[Red envelope] Tema de energía eléctrica, reparación antinuclear, ¡nueva captura de Xinlong!

Prólogo [TaoGuba]

《Zarpando y comenzando el viaje》

Caballos al galope y hierro a la carga
A horcajadas y azotes de látigo
— perseguir el beneficio, avanzar sin detenerse;
Destellos de cuchillos y sombras de espadas
Llegando a miles de li
— mil velas cruzan, la intención original sigue igual;
No hay atajos para “ganar sin acostarse”
así que hay que pulir el modelo con un repaso a fondo aún más extremo;
No hay un hilo principal eterno
así que hay que usar un olfato más agudo para capturar oportunidades.
El trading es, en sí mismo, una travesía contra la naturaleza humana: ganar con humildad y paciencia; perder con calma mental.
En momentos en que el mercado está deprimido, más vale acumularse uno mismo y esperar la floración.

I. Revisión del trading:

1、Shunhao Shares: entrada con la subasta de apertura en la mañana, ganancia flotante de ~9% ese día. Aunque Shunhao actualmente no tiene una posición alta dentro del sector, en el subsectores de cómputo/“informática” espacial su nivel de reconocimiento es el más alto, con expectativas de crecer hasta convertirse en “nuevo dragón”.

2、Hengeng Design: entrada durante el día con ~3%, hoy intentó formar tablero pero retrocedió; que mañana abra con caída de -3% o más es un punto para aumentar posición. Luego, la expectativa normal es que haga “rebote por reversión” y continúe la tendencia para marcar nuevos máximos.

Ahora miremos otras direcciones:

Habiendo progresado durante tres días consecutivos, varios hermanos estos dos días han comido bastante carne. Algunas capturas aquí no es conveniente mostrar.

II. Desglose del tablero:

(A) Comprensión del índice: el mercado subió durante todo el día y luego revirtió a la baja; tanto el índice GEM como el índice STAR 50 cayeron más de 2.5%. El monto de operaciones de las bolsas de Shanghái y Shenzhen fue de 1,99 billones de RMB, con un aumento de 768 mil millones de RMB frente al día de operaciones anterior. En este momento, el índice está en un rango de consolidación y ajuste; el dinero se inclina más por la estrategia de “abrazar grupos” para el estilo de juego.

(B) Escalera de tableros consecutivos: la posición más alta en tablero fue el “tablero” de 5 días de la empresa de “aeronáutica comercial” Shenjian Shares. Hoy hizo 4 tableros consecutivos; después de que Liaoning 8 avanzara a 9 y rompiera el tablero, la altura volvió a quedar suprimida nuevamente en 5 tableros. Hoy, al final de la sesión, explotó el tablero; la dificultad para avanzar mañana vuelve a incrementarse. Luego está el de 3 tableros, Tianyao Pharmaceutical (Tianyao Yuye): es de bajo precio + fármaco innovador + concepto de exportación. Como ruta donde Hua Dian Liaoning ayer tocó límite a la baja y apareció un nodo de “repunte desde posición baja”, tiene genes de “repunte por sustitución”, y existe potencial para desafiar la supresión y abrir espacio para romper los 5 tableros. Observemos la dirección de 2 tableros: hay 6 empresas que avanzaron. Cada acción representa una dirección. Shenzhou High-Speed Railway representa la dirección de transporte ferroviario; Pingtan Development representa el cruce del Estrecho de Taiwán (Taiwán-Taiwán); Minfa Aluminum representa el sector de metales no ferrosos; Hongchang Technology representa el concepto de Zhangxue en motocicletas; Anhui Construction Engineering representa el aumento anticipado del informe anual.
Bangjie Co., Ltd. representa la dirección de baterías.

III. Comprensión por sectores:

(A) Línea de economía de eventos (Suêper/“Súper” de Susi y Yue + Mundial de junio)

Lógica central: el inicio denso de ligas locales nacionales + la doble catalización del Mundial de junio encienden el consumo deportivo y la demanda de cadenas industriales relacionadas.

• Suêper: temporada regular del 11 de abril al 19 de septiembre, partidos los sábados (días de juego de la liga), conectados con el consumo del 1 de mayo y del verano.
• Yuechao: apertura de la primera ronda el 25 de abril, cubre 21 ciudades de toda la provincia, 123 partidos, precios de entradas accesibles.
• Mundial: del 11 de junio al 19 de julio, Estados Unidos/Canadá/México se unen como anfitriones, 70% de los partidos en la mañana en hora de Beijing; cómodo para ver, y se espera que impulse un valor de producción de la industria global de 80 mil millones de USD.

Activos principales y catalizadores:

• Operación de eventos/medios: Guangdong Media (Yue Media) (002181) — tiene el IP del diario 《Fútbol》; explosión del flujo de los reportes de eventos y negocios de marketing.
• Equipamiento deportivo/instalaciones: Chuangchuang Lawn (605009) — líder mundial de césped artificial; beneficiado por la construcción de sedes de ligas y Mundial; Nanjing Sports (300595) — suministro central de equipos para eventos y de estadios inteligentes.
• Consumo al ver/lotería: Tsingtao Brewery (600600) — consumo central en escenarios de ver el Mundial; impulsa la demanda de reuniones nocturnas; China Sports Industry (600158) — líder de la industria deportiva, beneficiado directamente por el flujo de eventos y el crecimiento de ventas de lotería deportiva (体彩).
• Cultura y turismo/consumo: Lingnan Holding (000524) — líder local de cultura y turismo en Guangdong donde se organiza la Yuechao; los eventos impulsan consumo de turismo y hoteles.

(B) Concepto de motocicleta Zhangxue (motocicletas / autopartes, repunte más específico)

Lógica central: la motocicleta Zhangxue 820RR ganó en WSBK, rompiendo el monopolio de Europa y Estados Unidos; la valoración de 1.09 mil millones activa toda la cadena de la industria; el dinero se agrupa para participar en el capital + activos de la cadena de suministro central.

Activos principales y catalizadores:

• Participación directa (elasticidad más fuerte): Hongchang Technology (301008) — la única empresa en A-share que participa indirectamente en motocicleta Zhangxue vía Jinhua Zhejiangchuang; hizo tope de subida de 20 cm el 30 de marzo; se beneficia de la valoración y de los dividendos de la cotización.
• Componentes centrales / vinculación estratégica: Hongquan Technology (688288) — proporciona “cerebros” de nivel como conectividad inteligente para vehículos, cabina y panel de instrumentos, ya con entregas en lotes pequeños; vinculación profunda con nuevos modelos; Zhenghe Industrial (003033) — socio técnico oficial; para la cadena de alto rendimiento a nivel competición del coche campeón de WSBK; aumenta la penetración de productos premium.
• Conjunto central / gestión térmica: Loncin Motor (603766) — proveedor del motor principal de la Zhangxue ZX600V; líder de gran cilindrada; beneficiado por la exportación de modelos premium al extranjero; Yinchun Shares (002126) — suministra radiadores de alto rendimiento / enfriadores de aceite, adaptados a toda la gama del 820RR, abriendo el mercado de acoplamientos de motocicletas premium.

© Sector de medicamentos innovadores (reparación por sobreventa + desempeño / salida al extranjero)

Lógica central: el líder con el informe anual supera expectativas + crecimiento alto al exterior + apoyo de políticas; liderado por la reparación de la popularidad de acciones muy castigadas, pero las acciones “de mayor nivel” aún tienen diferencias.

Activos principales y catalizadores:

• CXO/ CDMO (impulso por desempeño): Kailaiyin (002821) — el informe anual superó expectativas, tocó tope al alza; pedidos de CDMO repletos; beneficiado por el alto crecimiento de la salida al extranjero de medicamentos innovadores; Kanglong Chemical (300759) — impulsado por dos ruedas: clínica + CDMO; sube 4.56%; la recuperación del ciclo en la cadena industrial beneficia directamente.
• Medicamentos de pérdida de peso GLP-1 (super carril): Menoua (603538) — anteriormente tuvo 5 tableros consecutivos; la investigación de direccionamiento del intestino GLP-1 fue destacada; como indicador de “dirección” de alto nivel del sector, hoy sigue el ajuste del sector; Huadong Medicine (000963) — reserva suficiente para la línea oral GLP-1; ventana de beneficio para genéricos.
• Autorización para salida al exterior / punto de inflexión de desempeño: Hengrui Medicine (600276) — líder absoluto en medicamentos innovadores; guía de crecimiento para 2026 clara, aceleración de internacionalización; Nuocheng Jianhua (688428) — desempeño vuelve a la ganancia; la línea para linfoma aumenta volumen; contribución adicional de BD.
• Activos en ajuste de alto nivel (aviso de riesgo): Sansheng Guojian (688336), Rongchang Bio (688331) — crearon máximo ayer y hoy ajustan; refleja divergencias en el sentimiento de las acciones de alto nivel.

IV. Oportunidades para mañana:

(A) Dirección de 1 tablero pasando al 2 (primera señal): Shunhao Shares;
(B) Dirección de tableros consecutivos (seguimiento continuo): Anhui Construction Engineering + Tianyao Pharmaceutical;
© Modelo de “reversión por repunte” (反包): Hengeng Design;

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