3.29 Pequeña prueba de habilidad

El mayor mensaje del fin de semana sigue siendo que Jinmao se está preparando para la guerra en el terreno, los precios del petróleo siguen subiendo, y la tecnología seguirá bajo presión. Microsoft ya ha caído un 40%, las siete flores doradas de Wall Street están en tendencias a la baja. La caída en el Nasdaq aún no es suficiente, solo ha bajado un poco más de 10 puntos desde el máximo, ni siquiera se ha alcanzado el 20% de caída.

El mercado sigue jugando en torno a la computación eléctrica, la comunicación óptica y las energías renovables.

Después del Año Nuevo, la emoción ha estado centrada principalmente en los continuos aumentos. Debería estar dentro del gran ciclo de YN Power Holdings. Huadian Liaoning Energy y Huadian Energy han reforzado los aumentos continuos, y el viernes, dos acciones, Rongjie Co. y Meinuo Hua, que tuvieron cuatro aumentos consecutivos, impulsaron nuevamente las energías renovables y el sector de medicamentos innovadores. Como Rongjie Co. podría seguir una tendencia después de un posible rompimiento, debido a la lógica de reversión de energías renovables. Las dos acciones de Huadian enfrentan un movimiento del 200%, y este viejo demonio de YN ha vuelto a aparecer, el mercado tiene una referencia clara al ciclo de desarrollo de Pingtan, pero creo que también podría ser el desarrollo aeroespacial, que atraviesa el tema de los aumentos continuos, no necesariamente es un ciclo de energías eléctricas. El viernes también tomé acción y abrí posiciones, con un margen de beneficios bastante amplio, quizás considere hacer trading la próxima semana.

Se ha estado negociando electricidad durante un mes, en abril no necesariamente será este el enfoque principal, pero la emoción por los aumentos continuos persistirá, y la incertidumbre externa intensificará la especulación emocional.

La lógica de las energías renovables que analicé anteriormente se ha vuelto muy fuerte en las últimas dos semanas. Debido a que no hay suficiente volumen, hay demasiadas instituciones involucradas, por lo que el aumento no es fluido, más bien se mueve con un método de “avanzar uno, retroceder dos”, y en el segundo trimestre es muy probable que reemplace a la tecnología como el principal impulsor del mercado. Anteriormente seleccioné la línea de inversores fotovoltaicos, y el mercado eligió la línea de CATL. VC Huasong Lithium, Haike New Source, materiales de electrolitos Tianzi, cátodos de Hunan YN, ánodos de Putailai, 6F Shida Shenghua, minerías de litio Rongjie, entre otros. Estos líderes de la industria deberían seguir una buena tendencia. Con la publicación de informes trimestrales, se estima que VC, electrolitos y 6F serán los que más rápido revertirán sus resultados. No hay que perseguir altos precios. Se ha dicho que las energías renovables anteriormente eran contrarias al índice, pero el viernes por la tarde se comportaron un poco más en línea con el índice, veremos si pueden resonar con el mercado en general.

La comunicación óptica se centra principalmente en la próxima generación de CPO, recientemente las acciones de Tengde Guang, Tengjing, Dekeli y Guangku han alcanzado nuevos máximos. Luego, los chips ópticos desde Huagong, Dongshan Precision hasta Yuanjie, Changhua, Shijia Photonics y Liantech. Los precios de la fibra óptica están subiendo, al igual que las acciones de equipos. En hardware, principalmente observaré el primer trimestre para ver si hay resultados que superen las expectativas.

Los medicamentos innovadores han estado en silencio durante medio año, pero Meinuo Hua y Wanbangde los han activado, y el viernes, el capital cuantitativo impulsó esos valores de medicamentos que superaron el rendimiento en la primera mitad del año pasado, no persigan altos precios.

En abril, la intensidad de la guerra probablemente aumentará, pero la sensibilidad del mercado debería disminuir. Jueguen con posiciones pequeñas. En caso de que los estadounidenses no puedan resistir y aparezcan algunas grandes caídas.