Yulan Xing Tianxia: Análisis matutino de la búsqueda de oro del 2 de abril

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1. Análisis del panorama de hoy y estrategia de operaciones para mañana
El índice general abrió alto, osciló con fuerza y subió 1.46% hoy; en el mercado de la bolsa de Shenzhen, aparentemente era un poco más fuerte, pero fue una vela bajista. Los sectores calientes como medicina, CPO y otros de hardware de cómputo y chips se mantuvieron relativamente fuertes, mientras que sectores como electricidad, alta velocidad ferroviaria, petróleo y gas, banca y agricultura estuvieron más débiles. Ocho de cada diez acciones subieron; hubo 57 paneles de subida (涨停), de los cuales 1 fue de un solo carácter, y además 46 subieron más de 10 cm. Hubo 38 acciones que vieron cómo se rompía el límite de subida. Hubo 6 con límite de caída (跌停), además de 6 que cayeron más de 10 cm. Hubo 70 acciones con una caída grande de más de 5%.

El mercado dejó de caer y rebotó; el salto alcista con gap se debió principalmente a mensajes externos. Sin embargo, claramente existe el problema que se explicó ayer: “subir” no tiene suficiente impulso. Los principales índices básicamente abrieron y ya no tuvieron empuje; el índice de Shenzhen y el de la bolsa ChiNext incluso abrieron y ya marcaron el máximo. Y la mayoría de las acciones terminaron con velas bajistas: incluso entrar después del impulso alcista desde la apertura es perder. Ayer, al seguir la gran caída del entorno, hoy comparado con la brutal subida del entorno, solo podemos decir que fue un rebote muy leve. Las alzas de 5% y de 8%+ como las de Japón y Corea hacen que den mucha envidia; dicho con mala intención, el desempeño de “A” de hoy es como un payaso en el Día de los Locos.

Muchas acciones son el apogeo en la apertura: después de abrir alto, comienza la “salida apresurada”. Como si las buenas noticias estuvieran realizando el mismo trabajo que las malas noticias. La ecología causada por esta cuantificación no ha cambiado en absoluto. Por eso, en este momento, el rumbo del mercado no se puede culpar totalmente a la situación externa; la verdadera mejora es cambiar desde dentro. La continuidad del corto plazo aún debe referirse a los mensajes externos. Cuando no haya situaciones extremas, se debe volver a la estrategia que se explicó ayer, poniendo atención en la cotización de acciones individuales. En cuanto a la tendencia general, hoy el ritmo se vio interferido por mensajes externos; todavía no es el verdadero cese de la caída y estabilización, y se necesita tiempo para una oscilación y repetición. Por ahora, no se obsesione demasiado con si suben o bajan los índices: siempre que se entienda si el comportamiento del panorama es extremo o no normal. Si no lo es, lo más importante es cómo adaptarse a esta ecología cuantificada tan peculiar.

Parece una subida general, pero en realidad no hay una línea principal de liderazgo que sea sostenible; es una rotación de estrategia que va encendiendo en todas partes con cuantificación. Los puntos calientes del panorama son como un ventilador: un rumbo avanza durante un instante y se detiene; la mayoría incluso solo va unos minutos y no sigue. Hoy hacer corto plazo siguiendo la emoción que sigue a la cuantificación ya es bastante difícil: no es necesario prestar atención a esos pequeños temas que se encienden con un mensaje. El enfoque está en aquellas acciones con direcciones lógicas de largo plazo que se puedan volver a negociar durante mucho tiempo, o con lógicas de negocio independiente del fundamento. Otra opción es esperar a las direcciones que por ahora no han logrado realizar beneficios, pero con una tendencia industrial fuerte, que se mantuvieron en acecho antes. Un punto destacado en abril es el “mes de resultados”: se divulgarán de forma concentrada los informes trimestrales y anuales. Las direcciones que en el futuro puedan materializar beneficios reciben más atención de los fondos; ojo: es el futuro, no el gran aumento de resultados que ya es “señal clara”. En una ecología cuantificada, muchas acciones con muy buenos resultados terminan precisamente, durante la divulgación, formando fácilmente un movimiento de “materialización/confirmación”.

. Además del ritmo rápido impulsado por cuantificación, el mercado también tiene otra modalidad: una tendencia dominada por fondos institucionales. Para este tipo de acciones, la lógica fundamental es lo más importante para expectativas de alto crecimiento. Por ejemplo, la lógica de tendencia larga de la computación en el área óptica, como CPO + chips ópticos + fibra óptica, es exactamente este tipo de lógica. Además, sectores como las baterías de litio (nuevas energías) también tienen lógica de tendencia por mejoras del fundamento, aunque el ciclo es más corto que el de la óptica. Algunas variedades de medicamentos innovadores que explotaron hoy tienen respaldo de lógica fundamental, pero que exploten en corto plazo se debe más a la emoción. Después del frenesí en masa, la emoción debe volver a la lógica única de la acción en sí. La dirección con lógica de tendencia larga puede mirarse largo y operarse corto, pero definitivamente no es adecuada para perseguir y abandonar con entradas/salidas de pánico como si fueran acciones de emoción de corto plazo. Si suben demasiado alto, se puede esperar a que bajen para participar. En realidad, toda la ecología actual es una ecología que pone muchísimo énfasis en el ritmo; si no hay un buen ritmo, lo siguiente es ser “recortado/capturado” por la cuantificación. La respuesta al ritmo del mercado, en general, es: subir fuerte y vender fuerte; caer fuerte y comprar fuerte; o bien elegir buenas acciones para quedarse “en acecho”.

2. Principales temas candentes dentro de la sesión
1、Innovación farmacéutica: Jinyou Yaoye (津药药业)、Runge Stock (润都股份)、Angelikang (昂利康)、Ruizhi Medical (睿智医药)、Haixin Co., Ltd. (海欣股份)、Havi Biotech (海王生物)、Yibai Pharmaceutical (益佰制药)、Beida Pharmaceutical (北大医药)、Guangsheng Hall (广生堂)、Aidi Pharmaceutical (艾迪药业)
2、Computación nacional
Arrendamiento de cómputo: Aoruid (奥瑞德)、Hengrun Shares (恒润股份)
Enfriamiento líquido + computación en la nube: Jialitu (佳力图)
Computación en la nube: Meiliyun (美利云)
GPU: Dashengda (大胜达)

3、CPO
Chip de silicio + Cloud Network: Riseconda (瑞斯康达)
Semiconductores + equipos de CPO: Zhili Square (智立方)
Módulos ópticos: Mingtong Optics & Magnetics (铭普光磁)
Chip óptico: Yongding Shares (永鼎股份)

4、Resultados
Informe anual + cables: Tongda Co., Ltd. (通达股份)
Informe anual + medicamentos innovadores: Kailaiying (凯莱英)
Informe anual + naviero: Jinjiang Shipping (锦江航运)
Informe anual + vino de arroz amarillo: Kuaisishan (会稽山)

5、Otros
Accesorios de automoción + robots: Huaipeidong (华培动力)、Xuelong Group (雪龙集团)
Cambio de participación + poliestireno espumado: Xinghui Materials (星辉环材)
Audiencia en Hong Kong (H股聆讯) + servidores de IA: Huqin Technology (华勤技术)
Fusión nuclear controlada + energía de hidrógeno: Xunren Group (雪人集团)
Juegos: Perfect World (完美世界)、NetEase (巨人网络)
Baterías de perovskita + HJT: Guosheng Technology (国晟科技)
Participación en Kimi + medicina: Ji’an Medical (九安医疗)
Turbina de gas + medicamentos: Wanze Shares (万泽股份)
Empaques de medicamentos + etiquetas para cigarrillos: Quzhou Dongfeng (衢州东峰)
Contrato firmado + indumentaria: Meibang Clothing (美邦服饰)
Recuperación de recursos + tierras raras: Hohong Technology (华宏科技)
Aditivo para baterías de litio VC: Furi Shares (孚日股份)
Equipo para hilado de fibra de vidrio: Zhuolang Smart (卓郎智能)
Cambio de participación + cosméticos diarios: Liangmianqin (两面针)
Semiconductores de limpieza: Bai cheng Shares (柏诚股份)
Equipo de semiconductores: Huicheng Vacuum (汇成真空)
Accesorios de automoción + enfriamiento líquido: Tenglong Shares (腾龙股份)
Cómputo + energía eólica: Luoman Shares (罗曼股份)
Nuevas acciones + energía eólica: Xihua Technology (锡华科技)
Inmuebles + materiales de construcción: Ningbo Fuda (宁波富达)
Vidrio farmacéutico: Lino Pharm Packaging (力诺药包)
Finanzas diversificadas: Aijian Group (爱建集团)
Folia de aluminio para baterías: Lidows New Materials (丽岛新材)
Óxido de epóxido de propano (epóxido de propileno) (环氧丙烷): Qixiang Tengda (齐翔腾达)
Explotación de petróleo y gas: Bomaike (博迈科)
Tela electrónica: Shandong Fiberglass (山东玻纤)
Manhua/animación de IA: Decai Shares (德才股份)
Loción repelente de mosquitos: Runben Shares (润本股份)
Transporte de petróleo/gas: China Merchants Energy Shipping (招商轮船)
PCB: Zhongjing Electronics (中京电子)
Cogeneración/calor y electricidad: Xinzhonggang (新中港)

Nota: Este artículo es solo un repaso personal y reflexiones; las acciones involucradas son solo resúmenes de material y no recomendaciones. Además, nunca recomiendo acciones. Quien compre o venda conforme a lo anterior, asuma el riesgo por su cuenta. Al reimprimir, indique el autor y la fuente; la reimpresión parcial o total de todo lo que no esté firmado como “幽兰行天下” constituye un acto de plagio; se investigará la responsabilidad por el plagio. Se invita a todos a dejar comentarios y denunciar