Las principales opciones de ciberseguridad de Morgan Stanley – Microsoft, Palo Alto y CrowdStrike lideran

TLDR

• Las acciones de ciberseguridad cayeron con fuerza el viernes después de un informe de que Anthropic está probando un nuevo y poderoso modelo de IA llamado Mythos con capacidades cibernéticas avanzadas
• El iShares Cybersecurity ETF (IHAK) cayó 4,5% con la noticia
• CrowdStrike, Palo Alto Networks y Zscaler cayeron alrededor de 6% cada una; Tenable cayó 9%
• Morgan Stanley acababa de nombrar cinco acciones de ciberseguridad como sus principales apuestas, citando la demanda de seguridad de IA
• El sector ha estado bajo presión durante todo el año por los temores a la disrupción de la IA y por un anuncio anterior de herramientas de Anthropic

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Las acciones de ciberseguridad cayeron con fuerza el viernes después de que Fortune informara que Anthropic está probando un nuevo modelo de IA llamado Mythos. El informe, citando un borrador de blog accesible públicamente, describió Mythos como el modelo más poderoso de Anthropic hasta ahora, con capacidades cibernéticas avanzadas que aumentan las posibles preocupaciones de seguridad.

Anthropic dijo que planea un despliegue lento debido a esas preocupaciones. La empresa no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNBC.

La reacción del mercado fue rápida. El iShares Cybersecurity ETF (IHAK) cayó 4,5% ese día. CrowdStrike (CRWD), Palo Alto Networks (PANW) y Zscaler (ZS) cayeron alrededor de 6% cada una. SentinelOne (S) se desplomó 6%, mientras que Okta y Netskope cayeron más de 7% cada una. Tenable (TENB) lideró las caídas, cayendo 9%.

No es la primera vez que el sector recibe un golpe por noticias de Anthropic. El mes pasado, las acciones de ciberseguridad se vendieron después de que Anthropic añadiera una herramienta de seguridad para escaneo de código a Claude. La preocupación en ambos casos es la misma: las herramientas de IA que pueden usarse de forma ofensiva ponen presión sobre los defensores para mantenerse al día.

Anthropic reveló en noviembre que un grupo patrocinado por el Estado en China había usado Claude para automatizar un ciberataque.

Desglose acción por acción

CrowdStrike (CRWD) cayó alrededor de 6% ese día. Morgan Stanley había actualizado recientemente la empresa a una elección principal, señalando como fortalezas competitivas su telemetría patentada y la visibilidad a nivel de kernel. La firma lanzó el Charlotte AI AgentWorks Ecosystem en asociación con AWS y NVIDIA, y amplió su colaboración con Intel para optimizar la plataforma Falcon para PCs con IA.

CrowdStrike Holdings, Inc., CRWD

Palo Alto Networks (PANW) también cayó aproximadamente 6%. Morgan Stanley la ve bien posicionada en el cambio hacia la seguridad de IA. Su plataforma Prisma AIRS para asegurar los ciclos de vida de agentes de IA ya tiene más de 100 clientes tempranos, y su producto XSIAM tiene más de 600 clientes con una retención de ingresos netos por encima de 120%. La empresa también anunció un nuevo Prisma Browser y una plataforma para automatizar la gestión de certificados digitales.

Zscaler (ZS) cayó aproximadamente 6%. La acción forma parte del selloff general de ciberseguridad, pero no fue el tema de un comentario individual de analista en la nota de Morgan Stanley.

SentinelOne (S) cayó 6%. Morgan Stanley mantiene una calificación de peso igual para la acción. La dirección señaló la telemetría a nivel de kernel como un diferenciador clave y apuntó a la mejora de las tendencias del pipeline como una señal de posible re-aceleración. El punto medio de la guía para el año fiscal 27 se sitúa en aproximadamente 20% de crecimiento de ingresos. La empresa anunció recientemente un acuerdo ampliado plurianual con Google Cloud y nombró a Barry Padgett como su nuevo presidente y COO.

Okta (OKTA) cayó más de 7%, uno de los golpes más duros del día. El espacio de la seguridad de identidad está estrechamente ligado a las preocupaciones sobre ataques a credenciales habilitados por IA.

Tenable (TENB) lideró las caídas del sector con 9%, sin un catalizador inmediato específico de la empresa.

Apuestas de Morgan Stanley — Justo Antes de la Caída

Morgan Stanley había delineado sus apuestas preferidas de ciberseguridad después de reuniones con la dirección de las compañías y de las observaciones de la RSA Conference. La firma destacó a Microsoft (MSFT) por su integración con Security Copilot y un ritmo de ingresos de seguridad de alrededor de $20 mil millones, y a SailPoint por su posicionamiento en seguridad de identidad en torno a la IA agentic.

El momento subraya qué tan rápido puede cambiar el sentimiento en el sector.

El iShares Cybersecurity ETF (IHAK) está a la baja en lo que va del año, lastrado por miedos recurrentes a la disrupción de la IA en todo el espacio de software.

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