Pronóstico semanal de Forex - 29 de marzo - 3 de abril de 2026 (Gráficos)

(MENAFN- Daily Forex) Análisis fundamental y sentimiento del mercado

Escribí el 22 de marzo que las mejores operaciones para la semana serían: Largo del par de divisas USD/JPY. Esto dio una ganancia del 0.95%. Largo del Brent Crude Oil, pero con 1⁄4 del tamaño de posición normal. Esto dio una pérdida del 1.85%.

La pérdida general de la semana pasada del 0.90% es 0.80% por activo.

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Un resumen de los datos más importantes de la semana pasada en el mercado: CPI del Reino Unido (inflación) – como se esperaba al 3.0%. CPI de Australia (inflación) – bajó inesperadamente a 3.7%, debilitando ligeramente al Aussie. Servicios de EE. UU., Alemania, Reino Unido Flash Services & Manufacturing PMI – la manufactura fue mejor de lo esperado, los servicios peor. Reclamaciones de desempleo de EE. UU. – como se esperaba. Ventas minoristas del Reino Unido – ligeramente mejores de lo esperado, mostrando una caída mes a mes de solo 0.4% cuando se esperaba una disminución de 0.6%.

Los datos de la semana pasada tuvieron poco efecto en el mercado. En general, estamos viendo bancos centrales con postura más dura contra el trasfondo de un posible shock alcista de precios de la energía generado por la guerra en curso en Oriente Medio. Hay preguntas abiertas y aterradoras sobre cómo podría terminar esta guerra, y cuáles podrían ser sus efectos económicos globales, aunque los informes de catástrofes inminentes están exagerados.

Un elemento de la guerra apareció en los titulares al principio de la semana cuando el presidente Trump suprimió con éxito los precios de la energía al extender el plazo para esta amenaza anterior de comenzar a destruir las plantas de energía iraníes en cinco días, ya que EE. UU. e Irán estaban en conversaciones. Esto desencadenó de inmediato una reducción del 10% en el precio de la energía, y el índice S&P 500 saltó por casi 200 puntos. Sin embargo, la euforia duró un poco, ya que Irán negó cualquier conversación en curso, y las brechas entre las partes seguían siendo, según se informó, enormes e imposibles de salvar. A medida que avanzó la semana, el precio de la energía comenzó a subir de nuevo, aunque permaneciendo por debajo de los máximos recientes. Sin embargo, las ganancias anteriores en el mercado de valores se evaporaron por completo, y el índice S&P 500 cerró con fuerza a la baja, en un nuevo mínimo de precio de 7 meses.

Los políticos estadounidenses han estado hablando de que la guerra terminará pronto, pero no hace un rato, o palabras en ese sentido. Esta táctica consiste en hablar de un fin de la guerra mientras se presiona con una destrucción lo más total posible del régimen, sus programas nucleares y de misiles, sus otros activos militares y sus activos financieros. Tácticamente, la guerra ha sido un éxito asombroso para EE. UU. e Israel, con esa destrucción llevada a término.

Aunque el presidente Trump la ha pospuesto dos veces, vale la pena recordar que su amenaza de destruir las plantas de energía de Irán sigue vigente, con un plazo del 6 de abril.

Los mercados de predicción, como Polymarket, sugieren que la guerra durará hasta mayo, cuando, después de usar tropas estadounidenses en tierra en alguna capacidad a partir de abril, el presidente Trump probablemente ordenará una detención unilateral de las operaciones en coordinación con Israel. Los mercados entonces esperan algún tipo de acuerdo formal de alto el fuego para finales de mayo. En cuanto a las tropas estadounidenses en tierra, hay especulaciones de que podrían usarse para apoderarse de la Isla de Kharg y/o posiblemente otras islas estratégicas, o la costa de Ormuz, lo que podría proporcionar un mayor margen de influencia económica sobre el régimen. También es posible una operación para retirar el uranio altamente enriquecido que todavía está ubicado en Irán.

Parece muy probable que la guerra termine con el régimen permaneciendo en el poder, pero casi despojado de su equipo y programas militares, enfrentándose a su gente. El régimen probablemente sobrevivirá durante un tiempo y quizá indefinidamente, pero podría no sobrevivir a la ira del pueblo y a su propio debilitamiento. Dos temas que quedarán por resolver serán la apertura total del Estrecho de Ormuz (hay rumores sobre países que hacen acuerdos individuales con Irán sobre eso) y el uranio enriquecido. Aparte de esos dos temas, parece que en dos o tres semanas, a partir de ahora, EE. UU. e Israel anunciarán una pausa y esperarán que Irán deje de disparar o al menos desee negociar un alto el fuego. Luego quedará por ver si EE. UU. e Israel podrán convertir una gran ganancia táctica en una ganancia estratégica a largo plazo.

Es probable que el precio de la energía decline cuando EE. UU. e Israel detengan el fuego, y el mercado de valores probablemente reciba un impulso, aunque parece que el mercado de valores tiene un problema subyacente mayor Semana siguiente: 30 de marzo – 3 de abril

Es probable que la guerra en Oriente Medio siga siendo más influyente que cualquier publicación de datos económicos que esté programada para la semana que viene, especialmente si escala hacia un aumento del ataque a la infraestructura. Los tres primeros elementos tienen potencial real para mover el mercado un poco, especialmente en el Dólar estadounidense.

Los puntos de datos más importantes de la semana que viene, en orden de probable importancia, son: US Average Hourly Earnings US Non-Farm Employment Change US JOLTS Jobs Openings US Retail Sales ADP Non-Farm Employment Canadian GDP US ISM Manufacturing PMI US Unemployment Rate US Unemployment Claims

El viernes será festivo público en Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, el Reino Unido y Canadá Pronóstico abril 2026

Cambios de precio de la divisa y tasas de interés

Para el mes de marzo, no hice un pronóstico mensual de Forex, ya que el Dólar estadounidense no estaba en una tendencia clara al inicio del mes.

Para el mes de abril, pronostico que el par de divisas USD/JPY subirá en valor Pronóstico 30 de marzo de 2026

La semana pasada no hubo cruces de divisas con volatilidad excesiva, así que no hago ningún pronóstico para la semana que viene.

El Dólar estadounidense fue la divisa importante más fuerte la semana pasada, mientras que el Dólar australiano fue el más débil. La volatilidad direccional aumentó significativamente la semana pasada, con el 30% de todos los pares y cruces principales cambiando de valor en más de 1%.

Es probable que la volatilidad de la próxima semana se mantenga igual o incluso disminuya, ya que la semana terminará un poco antes para algunos debido a las vacaciones de Pascua. Sin embargo, la guerra en curso en Oriente Medio conserva la capacidad de agitar el mercado si hay cualquier sorpresa. Esto podría generar volatilidad en el Dólar estadounidense, el Yen japonés y el Dólar canadiense, sin mencionar los mercados de valores.

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Niveles clave de soporte y resistenciaUS Dollar Index

El Dólar estadounidense imprimió una vela alcista, con una mecha inferior grande, y un cierre que estaba justo en la parte alta de su rango. Fue casi el cierre semanal más alto de los últimos diez meses, así que estamos muy cerca de una salida alcista significativa después de un periodo relativamente de consolidación.

Otros factores alcistas son la tendencia alcista a largo plazo del Dólar y el aumento de los rendimientos de los US Treasury, que también están rompiendo a nuevos máximos a largo plazo, empujando el greenback al alza.

Creo que esperar que el greenback suba es el enfoque correcto. Es muy difícil imaginar que la guerra en Oriente Medio termine de forma sorprendentemente pronto, así que probablemente sigamos viendo el mismo tipo de flujo que beneficia al Dólar estadounidense durante la próxima semana.

USD Dollar Index Weekly Price ChartUSD/JPY

El par de divisas USD/JPY ganó con firmeza la semana pasada, finalmente logrando el rompimiento alcista largamente anticipado más allá del gran número redondo en ¥160. Este es el precio más alto visto aquí en más de 1.5 años, y la vela semanal fue alcista, cerrando muy cerca de la parte alta de su rango. Estas son señales alcistas, y también lo es el hecho de que el gráfico de precios de abajo muestre una tendencia alcista ordenada respaldada por una línea de tendencia obvia durante aproximadamente un año.

Me alegra estar en largo de este par de divisas, especialmente ahora que estamos por encima de ¥160.

El Dólar estadounidense fue el mayor ganador de todas las divisas principales la semana pasada y parece preparado para romper más arriba. El Yen japonés es relativamente débil porque los mercados todavía no están convencidos de que el Banco de Japón realmente vaya a poder comenzar a tomarse en serio el aumento de tasas debido a la enorme deuda japonesa.

USD/JPY Daily Price ChartAUD/USD

El par de divisas AUD/USD estuvo en el centro del mercado Forex la semana pasada, con el greenback ganando más que cualquier otra divisa importante, mientras que el Dólar australiano fue el mayor perdedor. Ha habido una tendencia alcista de muy largo plazo en el Aussie, que pareció haberse desacoplado en cierta medida del sentimiento de riesgo, pero vemos que el Aussie recibe un golpe fuerte mientras el mundo se enfrenta al hecho de que la guerra en Oriente Medio ahora podría prolongarse durante varias semanas más e incluso escalar, potencialmente interrumpiendo el transporte marítimo y aumentando las primas de seguros.

Mirando técnicamente el gráfico de precios semanal de abajo, podemos ver que tenemos un fuerte tope en forma de U bajista, y ahora la pierna bajista ha ganado realmente impulso, cerrando la semana muy cerca del mínimo de su rango: una señal bajista de impulso bajista.

Es difícil ver que la imagen actual cambie, salvo por una sorpresa repentina de que la guerra en Oriente Medio termine.

Aún no voy a operar este par de divisas, pero los day traders podrían querer buscar posiciones cortas en este par si la semana abre con un impulso bajista similar al que se vio la semana pasada.

AUD/USD Weekly Price ChartBrent Crude Oil Futures

El Brent Crude Oil tiende a superar al WTI Crude Oil durante esta crisis, así que si estoy buscando la parte larga, que es donde estoy aquí, me enfocaré en Brent y no en WTI.

El precio aquí se veía muy alcista el fin de semana pasado, razón por la cual vi una operación larga, aunque de un tamaño muy pequeño, con solo un cuarto del tamaño de posición normal. Esta operación habría sido una gran perdedora a tamaño completo, después de que el presidente Trump rebajara el precio la semana pasada el lunes al extender el plazo para su amenaza de destruir las plantas de energía de Irán.

Desde entonces, el precio se ha recuperado algo, y la acción de precio es alcista, pero un poco atenuada.

Todavía hay potencial de escalada e interrupción del suministro dentro de esta guerra en curso, que los mercados de predicción no ven terminando antes de mayo, así que sigo preparado para tomar posiciones largas aquí si vemos un nuevo máximo diario a largo plazo (cierre de Nueva York) por encima de $112.

Sigo recomendando un tamaño de posición pequeño, pero lo subiría de un cuarto del tamaño normal a la mitad.

Brent Crude Oil Futures Daily Price ChartGasoline Futures

Los futuros de Gasolina RBOB se pueden entender leyendo lo que escribí arriba para Crude Oil. Una cosa que es particular sobre la Gasolina es que la acción del precio es aún más alcista, y el precio es aún más sensible a lo que ocurre en Oriente Medio, ya que las empresas de gasolina son muy rápidas para trasladar sus costos más altos anticipados a los consumidores.

Todavía hay margen aquí para precios más altos debido a la guerra, y el precio está mucho más cerca de hacer un rompimiento hacia nuevos máximos que el crudo.

Entraré en largo aquí si vemos un cierre diario (Nueva York) por encima de $3.2319 pero con solo la mitad de mi tamaño de posición habitual.

Si los futuros de Gasolina son caros para ti, y probablemente lo sean, ya que no hay micro futuros de Gasolina, podrías intentar usar el ETF UGA o uno fuera de EE. UU. si lo prefieres; estos son mucho más asequibles.

RBOB Gasoline Futures Daily Price ChartS&P 500 Index

La semana pasada fue mala nuevamente para el mercado de valores de EE. UU., con el índice S&P 500 cayendo con fuerza, especialmente en los dos últimos días de la semana, para alcanzar un nuevo mínimo de 7 meses; el gráfico diario cerró bastante por debajo tanto del SMA 200 como del EMA 200. Estas son señales bajistas, con el mercado ahora casi 10% por debajo de su máximo histórico reciente, al que llegó hace solo unas semanas: eso estaría en territorio de corrección formal.

Según algunas métricas —notablemente las medias móviles de 200 días y el hecho de que estamos en un mínimo de 7 meses, sin mencionar el reciente fuerte impulso bajista— podrías llamarlo un mercado bajista.

La guerra en curso en Oriente Medio ha asustado a un mercado de valores ya nervioso y sobrecomprado, especialmente en EE. UU., probablemente acelerando (pero no causando) su caída.

Este no es un entorno para comprar acciones o el índice del mercado. Si quieres comprar una caída, deberías esperar realmente una señal de que la caída terminó y que el precio vuelve a subir.

Soy bajista y puedo ver que el precio alcance 6,250 o incluso más abajo durante la próxima semana. Sin embargo, es extremadamente difícil explotar mercados bajistas por el lado corto. Lo mejor es simplemente salir y mantenerse al margen hasta que las cosas se estabilicen.

S&P 500 Index Daily Price ChartUS 10 Year Treasury Yield Futures

Los instrumentos de rendimiento del Tesoro han tendido a seguir una tendencia muy de forma fiable y pueden ser un excelente instrumento para obtener ganancias para seguidores de tendencias. Hay un micro futuro disponible aquí con un tamaño de solo alrededor de $4,000, así que puede ser asequible.

Hemos visto que el rendimiento de los US Treasury sube con un impulso bastante fuerte durante el último mes, lo suficiente como para revertir por completo la imagen técnica desde una ruptura bajista a largo plazo hasta una ruptura alcista a largo plazo, con el precio aquí marcando un nuevo máximo de más de 18 meses. Aunque hay una mecha superior bastante grande en la vela diaria del viernes, aún así siento que operar con tendencia en los rendimientos de EE. UU. es algo excelente con lo que involucrarse. Además, es difícil ver qué podría cambiar esta imagen de rendimientos de EE. UU. en alza; realmente se requiere un cambio en algún insumo macro o en el sentimiento, por eso pueden ser tan buenos para seguidores de tendencias.

Entraré en una operación larga aquí el lunes con un tamaño de posición normal.

Si un futuro de $4,000 es demasiado para ti, algunos brokers podrían ofrecerlo como un CFD, pero entonces debes vigilar de cerca las tasas overnight y asegurarte de que todavía valga la pena.

US 10 Year Treasury Yield FuturesBottom Line

Veo las mejores operaciones esta semana como: Largo del par de divisas USD/JPY. Largo del 10Y US Treasury Yield Future.

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