¿Es una acción de AMD una compra? ¿Por qué Wall Street ve un 40% de potencial al alza desde aquí?

Logotipo de Advanced Micro Devices Inc_ en el teléfono y el sitio web, por T_Schneider vía Shutterstock

Sneha Nahata

Lun, 16 de febrero de 2026 a las 12:00 AM GMT+9 3 min de lectura

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Después de una fuerte subida durante todo 2025, la acción de Advanced Micro Devices (AMD) recientemente retrocedió, cayendo aproximadamente 28.8% desde su máximo reciente de $267.08. La acción estuvo bajo presión después de sus recientes resultados trimestrales.

A pesar de la debilidad reciente, las perspectivas de Wall Street sobre la acción de AMD siguen siendo alcistas. Los analistas señalan la fuerte demanda subyacente de los productos de alto rendimiento informático e inteligencia artificial (IA) de AMD, que se espera impulsen el crecimiento de ingresos y ganancias en los próximos trimestres. Estos mercados finales continúan beneficiándose del aumento del gasto empresarial y en centros de datos, posicionando a la empresa bien para un crecimiento a más largo plazo.

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Además, el objetivo de precio promedio de los analistas de $288.54 para la acción de AMD indica un potencial al alza del 39% desde su cierre del 13 de febrero de $207.32.

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La ganancia de participación en IA y servidores de AMD marca el camino para un 2026 sólido

AMD está bien posicionada para un crecimiento sólido en 2026, impulsado por la creciente demanda en los mercados de centros de datos y PC. La empresa ha seguido ganando participación en procesadores de servidor y de PC mientras expande rápidamente su negocio de IA para centros de datos. Este impulso refleja la adopción creciente de aceleradores Instinct y el ecosistema de software ROCm.

Los ingresos de AMD aumentaron 34% año contra año (YOY) hasta $10.3 mil millones en el cuarto trimestre, respaldados por las fuertes ventas de CPUs de servidor EPYC, procesadores cliente Ryzen y aceleradores de IA Instinct. La rentabilidad creció más rápido: el ingreso neto aumentó 42% hasta $2.5 mil millones y el flujo de caja libre casi se duplicó hasta $2.1 mil millones.

El segmento de Centros de Datos sigue siendo el principal motor de crecimiento para AMD. Los ingresos del segmento subieron 39% YOY hasta $5.4 mil millones, reflejando ganancias de participación en CPUs de servidor y el rápido despegue de las GPU de la serie Instinct MI350. Los procesadores EPYC de quinta generación representaron más de la mitad de los ingresos totales por servidores durante el trimestre, señalando una adopción acelerada por parte de los clientes.

De cara al futuro, la demanda de CPUs de servidor sigue siendo favorable. Los hiperescaladores están escalando capacidad para satisfacer un crecimiento sostenido en servicios en la nube y cargas de trabajo de IA, mientras que las empresas están actualizando centros de datos envejecidos. Estas tendencias impulsarán una adopción adicional de EPYC y mayores ganancias de participación. Además, su expansión del ecosistema de plataforma, el fortalecimiento del soporte de software y la ejecución agresiva de su estrategia go-to-market proporcionan una base sólida para el crecimiento futuro.

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El negocio de IA para centros de datos de la empresa se encuentra en una fase de alto crecimiento. Los ingresos de la GPU Instinct del cuarto trimestre alcanzaron un nivel récord, respaldados por el mayor envío de la serie MI350. La adopción se amplió durante el periodo, y el nuevo ciclo de productos debería permitir que AMD profundice las relaciones con los socios de nube existentes mientras integra a clientes adicionales enfocados en empresas y en IA.

En general, AMD está viendo una demanda significativa de sus productos y soluciones. Las cargas de trabajo emergentes y agenticas de IA están impulsando una demanda incremental de CPUs potentes junto con aceleradores, beneficiando aún más a EPYC.

De cara a 2026, una mayor penetración de EPYC en entornos de nube y empresariales, una adopción más amplia de los aceleradores Instinct, la continuación de las ganancias de participación en procesadores de clientes y una recuperación en el segmento embebido crean una base sólida para el crecimiento tanto de la parte alta como de la parte baja del estado de resultados.

Además, AMD proyecta que sus ingresos aumentarán con una tasa compuesta anual (CAGR) de más del 35% en los próximos tres a cinco años, junto con una expansión significativa del margen operativo y EPS anual que superará $20 dentro de ese periodo.

En resumen, los ingresos de AMD en aceleración, la expansión de márgenes y el fuerte crecimiento de ganancias podrían seguir respaldando su precio de la acción.

¿Es una compra ahora mismo la acción de AMD?

Si bien la acción de AMD se ha retirado de sus máximos recientes, los fundamentos de la empresa siguen siendo sólidos. La aceleración en la adopción de procesadores EPYC y aceleradores Instinct, junto con márgenes en expansión, posiciona a AMD para sostener un crecimiento saludable de ganancias de dos dígitos en 2026 y más allá.

Los analistas de Wall Street tienen una calificación de consenso de “Compra Fuerte” para la acción de AMD. Además, su valoración indica un mayor potencial al alza. Actualmente, la acción de AMD cotiza con una relación precio entre ganancias adelantada (P/E) de 37.9x, que se ve atractiva frente a su potencial de crecimiento de ganancias. Los analistas esperan que su EPS se dispare 72.2% en 2026, seguido de un aumento del 60% en 2027. Dado este crecimiento, la valoración actual sugiere una continuación del potencial al alza en la acción de AMD.

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_ En la fecha de publicación, Sneha Nahata no tenía (ni directa ni indirectamente) posiciones en ninguno de los valores mencionados en este artículo. Toda la información y los datos en este artículo se proporcionan únicamente con fines informativos. Este artículo fue publicado originalmente en Barchart.com _

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