Selección de ETF | Los tres principales índices muestran movimientos dispares, la "demanda de seguridad energética" impulsa el rendimiento destacado de los ETF de energía solar, baterías y otros

Pregúntale a la IA · ¿Cómo un conflicto entre Irán y EE. UU. puede escalar la demanda de almacenamiento de energía hasta convertirse en una necesidad imperiosa de seguridad energética?

El 20 de marzo de 2026, el mercado osciló y cayó durante toda la jornada, con las tres principales bolsas moviéndose de manera desigual. Al cierre, el SSE Composite bajó 1,24%, el Shenzhen Component cayó 0,25% y el ChiNext subió 1,30%.

En cuanto a temas, los sectores de equipos fotovoltaicos, metales energéticos y baterías lideraron las subidas; en cambio, los sectores de servicios de TI, servicios de comunicación y desarrollo de software encabezaron las caídas. En cuanto a flujos de fondos principales, los conceptos de la industria de equipos fotovoltaicos, equipos de telecomunicaciones y equipos de comunicación se ubicaron entre los primeros en entradas.

En el apartado de ETF, ¡debido posiblemente a la estimulación de noticias relacionadas, los ETF vinculados a fotovoltaica y baterías mostraron un desempeño destacado! Los temas como servicios médicos mostraron un retroceso notable en las valoraciones.

【Institución: La construcción de centros de satélites de órbita baja y computación espacial impulsa la fotovoltaica espacial para convertirse en el carril principal】

En el frente de noticias, una persona informada reveló que Tesla planea comprar a proveedores chinos paneles solares y equipos de fabricación de baterías por un valor de 2.900 millones de dólares. Esta medida busca lograr el objetivo de Musk de añadir 100 GW de capacidad de producción de energía solar en EE. UU. Además, en la conferencia de desarrolladores GTC, NVIDIA anunció el lanzamiento de la plataforma de computación espacial VeraRubinSpace-1, entrando de manera formal en los centros de datos de IA en órbita y abriendo una nueva era de computación espacial.

Hua Jin Securities señaló que la industria aeroespacial comercial ha pasado de la validación técnica a la aplicación a escala, y que la construcción de centros de satélites de órbita baja y computación espacial impulsa que la fotovoltaica espacial se convierta en el carril principal. Como solución principal de suministro de energía para naves espaciales, la fotovoltaica espacial, gracias a ventajas como la iluminación continua y alta densidad de energía, se ha convertido en un campo de soporte indispensable para la aeroespacial comercial; y la iteración de la ruta tecnológica y la optimización de costos son la clave para que la industria rompa el estancamiento.

ETF relacionados: ETF Guangdong Photovoltaics (560980), ETF de fotovoltaica HuAn (159618), ETF de fotovoltaica CMB (516230), ETF de fotovoltaica Guotai (159864), ETF de fotovoltaica Boshi (560310)

【El conflicto entre Irán y EE. UU. continúa intensificándose; la lógica de la demanda de almacenamiento de energía se actualiza a “necesidad imperiosa de seguridad energética”】

En el frente de noticias, el conflicto entre Irán y EE. UU. sigue intensificándose, y la capacidad de producción de LNG de Qatar fue atacada, lo que provocó un rápido aumento de los precios globales de la energía. Los datos muestran que los futuros de gas natural en el ICE Reino Unido han subido 121,5% frente al mínimo de 2026, y los futuros de gas natural en TTF de Holanda también registran una subida del 120,8%.

Hua Yuan Securities señaló que, con el conflicto entre Irán y EE. UU. elevando los precios del petróleo y el gas y del transporte marítimo, la fijación marginal del precio del gas europeo al alza y la resonancia de que los países refuerzan su energía propia y aumentan subsidios, se observa que el almacenamiento doméstico para hogares (almacenamiento domiciliario), el almacenamiento comercial e industrial (almacenamiento empresarial) y el almacenamiento a gran escala (almacenamiento a gran escala) muestran una mejora simultánea en la coyuntura. La lógica de la demanda de almacenamiento de energía pasó de “equipamiento para energías nuevas” a “necesidad imperiosa de seguridad energética”. El conflicto entre Irán y EE. UU. impulsa que el centro de gravedad de las tarifas eléctricas a corto plazo suba y acorte el periodo de recuperación; además, sumado a que las políticas europeas obligan de manera encubierta a asignar almacenamiento, la aplicación de subsidios en Europa del Este/Reino Unido y subsidios fuertes en Australia, todo ello podría constituir en conjunto el principal soporte de la coyuntura de almacenamiento de energía en 2026. El almacenamiento a gran escala es el principal punto de acceso para el crecimiento rápido de la industria; en el mercado doméstico, está impulsado por políticas, mientras que en el extranjero, lo impulsan el doble motor de la red eléctrica y la IA.

ETF relacionados: ETF de baterías del Sur (159147), ETF de baterías de Efund (159175), ETF de baterías de CMB (561910), ETF de baterías de Jasim (562880), ETF N de baterías de Huaxia (512460)

【Institución: Tras el ajuste de la volatilidad del sector farmacéutico, las valoraciones ya han vuelto a un nivel relativamente bajo y hay oportunidades para reanudar una tendencia alcista】

En el frente de noticias, el sector CXO mantiene una mejora sostenida de la coyuntura bajo el doble impulso de la recuperación del repunte de pedidos en el extranjero y el saneamiento de la capacidad en el mercado interno, con espacio aún para que las valoraciones se sigan reparando. El área de dispositivos médicos se beneficia del apoyo de las políticas nacionales para la renovación de equipos y de la expansión de mercados en el extranjero; los catalizadores en direcciones de vanguardia como interfaces cerebro-computadora y la IA para imagen médica siguen apareciendo. En cuanto a la medicina en Internet, con el contexto de profundización de la reforma del pago del seguro médico, la eficiencia operativa de las plataformas mejora de forma continua, y la curva de crecimiento de utilidades se ve cada vez más clara.

China Galaxy señaló que el Decimoquinto Plan Quinquenal (15五) se espera que siga impulsando el desarrollo de la industria de biomedicina; se espera con optimismo la oportunidad de inversión en el sector farmacéutico en 2026. Después del ajuste de volatilidad reciente, las valoraciones ya han retrocedido a un nivel relativamente bajo y se espera que se reanude una tendencia alcista. En cuanto a la estrategia de inversión, se busca alfa en tecnologías farmacéuticas de vanguardia y en segmentos específicos: se recomienda prestar atención a medicamentos innovadores (líderes de las líneas BIC y FIC), a dispositivos innovadores (imagen, consumibles de alto valor, dispositivos de consumo, etc.), y a la dirección de IA médica; también prestar atención a la recuperación del consumo en el sector farmacéutico y a ICL de terceros independientes.

ETF relacionados: ETF de innovación médica Ping An (516820), ETF de salud médica Taikang (159760), ETF de salud en Hang Seng de Jasim (159557), ETF de salud en Hang Seng de Boshi (513060), ETF de salud en Hong Kong de Yongying (159366)