El 31 de marzo, la energía de almacenamiento en baterías y la medicina en niveles bajos son las nuevas favoritas del capital; ¡el rendimiento anticipa!

Recoger “Guangxi Energy” por los inversores minoristas es una paliza descarada; hoy también entré saliendo de Jinco en Guangxi, y con el sentimiento general del sector eléctrico sin ser bueno, estalló en la apertura alcista. La equivocación trae paliza: hay que mantener la postura correcta. La semana pasada logré retirarme con éxito de 2 operaciones desde el máximo de Huadian; hoy, también en un nivel bajo, Guangxi recibió una gran bofetada. El beneficio del máximo diario de Hangdian Co., Ltd. no alcanza para compensar la bofetada de Guangxi Energy. Esta lección es para todos nuestros amigos inversores minoristas (el desempeño de Guangxi Energy estuvo muy por debajo de lo esperado; el “dragón” de la repuesta del sector eléctrico tampoco lo escogerá. Hoy, si quienes quieren hacer de relevo para ir por el “dragón” de la sucesión de Huadian Liaoning son jugadores que terminan comprando la caída). Dentro de “算电协同”, la rama de electricidad ya lleva 2 días de retroceso; menos mal que es una asignación de posición promedio, con un 50% del capital distribuido en 4 acciones. Esto también es una lección para todos: en una fase de rebote, tampoco se puede estar en una sola acción; el riesgo todavía es demasiado alto; [Taoqiuba]

Hoy el mercado en general se recuperó desde el segundo “V” profundo de búsqueda del mínimo. Los 3852 puntos del viernes y los 3872 puntos de hoy, por ahora, están volviendo tras tocar fondo. Aquí hay dinero que está tomando el relevo. Los temas del sector están en fase de rotación. En abril es la temporada de reportes trimestrales, con lógica de “salir al exterior” agregada; lo mejor son acciones de inversión con expectativas de resultados. Aproximadamente 2 líneas principales seguirán: “算电协同 + crecimiento de resultados en ciclo (medicina + metales)”;

算电协同 (electricidad de IA, acciones de desempeño de computación en la nube, acciones de desempeño de hardware de computación en la nube, y acciones de desempeño relacionadas con futuras energías). Estos días, la electricidad de IA ha tenido retiros continuos; el dinero cambia de sector dentro de la placa, por ejemplo hacia energías renovables y almacenamiento (baterías de litio, futuras energías). Además, dentro de “算电协同” el “算” se basa en la lógica de la economía de tokens-palabra. Hardware de IA + fábricas de infraestructura + servidores de enfriamiento por líquido + módulos de fibra óptica, etc. En cuanto a hardware de cómputo, lo relacionado con comunicaciones ópticas, como por ejemplo fibras ópticas Changfei, electrónica optoelectrónica Hengan, Hangdian Shares, etc.;

La medicina relacionada también es una lógica de resultados + salir al exterior. El núcleo líder, “MingnuoV a” aceleró hoy. Fu Xiang Pharmaceutical, Wanbangde, Lianhuan Pharmaceutical, etc. La lógica de la innovación farmacéutica es algo similar a la ola del año pasado de “Shutai Shen”;

Predicción del mercado para el 31 de marzo:

Temas:

1、算电协同 (computación + almacenamiento, baterías de litio + hardware de IA). La electricidad aquí, al estar castigada injustamente en niveles bajos, se reparará mañana. No miren los de alto nivel con volumen en aumento (Huadian, Yueneng, etc.).

2、Los temas de nuevos fármacos relacionados tienen soportes de resultados como referencia;

1 a 2: Yunse Zhilián (computación)、Guosheng Technology (batería)、Shandong Hetda

2 a 3: Hangdian Shares (fibra óptica)、Tianjin Yaoxing (medicina)

En “算电协同”, en la primera parte del período lo que se venía negociando era la parte eléctrica. Esta vez, el cambio interno del sector: el dinero que salió de la electricidad en alto nivel seguirá explorando acciones relacionadas con cómputo y hardware de computación en la rama de computación en la nube (las de hardware suelen ser “institucionales” y con mayor tendencia a hacer olas por periodos; se pueden mantener a largo plazo. La fibra óptica Changfei y la electrónica óptica Hengan que compartí a principios de año son muy adecuadas; actualmente lo que están mostrando también son olas dentro de lo esperado).
En segundo lugar está la innovación farmacéutica aquí: con “salir al exterior” sumado a expectativas de resultados, los primeros puestos en general son varios ticks. ¿Podrán salir para replicar la tendencia de 10 veces que ocurrió con “Shutai Shen” el año pasado? Esto todavía vale la pena esperarlo. Los actuales primeros puestos “MingnuoV a、Wanbangde、Fu Xiang Pharmaceutical” etc. tienen resultados realmente muy buenos. Como acciones de tendencia por tramos, puedes agregarlas a la lista de observación para apostar por el movimiento posterior;

Con el cambio claro entre niveles altos y bajos, las características de rotación están muy claras. Para el 31 de marzo, la operación es: evitar el riesgo de caídas de las correcciones posteriores (补跌) de sectores en niveles altos como la electricidad, sin prisa por comprar en el fondo. Segundo, seguir el flujo de capital: enfocar en direcciones de niveles bajos con soporte de resultados, como por ejemplo las baterías de litio y el almacenamiento dentro de “算电协同”, y las acciones de medicina con expectativas de salir al exterior claras. Tercero, dado que el mercado aún está en un esquema de consolidación de rebote desde mínimo, conviene controlar la posición dentro de 5/10 del capital; entrar y salir rápido en el corto plazo, centrarse en productos con aumento esperado del primer trimestre, y evitar perseguir subidas.

Sobre el debate de alquiler de capacidad de computación, ”Yunse Zhilián”;

Enfoque técnico: después de un gran volumen de vela negativa, la contracción del 1/4 en volumen y un lavado de 3 semanas con poca actividad, hoy arranca con un volumen que duplica. Además, con el refuerzo de políticas, para el informe anual del 28 de marzo de 2026: el controlador final de la empresa es finalmente el Comité de Administración de Activos del Estado de Shanghái; es la única plataforma estatal en Shanghái que posee simultáneamente licencias de operación de centros de datos y servicios cloud. La empresa participa en profundidad en proyectos piloto de IA médica a nivel nacional y municipal, construyendo escenarios de aplicaciones de modelos verticales como “inteligencia artificial + servicios gubernamentales”, y aprovecha la ventana de beneficios por políticas. Lo siguiente es una acción de alquiler de capacidad de computación que vale la pena seguir;

Lo anterior es mi repaso personal de hoy. No existe recomendación de acciones individuales. El mercado de valores tiene riesgos; la inversión debe ser prudente.