Evercore nombra a Microsoft, Amazon y Caterpillar como las mejores opciones si los mercados se estabilizan

TLDR

• Los futuros de acciones estadounidenses subieron después de que Trump señaló su disposición a poner fin a la guerra con Irán sin reabrir completamente el Estrecho de Ormuz
• Los futuros del S&P 500 ganaron 0.8%, los futuros del Nasdaq 100 subieron 0.7% y los futuros del Dow saltaron 0.9%
• El petróleo superó los $100 por barril por primera vez desde 2022; el VIX se mantiene por encima de 30
• Evercore ISI advierte a los inversores que no están preparados para un escenario de “estabilidad” y nombra acciones como Microsoft, Amazon y Caterpillar como sus principales opciones
• El presidente de la Fed, Powell, dijo que el riesgo de contagio del crédito privado es bajo y que la inflación parece estar contenida

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Los futuros de acciones estadounidenses subieron el martes después de que el presidente Trump, según se informó, le dijo a funcionarios de la administración que podría estar dispuesto a poner fin a la guerra entre EE. UU. e Israel en Irán sin exigir una reapertura total del Estrecho de Ormuz.

Trump había amenazado previamente con reabrir el estrecho por la fuerza. El cambio de tono elevó los futuros en general.

Los contratos vinculados al S&P 500 subieron 0.8%. Los futuros del Nasdaq 100 ganaron 0.7%. Los futuros del Dow Jones saltaron 0.9%.

A pesar del repunte de los futuros, la ansiedad de los inversores sigue siendo alta. El Índice de Volatilidad de la CBOE se ha mantenido por encima de 30 durante varias sesiones, lo que apunta a la incertidumbre continua en los mercados.

Los precios del petróleo también reflejan esa tensión. El crudo West Texas Intermediate cerró por encima de $100 por barril por primera vez desde 2022, ya que el conflicto entró en su quinta semana.

La comunicación desde Washington ha sido mixta. Si bien algunas señales apuntan a avances diplomáticos, Trump también afirmó que EE. UU. podría pasar a apoderarse de las reservas petroleras de Irán.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, añadió algo de calma en el frente de la política monetaria. Dijo que el riesgo de contagio en el crédito privado es bajo y que las presiones inflacionarias parecen estar contenidas, lo que sugiere que no vienen alzas de tasas de manera inmediata.

Ahora los inversores observan la lectura de confianza del consumidor del martes y el informe JOLTS de febrero para obtener más datos sobre el estado de la economía estadounidense.

Evercore nombra acciones para vigilar si regresa la estabilidad

El banco de inversión Evercore ISI dice que los inversores podrían estar demasiado centrados en los riesgos a la baja y no listos para un posible panorama de estabilización.

“Hay un escenario para el que los inversores podrían no estar preparados… Estabilidad”, escribió el estratega Julian Emanuel.

El escenario de estabilidad de Evercore incluye un alto el fuego en Medio Oriente, el petróleo retrocediendo hacia $88 por barril, y la Fed manteniendo o recortando tasas, con el rendimiento del Tesoro a 10 años permaneciendo entre 4.0% y 4.6%.

En tecnología, los analistas prefieren Microsoft y Snowflake como posiciones núcleo, y también se destacaron Salesforce y ServiceNow.

Microsoft Corporation, MSFT

Amazon se señala como una operación en un mínimo de tres años en términos de precio a ganancias, con analistas que ven un posible punto de giro fundamental este año.

En semiconductores, se nombran ON Semiconductor, Microchip Technology y NXP Semiconductors como apuestas de recuperación si se reactiva la demanda de autos.

También bajo el foco: aerolíneas e industriales

Las aerolíneas se destacan en el sector de consumo. Las ventas de marzo de Delta van 25% por encima de las del año pasado. United Airlines ha registrado esta semana de reservas como la más grande de sus diez semanas más grandes en este trimestre.

Caterpillar se destaca por su visibilidad de cartera. Los analistas dicen que la cobertura de la cartera de 2026 es la más alta en más de 15 años.

Nombres de fintech, incluyendo Affirm, Adyen y Block, se han desplomado con fuerza, pero Evercore dice que sus fundamentos siguen intactos. El analista de pagos del banco calificó las caídas como una señal de “negatividad excesiva” que se está descontando.

Otros nombres en la lista de vigilancia de Evercore incluyen PulteGroup, Danaher, Align Technology y Union Pacific.

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