Las oportunidades y los desafíos siempre coexisten en medio del caos

Después de los eventos en el Medio Oriente, la capital global ha experimentado una gran volatilidad e incertidumbre~ especialmente porque los estadounidenses han elegido a uno… lo que ha agravado aún más las diversas fluctuaciones de los recursos de capital en el mundo. [淘股吧]

Desglosando paso a paso~   El jueves y viernes de la semana pasada, lo más fuerte fueron los minerales de litio y los materiales relacionados como el hexafluorofosfato de litio, vc, ec, etc. …  

El conflicto entre EE. UU. e Israel ha llegado a la quinta semana… Rusia ha prohibido la exportación de gasolina (porque el estallido en Irán también ha llevado a una reducción del 40% en la producción de petróleo) no hace falta decir que en el Medio Oriente
Con el consumo de inventarios en varios países, se puede prever que habrá escasez de petróleo y gas, lo que lentamente irá impactando a otras cadenas de producción de manera cada vez más evidente.

Aparte de las noticias sobre el mineral de litio de algún país africano~ también Australia, el país minero más grande del mundo~ ha reducido la producción debido a problemas con la gasolina y el diésel…
¿Australia no es un país exportador de petróleo? Sí, pero exportar petróleo no significa exportar gasolina y diésel… el 90% es importado, y Nueva Zelanda necesita importar el 100%… muchos de los supuestos países desarrollados no son realmente avanzados en tecnología industrial… así que es muy común que aquellos que van a estudiar a Australia (solo para escuchar) se pregunten qué pueden aprender allí… aprender minería, agricultura (cultivo), ganadería (cría de ganado)… por supuesto, también puedes estudiar “arte más avanzado” jajaja.
Volviendo al tema~ el carbonato de litio tiene un poco de la idea del doble golpe de Davis… la demanda extranjera de vehículos eléctricos ha aumentado drásticamente (incluso hay que esperar para conseguir uno) es curioso, hace más de 10 años también sentíamos lo mismo por los coches alemanes y japoneses muy populares… las cosas cambian de lugar~ durante 30 años, cada uno ha destacado en su campo… ahora es nuestro turno de sobresalir en la industria automotriz y devorar a los demás.

El futuro del carbonato de litio está en un mínimo de 70,000… lo ideal sería 700,000… este rango… ahora está en 160,000, pero claramente el aumento de las acciones es mayor que en los futuros… ¿qué significa esto?~ los futuros pueden prever que seguirán subiendo.
El doble golpe de Davis… afecta indirectamente a las baterías de almacenamiento (aumento de precios de materias primas) y también a los inversores de almacenamiento de tecnología como Sungrow… su valoración, es decir, el PE, generalmente tiene un límite que se convierte en una especie de grillete, lo que se llama un techo… de 20 a 25 veces, dentro de eso ya hay un montón de instituciones, si superan esa valoración, podrían vender un poco, y si cae, volver a comprar… además, hay un factor, aunque exportan con fuerza, el efecto de la apreciación del yuan también está presente… los factores de eventos no son tan directos como los que ha traído el mineral de litio renovable.

Estas son algunas de las razones por las que los inversores de energía de almacenamiento enfrentan obstáculos… desde una perspectiva a largo plazo, no hay grandes problemas, pero en este tipo de reducción de volumen, donde las instituciones retroceden en general, aún hay que subir y salir… el jueves salí, al mediodía el foro también dijo que recorté, y hay otro punto que al mirar a mis maestros, básicamente todos saben que generalmente se define con 5 o 10 días de media, si se rompe, todos se van! Al menos recortar es necesario, no es la primera vez que lo menciono.

Sin embargo, cómo se desarrollarán los eventos a continuación, teóricamente, la resiliencia de nuestro país es definitivamente mayor que la de otros países… nuestras características nacionales… son de prevenir problemas antes de que ocurran y tener una mentalidad de estar alerta en tiempos de paz, además de la planificación anticipada con una visión amplia… la diversificación energética es mucho mejor que la de cualquier otro país del mundo… por lo tanto, el impacto económico teóricamente es menor que el de ellos.

No hablemos de energía renovable, es el absoluto número uno, otros países incluso Corea del Sur y Japón, y los primeros en promover la energía verde están muy por detrás.

Nuestro desarrollo es más diverso, más científico y más acorde con nuestras condiciones energéticas, como la química del carbón, etc.… Resumiendo~ la energía renovable se ve favorable para el litio y los minerales de litio tienen cierta continuidad.
La línea tecnológica separa… antes siempre fue el almacenamiento reemplazando el cálculo, es decir, Micron Technology, SanDisk, Hynix reemplazando a Nvidia en el liderazgo,
Por supuesto, la reciente caída en el almacenamiento se debe a la expansión de Hynix, especialmente porque Google habló sobre la llamada nueva tecnología, si la nueva tecnología se realiza, podría comprimir el almacenamiento… es muy parecido a la preocupación sobre las GPU de Nvidia cuando DeepSeek apareció el año pasado.

Esto en realidad es un ejemplo típico de la (paradoja de Jevons)~ por ejemplo: después de que Watt mejoró la máquina de vapor en el siglo XVIII… la eficiencia del carbón aumentó, pero la demanda total de carbón también aumentó… el problema del almacenamiento de Bawei no es grande.

La línea tecnológica más fuerte, sin duda, es la óptica… la fibra óptica se ha dicho desde hace tiempo que es necesaria para los drones… no solo para AI… de lo contrario, LongFly Fiber no podría haber subido tanto (pendiente de confirmación).
La interconexión óptica, los chips ópticos, wc fuente de luz… siempre he hablado de Long光华芯, y el precio de las acciones de Yuanjie Technology ha subido.
Niobato de litio en película, Guangku Technology está bien.
OCS conmutador óptico… Tengjing Technology… antes lo usaba Google, ahora Nvidia también lo necesita, por lo tanto, hay un buen ambiente.

La luz y los fertilizantes, esto es la base del alimento… otras demandas de entretenimiento son menos importantes, pero si no hay comida, eso realmente causará caos.
Esto también requiere el procesamiento del petróleo y el gas para producirlo.

Hablando de la extracción de fertilizantes nitrogenados, esto ha alimentado a miles de millones de personas en todo el mundo, gracias a un químico alemán… (Fritz Haber)… BASF todos deberían conocer~ el mayor gigante químico del mundo… en 1916 Haber inventó, inmediatamente BASF compró la patente.

Básicamente eso es todo… resumiendo, energía renovable, litio, materiales de litio, química del carbón, tecnología del conmutador óptico OCS.

Hablando de… sobre si realmente se ha llegado al punto de congelación (algunos son congelaciones repetidas) y los niveles de soporte fuerte del índice… parece que no hay problema con eso.
Para esta área, tengo una absoluta seguridad.
Antes, era el mejor en capturar los puntos de oportunidad de congelación.
Desde el 23 de marzo, casi nunca había utilizado la opinión de hacer todo en uno, y esta fue la primera vez que lo hice… los hechos demostraron que el 3800 anterior era un gran fondo, y dos días después, el índice y las acciones se recuperaron.
Esta mañana, la opinión que le di a un amigo fue que el índice abriría fuerte cerca de 3850… y más de 4500 acciones individuales abrieron en rojo.
Eso fue un punto de compra de rebote por resonancia… porque no podría haber una segunda oportunidad para probar 3800.
Quizás muchos maestros justo hicieron un movimiento de recuperación… la razón es simple, el miedo en su memoria… las emociones de pánico que dejaron el viernes anterior y el lunes de la semana pasada todavía están frescas en la memoria, con un retorcimiento en el corazón.
De lo contrario, el viernes por la mañana tampoco podría haber 5000 acciones a la baja… no es más que el resultado de que los maestros pesimistas de la mañana hicieron un apretón de manos colectivo para cortar pérdidas.
Esto también dio dos oportunidades ideales para volver a entrar.

Cada vez que se capta un verdadero pánico o punto de congelación… las manos están listas para actuar.

Por supuesto, en el camino, a menudo hay algunas selecciones de acciones… que no son satisfactorias.
Eso es muy normal.

Después de todo, los cambios en el mercado son muy rápidos, todos deben experimentar más y tratar de no perseguir altos al azar…
Haike New Energy también ha subido bastante… Rongjie Co. ha subido cuatro veces, el medicamento para perder peso Meinohua.
Huadian Liao Energy ha roto el estancamiento.

Por cierto, hablemos de Jemete, una apuesta arriesgada, la valoración de Jemete en esta adquisición en comparación con el patrimonio neto de Diamond, la tasa de aumento es bastante alta (veremos más adelante) también están en el extremo superior de PCB.