Impulso doble de la potencia de cálculo de IA y almacenamiento avanzado, el ETF de equipos de semiconductores (561980) sube más del 2%, las instituciones señalan que la expansión de la producción en procesos avanzados abrirá un gran espacio para los equipos nacionales

30 de marzo, el ETF de equipos para semiconductores (561980) siguió subiendo con fuerza por la tarde; a la hora de la publicación, registraba una subida del 2,20%. Entre las acciones que lo componen, Jin Hai Tong 10% llegó a tocar el límite diario; Fu Chuang Precision subió más de 7%; Hua Feng Measurement and Control, Hua Hai Qingke y otras encabezaron las alzas. En el extremo opuesto, el descenso fue liderado por Hai Guang Information, Semiconductor Manufacturing International Corporation, Hualmbition y otras.

En cuanto a las noticias, en las últimas fechas se publicó oficialmente el Decimoquinto Plan Quinquenal; en dicho documento se eleva la industria de nuevos materiales a una altura estratégica sin precedentes, y en él se han incluido explícitamente los materiales clave para semiconductores como un eje principal de “ataques decisivos”. Como base y pilar de la industria de semiconductores, los materiales de semiconductores están entrando en una nueva ronda de ciclo de crecimiento; al mismo tiempo, las empresas locales del país también están aprovechando la “ventana de oro” del recambio por sustitución nacional.

Desde la perspectiva del panorama del mercado, tras atravesar ajustes cíclicos, el mercado global de materiales para semiconductores está recuperando el crecimiento. Las instituciones prevén que para 2030 el tamaño del mercado global podría acercarse a los 1000 mil millones de dólares; el mercado chino se convertirá en el principal motor de crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta esperada de más del 10%. Este crecimiento se beneficiará principalmente de la expansión de la capacidad de fabricación de obleas en la cadena aguas abajo, de la necesidad urgente de nuevas tecnologías de materiales por parte de la evolución de los chips, y del fuerte respaldo de las políticas de localización.

CITIC Securities señaló que SEMICON CHINA 2026 muestra tres tendencias: el surgimiento de la industria semiconductora de China, pasando de avances puntuales a la elevación de toda la cadena industrial; avances del proceso maduro a procesos avanzados; y la expansión, pasando del mercado doméstico al mercado global. A medida que se vayan logrando avances graduales en todos los eslabones de los equipos semiconductores, componentes y materiales de fabricación local, a medida que los productos de procesos avanzados se vayan materializando en producción por lotes y que la dependencia del exterior siga disminuyendo, las empresas locales se convertirán en la fuerza motriz central del crecimiento industrial.

Además, se prevé que en el futuro las principales fábricas de obleas del país mantengan una expansión sostenida de capacidad, y que se acelere la construcción de líneas de procesos avanzados; esto proporcionará un enorme espacio de mercado para equipos y materiales nacionales, impulsando aún más el proceso de sustitución por productos locales. A largo plazo, impulsada por la demanda de computación de IA, almacenamiento avanzado y nuevas energías, la industria semiconductora nacional mantendrá una alta calificación de actividad (alto nivel de bonanza). La sustitución nacional es la línea principal relativamente más segura. Gracias a avances tecnológicos, ventajas de costos y capacidades de servicio, las empresas locales tienen la posibilidad de ocupar una posición más importante en el patrón global de la industria semiconductora, y de disfrutar oportunidades de crecimiento a largo plazo.

Según los datos disponibles, el ETF de equipos para semiconductores (561980) sigue el índice CSI Semiconductor Equipment; entre sus principales diez participaciones se encuentran empresas líderes en equipos semiconductores, materiales y diseño y fabricación de circuitos integrados, como InveaCore, North Huachuang, Semiconductor Manufacturing International Corporation, Hai Guang Information, Hualmbition, etc. El 100% se centra en la cadena industrial central de chips; la concentración de las diez principales participaciones es muy alta, superando el 74%; el contenido de “equipos para semiconductores” supera el 60%, y se espera que se beneficie plenamente de la ola de sustitución nacional.

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