Nike (NKE) Acciones Ganancias del Q3: lo que esperan los analistas el martes

TLDR

• Nike publicará los resultados del tercer trimestre fiscal el 31 de marzo, y Wall Street espera ingresos de $11.2B y EPS de $0.28, por debajo de los $0.54 del año pasado.
• La acción cotiza en $51.37, apenas por encima de su mínimo de 52 semanas; está un 25% abajo en seis meses y un 19% abajo en lo que va de año.
• Goldman Sachs reiteró una calificación de Compra con un objetivo de precio de $76, diciendo que las expectativas actuales reflejan una volatilidad a corto plazo.
• Las tendencias de la demanda en China, las perspectivas de márgenes y los comentarios de la gerencia sobre la innovación de productos son los puntos clave a vigilar para los inversores.
• Los mercados de opciones están descontando un movimiento del 9% en cualquier dirección después del reporte.

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Nike tiene previsto reportar los resultados del tercer trimestre fiscal después del cierre del 31 de marzo. Wall Street espera ingresos de $11.2B y EPS de $0.28 — una caída marcada frente a los $0.54 obtenidos en el mismo periodo el año pasado.

NIKE, Inc., NKE

La acción enfrenta una presión real de cara adelante. Está un 25% abajo en los últimos seis meses y un 19% menos en lo que va de año; cotiza apenas por encima de su mínimo de 52 semanas de $51.20.

Los mercados de opciones están descontando un movimiento del 9% en cualquier dirección después de la publicación. Es un rango amplio, y refleja solo qué tan incierto es el panorama.

Goldman Sachs reiteró su calificación de Compra y su objetivo de precio de $76 el domingo. La firma calificó a Nike como una de las más debatidas en su universo de cobertura, aunque señaló que las conversaciones se han calmado recientemente debido al confuso telón de fondo macroeconómico.

El banco dijo que los datos de Q3 se ven mixtos. El interés de búsqueda en China y las tendencias de ventas efectivas han mejorado secuencialmente, pero siguen siendo moderadas, sin una ruta clara hacia el crecimiento aún. Las revisiones de marca en EE. UU. también son irregulares: el interés de búsqueda para franquicias clave está repuntando, pero el compromiso con nuevos productos y la profundidad de los descuentos siguen siendo flojos.

Goldman dijo que cree que las expectativas actuales ya descuentan vientos en contra a corto plazo y que la estrategia “Win Now” de la gerencia es el movimiento correcto para construir impulso hacia el año fiscal 2027.

Qué están observando los analistas

Brian Nagel de Oppenheimer no espera un informe de “todo despejado”, pero cree que el ruido alrededor de los desafíos de Nike está ocultando avances reales hacia adelante. Dijo que Nike es una selección destacada y que sus “múltiplos históricos tipo valle” infravaloran la historia de recuperación a más largo plazo.

Robert Drbul de BTIG es más directo. Piensa que la gerencia está tomando decisiones más rápidas y más difíciles de lo que el mercado reconoce, señalando recortes corporativos en Converse, cambios de distribución en Memphis y nuevos nombramientos de liderazgo como señales de que el negocio se está reconstruyendo con urgencia.

Jefferies mantiene una calificación de Compra con un objetivo de precio de $110 y señaló a Norteamérica como un punto brillante, donde el crecimiento alcanzó aproximadamente el 9% el trimestre pasado. Piper Sandler es más cauteloso en $75, citando visibilidad limitada sobre la recuperación de China y un impulso lento en la categoría de running.

Evercore ISI recortó su objetivo a $69 desde $77, reduciendo su estimación de EPS para el año fiscal 2027 a $2.00 desde $2.30. Telsey Advisory Group también bajó su objetivo a $65 desde $72, señalando presión en los márgenes.

China en el foco

La actualización sobre China pesará más allá de Nike por sí sola. Starbucks (SBUX), Estee Lauder (EL) y Skechers (SKX) están entre las empresas que los inversores contrastarán buscando señales sobre la demanda de consumidores en la región.

On Holdings (ONON) tiene la correlación comercial más cercana con Nike durante el último año, por lo que es otro nombre para vigilar tras lo ocurrido.

Nike ha incrementado su dividendo durante 24 años consecutivos y actualmente rinde 3.19%.

El reporte de resultados cae después del cierre del 31 de marzo.

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