. Tras deducir los gastos de emisión sin impuestos, el monto neto real recaudado fue de 158,377.68 millones de yuanes. Al 5 de julio de 2021, el total de fondos recaudados efectivamente ingresados ascendió a 162,560.21 millones de yuanes (ya se dedujeron las comisiones de patrocinio y corretaje sin IVA).

Según el anuncio, entre 2023 y 2025, en función de los cambios en el entorno del mercado y el progreso real de los proyectos, la empresa llevó a cabo múltiples revalidaciones, terminaciones y ajustes sobre algunos proyectos de inversión de los fondos recaudados de la A-share. Al 31 de diciembre de 2025, la situación del importe de fondos recaudados propuesto para los proyectos de inversión de la A-share de la empresa después de la modificación es la siguiente:

Nota: Los importes propuestos para usar de los fondos recaudados indicados arriba ascienden a 122,221.44 millones de yuanes, sin incluir 36,156.24 millones de yuanes de fondos recaudados que han sido terminados pero aún no se ha definido su uso.

Debido a que la construcción de los proyectos de inversión con fondos recaudados requiere cierto período, actualmente parte de los fondos recaudados de la A-share se encuentra ociosa en el corto plazo. Para mejorar la eficiencia en el uso de fondos, la empresa ha decidido, bajo el supuesto de controlar eficazmente el riesgo, realizar la gestión de tesorería en efectivo con esta parte de fondos ociosos.

Arreglos específicos para la gestión de tesorería en efectivo

Tipos de inversión y fuente de fondos

La fuente de fondos para esta gestión de tesorería en efectivo son los fondos recaudados de A-share temporalmente ociosos de la empresa. Los productos previstos para invertir incluyen depósitos acordados, depósitos de notificación, depósitos a plazo fijo, depósitos estructurados con capital protegido, certificados de depósito grandes (LIS), gestión patrimonial bancaria con capital protegido y otros productos que cumplan requisitos de alta seguridad y buena liquidez, y no implican inversiones de alto riesgo como préstamos encomendados, inversión en valores, inversión en derivados, etc. Los productos de inversión no deben ser pignorados, y las cuentas especiales de liquidación de productos no deben almacenar fondos que no sean los fondos recaudados ni usarse para otros fines.

Límite y plazo

La empresa y sus filiales prevén usar un importe de hasta 6,000 millones de yuanes de los fondos recaudados ociosos. El plazo de cada inversión en productos no excederá los 12 meses. El período de uso será del 1 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2027. Dentro del rango de los límites e intervalos de uso anteriores, los fondos pueden utilizarse de manera cíclica y renovable.

Modo de implementación

El consejo de administración autoriza al presidente de la empresa, también CEO, y a su personal autorizado para ejercer el poder de decisión y firmar los documentos contractuales relacionados, incluida la selección de instituciones calificadas de gestión de tesorería y tipos de productos, la determinación de los montos y plazos de la gestión de tesorería en efectivo, la firma de contratos o acuerdos, etc.

Control de riesgos e impacto en la empresa

China International Marine Containers Vehicles indica que, aunque en esta gestión de tesorería en efectivo se seleccionan productos con alta seguridad y buena liquidez, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, por lo que no se excluye que las inversiones puedan verse afectadas por la volatilidad del mercado y que la rentabilidad real de la inversión en el corto plazo tenga incertidumbre. Por ello, la empresa aplicará varias medidas de control de riesgos, incluyendo la selección estricta de los objetos de inversión, el seguimiento continuo de la dirección de la inversión y el progreso de los productos, auditorías y supervisión periódicas por el departamento de auditoría interna, etc., y cumplirá oportunamente con las obligaciones de divulgación de información de acuerdo con las disposiciones pertinentes.

La empresa recalca que el uso de parte de los fondos recaudados de la A-share ociosos para la gestión de tesorería en efectivo no afectará la implementación normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y no existe el supuesto de cambio encubierto en el propósito de los fondos recaudados. Mediante el uso razonable de los fondos ociosos, se puede mejorar la eficiencia del uso de fondos y brindar a la empresa y sus accionistas mayores rendimientos de inversión. En cuanto al tratamiento contable, la empresa llevará a cabo la contabilidad de este negocio de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las “Normas Contables para Empresas”.

Procedimiento de deliberación y opiniones de la institución

La propuesta ya fue aprobada por el consejo de administración de la empresa. La reunión especial de los directores independientes también la aprobó, y considera que el asunto no daña los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los de los accionistas minoritarios. La institución patrocinadora, Guotai Junan Securities Co., Ltd., tras la verificación, indicó que el presente asunto de gestión de tesorería en efectivo de la empresa cumplió los procedimientos de aprobación necesarios, cumple con las disposiciones pertinentes, no afecta el progreso normal del plan de inversión de los fondos recaudados y no tiene objeciones a este asunto.

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Declaración: Existen riesgos en el mercado; invierte con cautela. Este artículo es publicado automáticamente por un modelo de IA con base en una base de datos de terceros y no representa las opiniones de Sina Finance; toda la información que aparezca en este artículo solo se usa como referencia y no constituye asesoramiento de inversión personal. Si hay discrepancias, prevalecerá el anuncio real. Si tiene preguntas, contacte con biz@staff.sina.com.cn.

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Responsable: Xiaolang Express News