Pronóstico semanal de Forex - 29 de marzo - 3 de abril de 2026 (Gráficos)

(MENAFN- Daily Forex) Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado

Escribí el 22 de marzo que las mejores operaciones para la semana serían: Largo del par de divisas USD/JPY. Esto dio una ganancia del 0.95%. Largo de petróleo crudo Brent pero con 1⁄4 del tamaño de posición normal. Esto dio una pérdida del 1.85%.

La pérdida general de la semana pasada del 0.90% es 0.80% por activo.

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Un resumen de los datos más importantes de la semana pasada en el mercado: IPC del Reino Unido (inflación) – como se esperaba, en 3.0%. IPC de Australia (inflación) – bajó inesperadamente a 3.7%, produciendo un ligero debilitamiento en el Aussie. USA, Alemania, Reino Unido PMI de Servicios y Manufactura Flash – la manufactura tuvo un mejor desempeño de lo esperado, los servicios fueron peores. Solicitudes de Desempleo en EE.UU. – como se esperaba. Ventas Minoristas del Reino Unido – ligeramente mejor de lo esperado, mostrando una disminución mensual de solo 0.4% cuando se esperaba una caída del 0.6%.

Los datos de la semana pasada tuvieron poco efecto en el mercado. En general, estamos viendo bancos centrales hawkish en el contexto de un posible shock de precios energéticos inflacionario generado por la guerra en curso en Oriente Medio. Hay preguntas abiertas y aterradoras sobre cómo podría terminar esta guerra y cuáles podrían ser sus efectos económicos globales, aunque los informes de catástrofes inminentes son exagerados.

Un elemento de la guerra acaparó los titulares a principios de la semana pasada cuando el presidente Trump logró suprimir los precios de la energía al extender el plazo para esta amenaza anterior de comenzar a destruir las plantas de energía iraníes por cinco días, ya que EE.UU. e Irán estaban en conversaciones. Esto provocó de inmediato una reducción del 10% en el precio de las energías, y el índice S&P 500 subió casi 200 puntos. Sin embargo, la euforia fue algo efímera, ya que Irán negó cualquier conversación en curso, y las diferencias entre las partes seguían siendo, según informes, enormes e insalvables. A medida que avanzó la semana, el precio de las energías comenzó a subir nuevamente, aunque se mantenía por debajo de los máximos recientes. Sin embargo, las ganancias previas en el mercado de valores se evaporaron por completo, con el índice S&P 500 cerrando drásticamente a la baja en un nuevo precio mínimo de 7 meses.

Los políticos estadounidenses han estado hablando sobre el fin de la guerra pronto, pero no por un tiempo, o palabras en este sentido. Esta táctica de hablar sobre un final a la guerra mientras presiona por una destrucción total del régimen, sus programas nucleares y de misiles, sus otros activos militares y sus activos financieros. Tácticamente, la guerra ha sido un éxito asombroso para EE.UU. e Israel, con esta destrucción habiendo sido llevada a cabo.

Aunque el presidente Trump lo ha pospuesto dos veces, vale la pena recordar que su amenaza de destruir las plantas de energía de Irán sigue vigente, con una fecha límite del 6 de abril.

Los mercados de predicción como Polymarket sugieren que la guerra durará hasta mayo, cuando después de usar tropas estadounidenses en el terreno de alguna capacidad comenzando en abril, el presidente Trump probablemente ordenará una detención unilateral de las operaciones en coordinación con Israel. Los mercados luego esperan algún tipo de acuerdo de alto el fuego formal para finales de mayo. En cuanto a las tropas estadounidenses en tierra, hay especulaciones de que podrían ser utilizadas para apoderarse de la isla Kharg y/o posiblemente otras islas estratégicas, o la costa de Hormuz, lo que podría proporcionar un mayor apalancamiento económico sobre el régimen. También es una posibilidad una operación para remover el uranio altamente enriquecido que aún se encuentra en Irán.

Parece muy probable que la guerra termine con el régimen manteniendo el poder, pero casi despojado de su equipo y programas militares, enfrentándose a su pueblo. Probablemente el régimen sobrevivirá un tiempo y posiblemente indefinidamente, pero puede que no sobreviva a la ira del pueblo y a su propio debilitamiento. Dos cuestiones que quedarán por resolver serán la apertura completa del estrecho de Hormuz (hay rumores sobre países haciendo sus propios acuerdos individuales con Irán al respecto) y el uranio enriquecido. Aparte de estos dos temas, parece que en dos o tres semanas a partir de ahora, EE.UU. e Israel anunciarán un alto el fuego y esperarán que Irán deje de disparar o al menos desee negociar un alto el fuego. Luego quedará por ver si EE.UU. e Israel podrán traducir una gran ganancia táctica en una ganancia estratégica a largo plazo.

Es probable que el precio de las energías decline cuando EE.UU. e Israel se detengan, y es probable que el mercado de valores reciba un impulso, aunque parece que el mercado de valores tiene un problema subyacente mayor. Semana Próxima: 30 de marzo – 3 de abril

La guerra en Oriente Medio probablemente seguirá siendo más influyente que cualquier publicación de datos económicos programados para la próxima semana, especialmente si se intensifica hacia un mayor objetivo de infraestructura. Los tres principales elementos tienen un potencial realista para mover el mercado un poco, especialmente en el dólar estadounidense.

Los puntos de datos más importantes de la próxima semana, en orden de importancia probable, son: Ganancias Promedio por Hora en EE.UU. Cambio en el Empleo No Agrícola en EE.UU. Aperturas de Empleo JOLTS de EE.UU. Ventas Minoristas de EE.UU. Empleo No Agrícola ADP PIB de Canadá PMI de Manufactura ISM de EE.UU. Tasa de Desempleo en EE.UU. Solicitudes de Desempleo en EE.UU.

El viernes será un día festivo en Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, el Reino Unido y Canadá Pronóstico Abril 2026

Cambios en Precios de Divisas y Tasas de Interés

Para el mes de marzo, no hice pronóstico mensual de Forex ya que el dólar estadounidense no estaba en una tendencia clara al inicio del mes.

Para el mes de abril, pronostico que el par de divisas USD/JPY aumentará de valor Pronóstico 30 de marzo de 2026

La semana pasada no hubo cruces de divisas con volatilidad excesiva, así que no haré pronóstico para la próxima semana.

El dólar estadounidense fue la moneda principal más fuerte la semana pasada, mientras que el dólar australiano fue el más débil. La volatilidad direccional aumentó significativamente la semana pasada, con el 30% de todos los pares y cruces principales cambiando de valor en más del 1%.

La volatilidad de la próxima semana probablemente permanecerá igual o posiblemente disminuirá, ya que la semana terminará un poco antes para algunos debido a las vacaciones de Pascua. Sin embargo, la guerra en curso en Oriente Medio mantiene la capacidad de agitar el mercado si hay alguna sorpresa. Esto podría generar volatilidad en el dólar estadounidense, el yen japonés y el dólar canadiense, sin mencionar los mercados de valores.

Puedes negociar estas previsiones en una cuenta de corretaje de Forex real o demo AnálisisNiveles Clave de Soporte/Resistencia para Pares Populares

Niveles Clave de Soporte y ResistenciaÍndice del Dólar Estadounidense

El dólar estadounidense imprimió una vela alcista, con una gran mecha inferior, y un cierre que estuvo justo en el alto de su rango. Fue casi el cierre semanal más alto en los últimos diez meses, por lo que estamos muy cerca de una ruptura alcista significativa después de un período relativamente consolidativo.

Otros factores alcistas son la tendencia alcista a largo plazo en el dólar y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que también están rompiendo a nuevos máximos a largo plazo, empujando al billete verde más alto.

Creo que esperar que el billete verde suba es el enfoque correcto. Es muy difícil imaginar que la guerra en Oriente Medio termine sorprendentemente pronto, así que probablemente continuaremos viendo el mismo tipo de flujo que beneficia al dólar estadounidense durante la próxima semana.

Gráfico Semanal de Precios del Índice del Dólar EstadounidenseUSD/JPY

El par de divisas USD/JPY ganó con firmeza la semana pasada, finalmente haciendo la ruptura alcista anticipada más allá del gran número redondo en ¥160. Este es el precio más alto visto aquí en más de 1.5 años, y la vela semanal fue alcista, que cerró muy cerca del alto de su rango. Estas son señales alcistas, así como el hecho de que el gráfico de precios a continuación muestra una tendencia alcista ordenada respaldada por una línea de tendencia obvia durante aproximadamente un año.

Estoy contento de estar en largo en este par de divisas, especialmente ahora que estamos por encima de ¥160.

El dólar estadounidense fue el mayor ganador de todas las principales divisas la semana pasada y parece listo para romper al alza. El yen japonés es relativamente débil, ya que los mercados aún no están convencidos de que el Banco de Japón realmente podrá comenzar a tomarse en serio el aumento de tasas debido a la enorme deuda japonesa.

Gráfico Diario de Precios del USD/JPYAUD/USD

El par de divisas AUD/USD estuvo en el centro del mercado Forex la semana pasada, con el billete verde ganando más que cualquier otra moneda principal, mientras que el dólar australiano fue el que más cayó. Ha habido una tendencia alcista a largo plazo en el Aussie, que parecía haberse desacoplado del sentimiento de riesgo hasta cierto punto, pero vemos que el Aussie fue golpeado fuertemente a medida que el mundo se enfrenta al hecho de que la guerra en Oriente Medio puede ahora extenderse por varias semanas más e incluso escalar, potencialmente interrumpiendo el envío y aumentando las primas de seguros.

Mirando técnicamente el gráfico semanal de precios a continuación, podemos ver que tenemos una fuerte parte superior en forma de U bajista, y ahora la pierna bajista ha ganado realmente impulso, terminando la semana muy cerca del mínimo de su rango – una señal bajista de impulso bajista.

Es difícil ver que la imagen actual cambie, salvo un sorpresivo final de la guerra en Oriente Medio.

No voy a operar en este par de divisas aún, pero los operadores diarios podrían querer buscar cortos en este par de divisas si la semana comienza con un impulso bajista similar al visto la semana pasada.

Gráfico Semanal de Precios del AUD/USDFuturos de Petróleo Crudo Brent

El petróleo crudo Brent tiende a superar al petróleo crudo WTI durante esta crisis, así que si estoy mirando hacia el lado largo, que es aquí, me concentraré en Brent y no en WTI.

El precio aquí parecía muy alcista el fin de semana pasado, por lo que vi una operación larga, aunque de tamaño muy pequeño con solo un cuarto del tamaño de posición normal. Esta operación habría sido una gran perdedora a tamaño completo, después de que el presidente Trump habló el precio a la baja el lunes pasado al extender el plazo para su amenaza de destruir las plantas de energía de Irán.

El precio se ha recuperado algo desde entonces, y la acción es alcista, pero un poco contenida.

Todavía hay un potencial de escalada y interrupción del suministro dentro de esta guerra en curso, que los mercados de predicción no ven finalizando antes de mayo, así que sigo listo para entrar en largo aquí si vemos un nuevo precio de cierre diario (Nueva York) por encima de $112.

Sigo recomendando un tamaño de posición pequeño, pero lo aumentaría de un cuarto del tamaño normal a la mitad.

Gráfico Diario de Futuros de Petróleo Crudo BrentFuturos de Gasolina

Los futuros de gasolina RBOB pueden entenderse leyendo lo que escribí arriba para el petróleo crudo. Una cosa que es particular de la gasolina es que la acción del precio es aún más alcista, y el precio es aún más sensible a lo que está sucediendo en Oriente Medio, ya que las compañías de gasolina son muy rápidas en trasladar sus costos anticipados más altos a los consumidores.

Todavía hay margen aquí para precios más altos debido a la guerra, y el precio está mucho más cerca de hacer una ruptura a nuevos máximos que el petróleo crudo.

Entraré en largo aquí si vemos un precio de cierre diario (Nueva York) por encima de $3.2319 pero solo con la mitad de mi tamaño de posición habitual.

Si los futuros de gasolina son caros para ti, y probablemente lo son ya que no hay futuros micro de gasolina, podrías intentar usar el ETF UGA o uno fuera de EE.UU. si lo prefieres – estos son mucho más asequibles.

Gráfico Diario de Futuros de Gasolina RBOBÍndice S&P 500

La semana pasada fue nuevamente mala para el mercado de valores de EE.UU., con el índice S&P 500 cayendo fuertemente, especialmente en los dos últimos días de la semana, alcanzando un nuevo mínimo de 7 meses, con el gráfico diario cerrando bastante por debajo tanto de la SMA 200 como de la EMA 200. Estas son señales bajistas, con el mercado ahora casi un 10% por debajo de su reciente máximo histórico que alcanzó hace solo unas semanas – eso sería territorio de corrección formal.

Por algunos métricas – notablemente las medias móviles de 200 días y el hecho de que estamos en un mínimo de 7 meses, sin mencionar el reciente fuerte impulso bajista – podrías llamar a esto un mercado bajista.

La guerra en curso en Oriente Medio ha asustado a un mercado de valores ya nervioso y sobrecomprado, especialmente en EE.UU., probablemente acelerando (pero no causando) su caída.

Este no es un entorno para comprar acciones o el índice del mercado. Si deseas comprar una caída, realmente deberías esperar una señal de que la caída ha terminado y el precio está subiendo nuevamente.

Soy bajista y puedo ver el precio alcanzando 6,250 o incluso más bajo en la próxima semana. Sin embargo, es extremadamente difícil explotar mercados bajistas en el lado corto. Lo mejor es simplemente salir y permanecer al margen hasta que las cosas se estabilicen.

Gráfico Diario del Índice S&P 500Futuros de Rendimiento del Tesoro a 10 Años de EE.UU.

Los instrumentos de rendimiento del Tesoro tienden a seguir tendencias de manera muy confiable y pueden ser un excelente instrumento para aportar ganancias a los seguidores de tendencias. Hay un futuro micro disponible aquí con un tamaño de solo alrededor de $4,000, por lo que puede ser asequible.

Hemos visto que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. han aumentado con un impulso bastante fuerte durante el último mes, lo suficiente como para revertir completamente la imagen técnica de una ruptura bajista a largo plazo a una ruptura alcista a largo plazo, con el precio aquí haciendo un nuevo máximo de más de 18 meses. Aunque hay una mecha superior bastante grande en la vela diaria del viernes, aún siento que operar tendencias en los rendimientos de EE.UU. es algo excelente en lo que involucrarse. Además, es difícil ver qué podría cambiar esta imagen de aumento de los rendimientos de EE.UU., realmente requiere un cambio en algún insumo macro o sentimiento, razón por la cual estos pueden ser tan buenos para los seguidores de tendencias.

Entraré en una operación larga aquí el lunes con un tamaño de posición normal.

Si un futuro de $4,000 es demasiado para ti, algunos corredores podrían ofrecerlo como CFD, pero entonces debes observar de cerca las tasas nocturnas y asegurarte de que aún valga la pena.

Futuros de Rendimiento del Tesoro a 10 Años de EE.UU.Conclusión

Veo las mejores operaciones esta semana como: Largo del par de divisas USD/JPY. Largo de los Futuros de Rendimiento del Tesoro a 10 Años de EE.UU.

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