Qin Shi Jin Sheng: Es difícil que el precio del oro salga de un rango de consolidación. Análisis de la tendencia del mercado del oro y recomendaciones de operación

El 30 de marzo, el precio spot en tiempo real del oro de Londres cotiza en 4518.45 dólares por onza; la apertura de hoy es de 4450.85 dólares por onza; el máximo intradía es de 4550.21 dólares por onza; el mínimo es de 4418.55 dólares por onza; la oscilación intradía es del 2.96%; frente al precio de apertura, sube 45 dólares, con un alza del 2.00%.

Interpretación de las noticias: se mantiene la expectativa hawkish de la Reserva Federal, y las tasas de interés altas mantienen deprimido el avance del precio del oro; pero a corto plazo los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses retrocedieron ligeramente, aliviando parte de la presión. El conflicto geopolítico en Oriente Medio sigue intensificándose; Irán y EE. UU./aliados se atacan mutuamente; la guerra está estancada; se expuso el plan de batalla en tierra del ejército estadounidense; el sentimiento de refugio a corto plazo se calentó, convirtiéndose en el principal soporte para el rebote del precio del oro de hoy. Los bancos centrales del mundo continúan comprando oro para sostener el precio; el banco central de China incrementa sus tenencias de oro durante 16 meses consecutivos; en el primer trimestre, la cantidad de compras de oro por parte de los bancos centrales globales alcanzó 215 toneladas, lo que construye un soporte de base para el precio del oro; al mismo tiempo, los ETF globales de oro registran salidas netas durante tres semanas consecutivas, y el dinero de las instituciones se muestra más prudente; las fuerzas largas y cortas están temporalmente equilibradas.

Análisis técnico: a nivel diario, el oro rebotó con fuerza hoy, rompiendo el patrón previo de consolidación en rango; la presión de mediano plazo se alivia hasta cierto punto, y el panorama de estabilización y rebote a corto plazo es claro. El sistema de medias móviles muestra una divergencia: las medias móviles de 5 días y 10 días a corto plazo se giran hacia arriba; el precio se mantiene por encima de la media móvil de 5 días; el impulso de los largos a corto plazo es fuerte; pero las medias móviles de 20, 30 y 60 días a mediano plazo aún forman una disposición bajista, lo que crea una presión clara sobre la altura del rebote. Las barras verdes del MACD continúan convergiendo, los valores se acercan gradualmente al eje cero; la señal de divergencia alcista (bottom divergence) se fortalece de manera sostenida; hay indicios de que el DIF y el DEA formen una “cruz dorada”, lo que indica que la fuerza del rebote va en aumento; el indicador KDJ presenta una forma de cruce dorado en zona baja, las tres líneas se dispersan hacia arriba de manera sincronizada; ya supera la zona débil por debajo de 50, lo que señala que el rebote a corto plazo entra en una fase fuerte;

A nivel de cuatro horas: el impulso del rebote a corto plazo es potente; la tendencia bajista a mediano plazo se ha aliviado, pero aún no se ha revertido por completo. En este momento, se encuentra en una fase de reparación técnica acelerada; el precio avanza a lo largo de las medias móviles a corto plazo hacia arriba, y la tendencia es relativamente fuerte. El indicador RSI se recupera desde la zona de sobreventa; actualmente está cerca del umbral de compra en exceso de 70, lo que muestra que la fuerza de los largos es fuerte, pero hay que vigilar el riesgo de un retroceso; aún no se ha entrado en un rango extremo de compra en exceso y todavía hay cierto espacio alcista; el MACD converge completamente en sus barras verdes, a punto de formar una cruz dorada; la barra roja aparece inicialmente, lo que muestra que el impulso bajista se ha reducido por completo; la necesidad de reparación técnica ya se libera, y el impulso de los largos pasa gradualmente a dominar. Las medias móviles de 5, 10 y 20 días a corto plazo forman una disposición alcista, lo que define una tendencia alcista clara para los largos a corto plazo; rompe el estancamiento previo en que estaban entrelazadas; el sistema de medias móviles forma un soporte efectivo para el precio; la banda de Bollinger se abre hacia arriba; el precio se mueve entre la banda media y el canal superior; la tendencia de los largos es evidente, pero el efecto de presión del canal superior empieza a hacerse visible.

A nivel por hora: el riel de la banda de Bollinger, en torno a 4490 dólares por onza, forma un soporte dinámico que coincide estrechamente con el punto bajo de retroceso después del rebote intradía, y brinda un soporte efectivo al precio; el canal superior está cerca de 4550-4560 dólares por onza, formando una fuerte resistencia a corto plazo; tras subir y golpear el canal superior, el precio se retrajo debido a la presión del canal superior. El indicador MACD presenta valores positivos; el cuerpo de las barras primero se expande y luego converge, reflejando que el impulso alcista en niveles altos se desacelera; se trata de un ajuste de ritmo provocado por la salida de tomas de ganancias a corto plazo, no de una reversión de tendencia; el DIF y el DEA se mantienen por encima del eje cero, y el marco alcista no se ha roto. El RSI (14) está cerca de 70, en el borde del umbral de compra en exceso; el impulso es fuerte pero ya se acerca a niveles extremos; a corto plazo hay que vigilar el riesgo de retroceso; si el RSI supera 70 y entra en la zona de compra en exceso, podría provocar una toma de ganancias y un retroceso de mayor magnitud; el indicador KDJ, con sus tres líneas pegadas en zona alta, muestra indicios de giro hacia abajo, lo que confirma aún más que el impulso alcista a corto plazo se debilita, y aumenta la probabilidad de ajuste en rango.

Para el soporte intradía, preste atención a la posición 4490; para la resistencia, el máximo de hoy en 4550. Después de múltiples intentos, no se ha logrado superarlo de manera efectiva; la presión vendedora es más pesada, por lo que es la resistencia clave intradía. La recomendación para el tramo corto hoy es esperar un retroceso y, cuando 4490-4500 dólares se estabilice, intentar comprar con poca posición, protegiendo 4470 dólares; el objetivo mira la resistencia de 4550. Si el precio primero sube en el futuro, puede intentar vender con poca posición al toparse con 4560 dólares, protegiendo 4580 dólares; el objetivo mira al nivel entero de 4500. En la reseña semanal, la idea de mediano y largo plazo dada “comprar si cae cerca de 4424 para ver la subida, proteger el nivel de 4400, y mirar si el precio del oro puede tocar la zona de 4600 (el oro en el mercado doméstico también puede considerarse con esta misma idea)”. Si alguien sigue esto, puede elegir tomar ganancias de 100 dólares y detenerse; hoy se dio la opción de continuar participando en compras mirando la subida con el 4490; la resistencia de arriba también es 4600 para ver si se puede alcanzar.

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Responsable: Chen Ping