Las acciones de Argan (AGX) suben un 10% tras registrar ganancias récord en el cuarto trimestre que superan las expectativas

TLDR

• AGX subió ~10% en el pre-mercado después de que el EPS del Q4 de $3.47 superara el consenso de $2.13 por $1.34
• Los ingresos del Q4 fueron de $262.1M, un aumento del 12.7% interanual, pero ligeramente por debajo de la estimación de $271M
• El EPS del año completo FY26 alcanzó $9.74 frente a $6.15 en FY25; el margen bruto se expandió al 25% desde el 20.5%
• La cartera de proyectos se disparó a $2.9B desde $1.4B hace un año después de $2.5B en nuevos contratos
• La compañía terminó el año con $895M en efectivo y cero deuda; la guía de ingresos para FY27 de $415M–$440M superó el consenso de $385.68M

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Argan reportó un EPS ajustado del Q4 de $3.47, muy por delante de la estimación de $2.13 de los analistas. Eso es una superación de $1.34 por acción — no es el tipo de número que pasa desapercibido.

Argan, Inc., AGX

Los ingresos del Q4 fueron de $262.1 millones, un aumento del 12.7% desde $232.5 millones en el mismo período del año pasado. Sin embargo, estuvo por debajo de la estimación de $271 millones, pero los inversores claramente se centraron en la historia de ganancias.

$AGX | Resultados del Q4 2026

EPS: $3.47
Ingresos: $262.1M
Ingreso Neto: $49.2M

ARGAN INC

— Alerta de Ganancias (@EarningAlerts) 26 de marzo de 2026

El margen de ganancia bruta se expandió al 25% en el Q4, desde el 20.5% hace un año. El ingreso neto alcanzó $49.2 millones, en comparación con $31.4 millones en el trimestre del año anterior.

El CEO David Watson lo calificó como un “cuarto trimestre récord” que culminó lo que describió como un año de fuerte ejecución. El año completo respaldó eso.

Para el FY26, Argan reportó ingresos de $944.6 millones, un aumento del 8.1% interanual. El EPS del año completo fue de $9.74, un aumento desde $6.15 en FY25. El EBITDA aumentó a $162.8 millones desde $113.5 millones el año anterior.

El número destacado puede ser la cartera de pedidos. Se disparó a aproximadamente $2.9 mil millones al 31 de enero de 2026, desde $1.4 mil millones un año antes. Ese crecimiento se produjo después de que la compañía agregó $2.5 mil millones en valor de nuevos contratos durante el FY26.

Watson apuntó a la fuerte demanda de construcción de centros de datos de IA, tendencias de electrificación y la infraestructura eléctrica envejecida como impulsores detrás de las nuevas victorias de contratos.

Balance y Dividendos

Argan terminó el año en una sólida posición de efectivo. La compañía tenía $895 millones en efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones, un aumento desde $525.1 millones hace un año. La liquidez neta se situó en $421 millones.

No hay deuda en el balance.

La compañía también aumentó su dividendo trimestral a $0.50 por acción en el FY26, el tercer año consecutivo de aumentos.

Un contribuyente clave a la rentabilidad del Q4 fue la consecución temprana de la finalización sustancial en el Trumbull Energy Center — un hito que ayudó a elevar los márgenes brutos para el trimestre.

Perspectivas para FY27

Mirando hacia adelante, Argan emitió una guía de ingresos para FY27 de $415 millones a $440 millones. Ese rango se sitúa por encima del consenso de analistas de $385.68 millones.

Se espera que el EBITDA ajustado para FY27 esté en el rango de $0 a $10 millones. El CFO Baugher señaló que aún es demasiado pronto para dar una visión clara sobre los márgenes brutos del FY27.

La compañía espera agregar nuevos proyectos en los próximos 12 a 20 meses.

AGX se estaba negociando cerca de $450 en el pre-mercado el 27 de marzo, un aumento de aproximadamente el 10% en la sesión. La acción ya había estado subiendo, un aumento de alrededor del 12.6% en el mes anterior y aproximadamente el 3.15% en la última semana.

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