Mastercard (MA) Acciones caen un 13% en lo que va del año — Loop Capital recomienda comprar la caída

TLDR

• Loop Capital inició la cobertura de Mastercard (MA) con una recomendación de Compra y un objetivo de precio de $631
• La acción cotiza cerca de $493, un 13% menos en lo que va del año y aproximadamente un 18% por debajo de su máximo de 52 semanas
• Los analistas citan temores sobre stablecoins, preocupaciones por la IA y riesgos regulatorios como excesivos, lo que hace que la acción esté sobrevendida
• El consenso de Wall Street está en “Compra” con un objetivo de precio promedio de $667.88 entre 27 analistas
• Mastercard superó las estimaciones de resultados de Q4 en $0.52 por acción, con ingresos que subieron 17.5% año con año

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El analista de Loop Capital Dominick Gabriele emitió la recomendación de Compra para Mastercard el lunes, estableciendo un objetivo de precio de $631. La llamada llega mientras la acción está cerca de un 18% por debajo de su máximo de 52 semanas de $601.77, un nivel que la firma ve como un punto de entrada atractivo.

Mastercard Incorporated, MA

Gabriele señaló múltiples impulsores de crecimiento, incluyendo una mayor penetración en nuevas geografías, servicios con valor añadido, transacciones agentic y volúmenes transfronterizos. También señaló el cambio de efectivo a tarjeta internacional como un viento de cola a largo plazo.

Las previsiones de ganancias por acción ajustadas para 2026 y 2027 de la firma están ambas por encima del consenso de Wall Street. Los analistas esperan, en general, que Mastercard gane $19.48 por acción en el año fiscal 2026.

Loop Capital sostuvo que los temores de los inversores sobre la penetración de stablecoins, el debilitamiento del crecimiento de ingresos de la industria de pagos, la disrupción de la IA y el riesgo regulatorio están exagerados. Gabriele dijo que la acción se ve sobrevendida como resultado.

Específicamente sobre stablecoins, la firma cambió el relato. Loop Capital ve el comercio agentic y los pagos con cripto como aspectos positivos para las redes de tarjetas, y dijo que Mastercard está construyendo activamente capacidades para estar en el centro de los flujos de pagos con stablecoins.

Movimientos recientes de analistas

Loop Capital no está solo en su postura alcista. BNP Paribas Exane actualizó MA a Outperform con un objetivo de $600 el 19 de marzo. TD Cowen reiteró su recomendación de Compra con un objetivo de $671, y Compass Point elevó su objetivo de $620 a $735 en enero.

El panorama general de Wall Street es claro: 6 recomendaciones de Fuerte Compra, 19 de Compra, 1 de Mantener, y solo 1 de Vender. El objetivo de precio promedio entre 27 analistas está en $667.88 — aproximadamente un 35% por encima de los niveles actuales.

Mastercard también adquirió recientemente BVNK, una plataforma de orquestación de pagos con stablecoins. Evercore ISI señaló el acuerdo, pero mantuvo una calificación de En Línea.

Mientras tanto, según se informa, Mastercard está trabajando para vender su unidad de pagos en tiempo real, adquirida a Nets Group de Dinamarca en 2019 por $3.2 mil millones. Eso revertiría la mayor adquisición de la compañía hasta la fecha.

Fundamentales en buen estado

Los resultados de Q4 de Mastercard fueron sólidos. La empresa informó EPS de $4.76, superando el consenso de $4.24 por $0.52. Los ingresos de $8.81 mil millones llegaron apenas por delante de las estimaciones, aumentando 17.5% año con año.

La compañía ha entregado un crecimiento de ingresos del 16% en los últimos doce meses. El retorno sobre el capital se sitúa en 203.92% y el margen neto en 45.65%.

En valoración, MA cotiza con un ratio precio/ganancias de 29.83 y un ratio PEG de 1.56. La media móvil de 50 días está en $519.05, mientras que la de 200 días está en $546.90 — ambas muy por encima del precio actual.

Loop Capital señaló que el modelo de negocio de Mastercard es indiferente a dónde gastan los consumidores dentro del comercio minorista o los servicios, lo que le da protección incluso si el gasto en viajes se enfría en EE. UU. y Oriente Medio a corto plazo.

Los inversores institucionales tienen el 97.28% del float. Mn Services Vermogensbeheer B.V. incrementó su participación en 2% en el Q4, llevándola a 315,374 acciones con un valor de aproximadamente $180 millones.

Mastercard también declaró un dividendo trimestral de $0.87 por acción, pagadero el 8 de mayo para quienes estén registrados al 9 de abril. Eso equivale a un rendimiento anualizado de $3.48 de 0.7%.

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