Tali Technology ajusta la inversión de 120 millones de yuanes en fondos recaudados para agregar 194 millones de yuanes al proyecto del Parque Industrial Nano Valley.

【Shenzhen Report】El 30 de marzo, Guangdong TaiLi Technology Group Co., Ltd. (código bursátil: 301595, abreviatura bursátil: TaiLi Technology) publicó un anuncio en el que indicó que el consejo de administración revisó y aprobó la “Propuesta sobre el cambio de parte del destino de los fondos recaudados, el lugar de implementación y el sujeto de implementación, y la adición de un nuevo proyecto de inversión con fondos recaudados”. La compañía tiene previsto realizar un ajuste importante a los proyectos de inversión de fondos recaudados de su primera oferta pública de acciones. De acuerdo con el anuncio, la compañía reasignará 120 millones de yuanes de los fondos recaudados originalmente del “Proyecto de construcción de la planta de producción y centro logístico de TaiLi Wuhan” para utilizarlos en el “Proyecto de I+D y construcción de producción del Nano Valley Industrial Park”, y al mismo tiempo ajustará el lugar de implementación y el sujeto del “Proyecto de construcción del Centro de I+D” y lo fusionará en el nuevo proyecto.

Estado actual del uso de los fondos recaudados

Al 31 de diciembre de 2025, la situación del uso de los fondos recaudados netos de 36,952.07 millones de yuanes de la primera oferta pública de acciones de TaiLi Technology es la siguiente:

Según los datos, el progreso general del uso de los fondos recaudados de la compañía es inferior al 20%. Entre ellos, el proyecto de construcción de la planta de producción y centro logístico de Wuhan y el proyecto de construcción del Centro de I+D muestran una velocidad especialmente lenta de inversión, con solo 9.68% y 1.89%, respectivamente.

Plan de ajuste de los fondos recaudados

De acuerdo con el anuncio, los ajustes de los fondos recaudados de TaiLi Technology en esta ocasión se componen principalmente de tres aspectos: primero, reducir en 120 millones de yuanes el monto de fondos recaudados del “Proyecto de construcción de la planta de producción y centro logístico de TaiLi Wuhan”; segundo, añadir el “Proyecto de I+D y construcción de producción del Nano Valley Industrial Park”, con la intención de utilizar 19,380.80 millones de yuanes en fondos recaudados; tercero, cambiar el lugar de implementación y el sujeto del “Proyecto de construcción del Centro de I+D”, y fusionarlo con el nuevo proyecto.

Comparación del plan de uso de los fondos recaudados antes y después del ajuste:

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• | 19,380.80 | 52.45% | | Incluye: Construcción del Centro de I+D | 7,380.80 | 19.97% | 7,380.80 | 19.97% | | Incluye: Construcción de edificios de fábrica |
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• | 8,500.00 | 23.00% | | Incluye: Expansión de capacidad de productos Jieju |
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• | 3,500.00 | 9.47% | | Proyecto de actualización del sistema de información | 4,819.50 | 13.04% | 4,819.50 | 13.04% | | Complemento de capital circulante | 6,800.00 | 18.40% | 6,800.00 | 18.40% | | Total | 36,952.07 | 100.00% | 36,952.07 | 100.00% |

Además, el lugar de implementación del “Proyecto de construcción del Centro de I+D” original se cambia de Wuhan a dentro del Nano Valley Industrial Park en la ciudad de Zhongshan, y el sujeto de implementación se modifica de Wuhan TaiLi Technology Co., Ltd. y TaiLi Technology a TaiLi Technology.

Motivos del ajuste y consideraciones estratégicas

TaiLi Technology indicó que este ajuste se basa principalmente en las siguientes razones:

En primer lugar, se necesita optimizar la eficiencia de implementación de los proyectos originales con fondos recaudados. El “Proyecto de construcción de la planta de producción y centro logístico de TaiLi Wuhan” se retrasó en el avance integral de la construcción y la inversión de fondos porque en la esquina suroeste del terreno aún no se ha completado la gasolinera existente y la infraestructura de apoyo circundante. El “Proyecto de construcción del Centro de I+D” necesita ajustarse al Nano Valley Industrial Park en Zhongshan para integrar mejor los recursos de I+D, acercarse a la base de producción principal y mejorar la eficiencia de la coordinación entre I+D y su industrialización.

En segundo lugar, el nuevo proyecto con fondos recaudados tiene necesidad estratégica. En 2025, la compañía obtuvo bienes raíces del parque empresarial Shiqi Chuangye en Zhongshan mediante subasta pública. Está previsto construir el Nano Valley Industrial Park. Dicho parque es un vehículo clave para que la compañía consolide su planificación en la zona central del Gran Golfo de Guangdong-Hong Kong-Macao y fortalezca las capacidades locales de fabricación e I+D.

Por último, para maximizar la eficiencia del uso de los fondos recaudados. Tras este cambio, los fondos recaudados se dirigirán directamente al Nano Valley Industrial Park, para el cual la compañía ya cuenta con los derechos de la tierra, evitando el riesgo de fondos ociosos causado por retrasos del proyecto original. Al mismo tiempo, mediante inversiones específicas como la construcción de edificios de fábrica y la expansión de capacidad, se formará con rapidez capacidad productiva y beneficios.

Información específica del nuevo proyecto

El “Proyecto de I+D y construcción de producción del Nano Valley Industrial Park” tiene una inversión total de 30,136.00 millones de yuanes, y se prevé utilizar 19,380.80 millones de yuanes en fondos recaudados; el monto faltante se resolverá por la compañía con fondos propios o financiación. El sujeto de implementación del proyecto es TaiLi Technology y sus subsidiarias de propiedad total, Zhongshan Yishang Technology Co., Ltd., así como su subsidiaria íntegra, Zhongshan Jianju Household Products Co., Ltd. El periodo de construcción es de 24 meses.

La composición de la inversión del proyecto es la siguiente:

Los contenidos de construcción del proyecto incluyen: construcción del Centro de I+D (fusionado desde el proyecto original), construcción de edificios de fábrica (incluyendo el taller de enganche de cierre tipo “magic”, el taller de materiales compuestos flexibles, el taller de recubrimiento de superficies multifuncional y la construcción de almacenes de materiales) y la expansión de capacidad de productos Jieju (mejoras y modificaciones a la actualización de equipos de los negocios tradicionales).

Riesgos y medidas de respuesta

El anuncio también reveló los cinco grandes riesgos a los que se enfrenta el nuevo proyecto y las medidas de respuesta:

En cuanto al riesgo de mercado, la compañía establecerá mecanismos completos de monitoreo del mercado y respuesta rápida, consolidará el mercado existente, expandirá activamente los mercados incrementales y reforzará el sistema de servicios de marketing y la construcción de marca.

En cuanto al riesgo de gestión, la compañía seguirá optimizando la gobernanza corporativa y la estructura organizativa, fortalecerá la construcción del equipo directivo y la reserva de talento, y actualizará el sistema de gestión de informatización.

En cuanto al riesgo técnico, la compañía mantendrá una inversión de I+D de alta intensidad, perfeccionará los mecanismos de innovación, profundizará la cooperación entre educación y empresa y la colaboración con institutos de investigación (I+D), así como el intercambio técnico externo, y fortalecerá la estandarización técnica y la protección de patentes y derechos de propiedad intelectual.

En cuanto al riesgo de políticas, la compañía hará un seguimiento estrecho de la dinámica de las políticas, ajustará de manera oportuna el plan de implementación del proyecto, cumplirá estrictamente con todas las normas y estándares regulatorios, realizará una planificación anticipada de la gestión de cumplimiento y reforzará la comunicación con los departamentos gubernamentales.

En cuanto al riesgo de fuga de técnicos, la compañía construirá un mecanismo de compensación y beneficios competitivo y un sistema de incentivos a largo plazo, creará una buena plataforma para el desarrollo profesional y un ambiente cultural, y fortalecerá la construcción de escalones de talento y la gestión del conocimiento.

Procedimientos de revisión e impacto

Este asunto de ajuste ya fue revisado y aprobado en la decimonovena reunión del segundo consejo de administración de la compañía; aún se requiere presentarlo para su revisión en la junta de accionistas de la compañía. El comité de auditoría de la compañía y los directores independientes emitieron opiniones de aprobación; el patrocinador, Guolian Minsheng Securities Co., Ltd., también emitió un dictamen de verificación sin objeciones.

TaiLi Technology indicó que este ajuste no cambia el monto total de inversión de los fondos recaudados. Es favorable para resolver el problema de la ociosidad de fondos causado por la ralentización de la construcción del proyecto original, mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, fortalecer la coordinación e interacción entre I+D y producción, acelerar la implementación de la industrialización de los logros tecnológicos y alinearse con la estrategia general de la compañía de centrarse en el Gran Golfo de Guangdong-Hong Kong-Macao y consolidar la capacidad de producción principal y las capacidades de I+D.

La parte faltante de los fondos recaudados del nuevo proyecto se resolverá mediante fondos propios o financiación de la compañía, y no causará efectos adversos en la situación financiera, los resultados operativos ni la capacidad de operación continua de la compañía, ni afectará el avance normal de los demás proyectos con fondos recaudados.

（Fin）

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Responsable: Xiaolang Kuaili