‘Ya Está Allí’: El principal inversor mira hacia el futuro de las acciones de Palantir

Ha sido una racha difícil para Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) en los últimos meses, ya que su precio de la acción ha estado cayendo. Aunque las cosas mejoraron durante la primera parte de marzo gracias a algunas noticias positivas relacionadas con sus operaciones de seguridad, se ha hecho evidente una tendencia general a la baja.

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PLTR ha perdido un 22% en lo que va de año, a pesar de seguir publicando cifras sobresalientes. En el último trimestre reportado, la puntuación de la Regla del 40 de la empresa – compuesta por el crecimiento de los ingresos y los márgenes – del 127% refleja enormes éxitos tanto en el nivel superior como en el inferior. Además, el valor total de los contratos de Palantir de $4.3 mil millones aumentó un 138% año contra año, una señal prometedora de que habrá más crecimiento en el horizonte.

Si bien la temporada de invierno ha sido dura para las acciones de IA en general, muchos inversores habían esperado que eventualmente el precio de las acciones de PLTR bajara después de cotizar con múltiplos muy por encima del promedio de la industria.

¿Este descenso es una oportunidad para cargar PLTR a precios de ganga? No según el destacado inversor Keithen Drury, quien cree que la caída forma parte de una corrección largamente esperada.

“Si bien el panorama de crecimiento de los ingresos de Palantir para los próximos años puede sonar impresionante, necesitará hacer todo eso y más solo para justificar su precio de acción actual”, explica el inversor de 5 estrellas, que se encuentra entre el 3% superior de profesionales de acciones cubiertos por TipRanks.

Drury entiende perfectamente el atractivo de PLTR, destacando el “increíble” crecimiento de sus ventas. El crecimiento reciente de su Q4 del 70% es solo un ejemplo, ya que Wall Street proyecta un crecimiento futuro de los ingresos del 62% en 2026 y del 43% en 2027.

“Hay un problema”, afirma Drury. “Todo ese crecimiento esperado ya está descontado en las acciones de Palantir”.

Y yendo al grano, PLTR cotiza a más de 200x las ganancias a plazo y a más de 100x las ganancias adelantadas. Para que Palantir alcance una valoración más realista (aunque aún cara) de 50x ganancias, el inversor calcula que la empresa tendría que hacer crecer su resultado final en casi un 500%.

“Con todo eso en mente, creo que en cinco años el precio de las acciones de Palantir será casi el mismo que el de hoy. Eso no sería una gran rentabilidad para los accionistas”, concluye Drury. (Para ver el historial de Keithen Drury, haz clic aquí)

Después de sentirse dividido sobre Palantir durante muchas lunas, Wall Street ha vuelto al redil. Con 14 Compras, 4 Mantenciones y 2 Ventas, PLTR disfruta de una calificación de consenso de Compra Moderada. Su objetivo de precio promedio a 12 meses de $194.61 generaría ganancias de más de 40%. (Ver pronóstico de acciones de PLTR)

Disclaimer: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las del inversor destacado. El contenido está destinado a usarse solo con fines informativos. Es muy importante que realices tu propio análisis antes de realizar cualquier inversión.

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