¡Mantén efectivo y prepárate para caídas! Warren Buffett advierte: la vulnerabilidad del sistema financiero está en aumento

El martes local (31 de marzo), el “Oráculo de Omaha”, de 95 años, Warren Buffett, visitó el programa de CNBC “Squawk Box”; esta fue su primera gran aparición pública importante desde que a principios de este año dejó el cargo de CEO. Compartió sus puntos de vista sobre muchos aspectos, como el mercado actual, las decisiones de inversión, el sistema financiero y más.

A continuación, un resumen de los puntos clave:

Si el mercado cae con fuerza, se usaría efectivo

Buffett dijo que, si el mercado presenta una caída significativa, Berkshire utilizará efectivo.

En una entrevista con CNBC, Buffett señaló que la valoración del mercado de acciones aún no resulta atractiva; después de la caída del mercado de este año, Berkshire Hathaway no encontró demasiados valores que fueran atractivos para comprar.

Buffett restó importancia a la volatilidad reciente del mercado y dijo que el entorno actual ni siquiera se acerca a las épocas pasadas que generaron oportunidades de compra importantes: “Desde que me hice cargo, el mercado ha tenido al menos tres caídas de más del 50%. Ahora mismo, no hay absolutamente nada que merezca emoción”.

Ganó 100 mil millones invirtiendo en Apple, pero lo vendió demasiado pronto

Warren Buffett dijo que vendió sus acciones de Apple demasiado pronto; en el futuro todavía estaría dispuesto a aumentar su participación, pero no compraría en el entorno de mercado actual.

“Vendí demasiado pronto. Pero yo lo compré antes, así que bueno, así es.” Buffett dijo el martes en la entrevista.

Según el análisis de la firma de datos financieros Insider Score, incluso si Berkshire Hathaway redujo su participación en Apple hasta 61.96 mil millones de dólares al final del año pasado, Apple siguió siendo la primera gran participación de Berkshire. Buffett afirmó que, en esta inversión, Berkshire obtuvo una ganancia acumulada de más de 100 mil millones de dólares antes de impuestos.

Buffett dijo que si el precio de las acciones de Apple fuera más barato, seguiría incrementando su posición. Señaló que, aunque la acción de Apple ha caído más de 14% desde su máximo reciente y el mes en curso ya registra una caída de más de 6%, en la actualidad la atractividad todavía no es suficiente.

Reinician la “subasta del almuerzo benéfico” junto a Curry

Warren Buffett está reiniciando su famosa subasta del almuerzo benéfico; esta vez, agrega nuevos elementos de alto perfil.

El presidente del directorio de Berkshire Hathaway, de 95 años, compartirá la conducción de una nueva actividad de subasta benéfica junto con Stephen Curry, cuatro veces campeón de la NBA y dos veces MVP de temporada regular, además de la escritora y empresaria de estilo de vida Ayesha Curry. Esto combina la leyenda del sector de inversiones con el poder de convocatoria de una estrella.

En un comunicado, Buffett dijo: “Durante muchos años, he visto con mis propios ojos cómo las organizaciones sin fines de lucro, con espíritu empresarial e innovador, se unen para crear un cambio real. Siempre he creído firmemente que se debe apoyar a aquellas organizaciones que están generando un impacto tangible. Este evento busca, de una manera completamente nueva, reunirnos nuevamente con las personas que admiro para apoyar trabajos que realmente son extraordinarios en su significado. Me siento profundamente honrado de poder colaborar con Stephen y Ayesha para poner en marcha un proyecto nuevo que respalda a estas comunidades”.

La puja en línea por el almuerzo se abrirá el 7 de mayo a las 7:30 p. m. (hora del Pacífico) en la plataforma eBay y se extenderá hasta el 14 de mayo a las 7:30 p. m. Las ganancias de la subasta se donarán a la Fundación Glade y a la fundación “Eat·Learn·Play”, creada por la familia Curry.

Advertencia: aumenta la fragilidad del sistema financiero

Buffett advierte que, a medida que los vínculos entre el sistema bancario y las instituciones no bancarias se estrechan cada vez más, ya ha comenzado a ver indicios de fragilidad en el sistema financiero.

Dijo que la estabilidad del sistema financiero debe ser la prioridad número uno de la Reserva Federal y señaló que bancos como JPMorgan Chase son un centro clave para el funcionamiento de la economía, procesando cada día flujos de decenas de miles de millones de dólares.

“Se afectan entre sí; si a una de ellas le ocurre un problema, podría transmitirse a otras instituciones.” Buffett dijo el martes en una entrevista con CNBC.

Después de una serie de incidentes en el mercado de crédito reciente, que provocaron preocupaciones sobre el riesgo en los balances de los bancos y de los fondos de crédito privado, el ánimo de los inversores se vio golpeado. Buffett dijo que, una vez que el pánico se extienda en el mercado, muchos inversores podrían retirarse rápidamente.

Tras la divulgación de los documentos de Epstein, no volvió a hablar con Gates

Buffett dijo que, después de que todos los documentos relacionados con Jeffrey Epstein fueran hechos públicos, ya no volvió a hablar con Bill Gates, el fundador de Microsoft.

Agregó: “Creo que mientras las cosas no se aclaren, demasiada conversación no tiene sentido. No quiero ponerme en una situación en la que tenga información… para no verme convocado a testificar”.

Al preguntársele si aún es amigo de Gates, Buffett elogió con calidez la relación privada de ambos: anteriormente, con la exesposa de Gates, Melinda Gates, iniciaron conjuntamente “The Giving Pledge”, con el objetivo de instar a las personas más ricas del mundo a comprometer la mayor parte de su riqueza con la filantropía.

Al referirse al infame delincuente sexual Epstein, Buffett dijo: “Me sorprende que una persona pueda hacer que el oficio de estafador sea tan exitoso. A los hombres les gusta la lujuria… y algunos de ellos incluso quieren evadir impuestos; él captó con precisión esas debilidades. Ese hombre es, sin duda, el mayor estafador de la historia; tiene la forma de jugar con todos, uno por uno, entre sus dedos”.

Dijo que Gates pudo haberlo invitado a Nueva York para ver a Epstein, pero por suerte no lo hizo. “Creo que también debo agradecerle que no me haya incluido.” dijo Buffett.

Con 95 años, sigue trabajando todos los días

A principios de este año, Buffett renunció al cargo de CEO de Berkshire Hathaway, poniendo fin a su etapa de 60 años al frente del grupo.

Aunque ya dejó el cargo de CEO de Berkshire Hathaway, el Buffett de 95 años sigue participando de manera profunda en las decisiones de inversión.

Dijo que todavía va a la oficina todos los días y sigue de cerca el mercado. Su rutina diaria incluye llamar antes de la apertura a Mark Millard, responsable de activos financieros de Berkshire, para analizar la dinámica del mercado.

Millard ejecutará las operaciones con base en esas conversaciones; esto muestra que, aunque Buffett ya cedió el cargo de CEO a Abel a principios de 2026, sigue manteniendo una participación directa.

Gran cantidad de información, análisis preciso, ¡todo en la app de Sina Finance!