Constellation Energy (CEG) Las acciones caen tras plan de inversión de $3.9 mil millones y aumento de recompra

TLDR

• CEG cayó un 2,2% en operaciones previas a la apertura tras anunciar un plan de capex de $3,9B
• La autorización de recompra se elevó a $5 mil millones
• Pronóstico de EPS ajustado de 2026 de $11–$12, ligeramente por debajo del consenso de analistas de $11,6
• La empresa proyecta un crecimiento del EPS base de 20%+ de 2026 a 2029
• Constellation Software compró por separado $12,3M en acciones de Sabre Corp (SABR) en febrero

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Constellation Energy, el operador de la flota nuclear más grande del país, trazó el martes una ambiciosa hoja de ruta de gasto mientras busca aprovechar la creciente demanda de electricidad limpia.

Constellation Energy Corporation, CEG

La compañía con sede en Baltimore anunció $3,9 mil millones en gasto de capital planificado y elevó su programa de recompra de acciones a $5 mil millones. El mercado no se impresionó exactamente: la acción cayó un 2,2% en operaciones de preapertura.

El contexto aquí es importante. La demanda de energía en EE. UU. alcanzó un récord alto en 2025, impulsada por la construcción de centros de datos de IA, las operaciones de criptomonedas y la electrificación continua de los hogares y el transporte. Constellation se está posicionando para capturar una gran parte de ese crecimiento.

La empresa ya ha asegurado más de 5.650 megavatios de acuerdos de energía limpia a largo plazo, que abarcan nuclear, geotermia y almacenamiento en baterías. Eso incluye un acuerdo de 20 años con Meta para mantener funcionando un reactor en Illinois, y un acuerdo con Microsoft para reiniciar la planta en Pensilvania, antes conocida como Three Mile Island.

En enero, Constellation cerró la adquisición de Calpine por $16,4 mil millones, fusionando sus activos nucleares con el portafolio de gas natural y geotermia de Calpine. Para satisfacer a los reguladores, acordó en marzo vender un paquete de activos de la red PJM a LS Power por $5 mil millones.

La guía llega ligeramente por debajo

Para 2026, Constellation pronosticó utilidades ajustadas por acción entre $11 y $12. El punto medio de $11,50 está apenas por debajo del consenso de analistas de $11,60, según datos de LSEG. Esa pequeña desviación a la baja pudo haber contribuido a la debilidad inicial de la acción.

Mirando más adelante, la empresa indicó un crecimiento del EPS base de 20% o más anual desde 2026 hasta 2029. Ese es un perfil de crecimiento audaz para una empresa de servicios públicos, respaldado por sus acuerdos de energía a largo plazo y la integración de Calpine.

Constellation Software Hace un Movimiento sobre Sabre

En un desarrollo por separado, Constellation Software (CSU) — sin relación con Constellation Energy — reveló una compra de acciones de Sabre Corp (SABR) por $12,3 millones.

La transacción, presentada el lunes, muestra que Constellation Software y afiliadas, incluidas Constellation Canadian Holdings y Mark Miller, compraron 10.634.702 acciones de Sabre el 27 de febrero a un precio promedio ponderado de $1,1605 por acción.

Tras la compra, Constellation Holdings posee directamente 50.157.523 acciones de Sabre.

Sabre cotiza actualmente alrededor de $1,40, abajo más de 50% en el último año. Bernstein degradó recientemente la acción a Market Perform, citando preocupaciones por el apalancamiento, con un precio objetivo de $1,50. Cantor Fitzgerald mantiene una calificación Neutral después de que los resultados de Q4 de Sabre superaran las estimaciones tanto en ingresos como en EBITDA.

La junta directiva de Sabre respondió al aumento de participación de Constellation Software adoptando un plan limitado de derechos para accionistas, vigente de inmediato y con vencimiento en un año.

Sabre también completó recientemente el rescate total de $91,6 millones en bonos senior con garantía debida con vencimiento en 2027, y nombró a Niklas Andréen como Director Comercial (Chief Commercial Officer) para Airline Tech.

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