Kepler eleva la calificación de las acciones de SOL, confiando en su sólido rendimiento y perspectivas de fusiones y adquisiciones

Investing.com - Kepler elevó el jueves la calificación de SOL (BIT:SOL) de mantener a comprar, y aumentó el precio objetivo de 54.50 euros a 56.50 euros, argumentando que esta compañía química italiana tiene un desempeño sólido y perspectivas optimistas para el año fiscal 2025.

SOL reportó ingresos de 1.78 mil millones de euros para el año fiscal 2025, un aumento del 10.3% interanual, de los cuales las adquisiciones contribuyeron con un crecimiento del 1.9%. El margen de EBITDA se amplió 30 puntos base hasta el 25.4%, el EBITDA creció un 11.8%, el EBIT creció un 13.8%, y las ganancias netas aumentaron un 13%.

El segmento de gases técnicos creció un 8.2%, y el segmento de cuidado del hogar creció un 12.3%, ambos contribuyendo al desempeño.

Los ingresos del cuarto trimestre crecieron interanualmente, desacelerándose del 9.0% en el tercer trimestre al 8.2%, principalmente debido a la reducción de costos de transmisión de energía. La situación financiera neta fue de 485 millones de euros, mejor que la expectativa de Kepler de 516 millones de euros, gracias a la reducción de gastos de capital y adquisiciones.

Kepler elevó su expectativa de ingresos para 2026 de 1.90 mil millones de euros a 1.92 mil millones de euros, y la expectativa de EBITDA de 481 millones de euros a 490 millones de euros.

La firma ajustó la expectativa de ganancias por acción para 2026 a 2028 en un 2.0% a 3.5%, incorporando el impacto completo de 8 adquisiciones completadas en 2025 y dos transacciones a principios de 2026.

Los gastos en efectivo de las transacciones completadas por SOL en 2025 totalizaron 17 millones de euros. Según Kepler, la compañía espera beneficiarse entre 6 y 8 millones de euros de la ley de liberación de energía en 2026.

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