Las principales estimaciones de ventas del 4T CY2025 de The Pennant Group (NASDAQ:PNTG)

Las principales estimaciones de ventas del 4T CY2025 de The Pennant Group (NASDAQ:PNTG)

Kayode Omotosho

Thu, 26 de febrero de 2026 a las 6:54 AM GMT+9 5 min de lectura

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PNTG

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Proveedor de residencias para personas mayores The Pennant Group (NASDAQ:PNTG) informó ingresos por delante de las expectativas de Wall Street en el 4T CY2025, con ventas que aumentaron 53.3% interanual hasta $289.3 millones. La empresa espera que los ingresos de todo el año estén alrededor de $1.15 mil millones, cerca de las estimaciones de los analistas. Su beneficio no-GAAP de $0.34 por acción fue 7.7% superior a las estimaciones de consenso de los analistas.

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Aspectos destacados del 4T CY2025 de The Pennant Group (PNTG):

**Ingresos:** $289.3 millones frente a las estimaciones de analistas de $275.2 millones (crecimiento interanual del 53.3%, superó en 5.1%)

**EPS ajustado:** $0.34 frente a las estimaciones de analistas de $0.32 (superó en 7.7%)

**EBITDA ajustado:** $22.37 millones frente a las estimaciones de analistas de $22.07 millones (margen del 7.7%, superó en 1.4%)

**Guía de EPS ajustado para el próximo año financiero 2026** es $1.31 en el punto medio

**Guía de EBITDA para el próximo año financiero 2026** es $91.3 millones en el punto medio, por debajo de las estimaciones de analistas de $93.76 millones

**Margen operativo:** 6%, frente al 4.9% en el mismo trimestre del año pasado

**Volúmenes de ventas** aumentaron 81.3% interanual (-63.3% en el mismo trimestre del año pasado)

**Capitalización de mercado:** $1.11 mil millones

“2025 fue un año de rendimiento y crecimiento que rompieron récords para Pennant”, dijo Brent Guerisoli, el Director Ejecutivo de la Compañía.

Descripción general de la empresa

Desprendida de The Ensign Group en 2019 para enfocarse en servicios de atención médica no especializados de enfermería, Pennant Group (NASDAQ:PNTG) opera centros de salud en el hogar, cuidados paliativos y residencias para personas mayores en 13 estados del oeste y del medio oeste, atendiendo a pacientes de todas las edades, incluidas las personas mayores.

Crecimiento de ingresos

Revisar el desempeño de ventas a largo plazo de una empresa revela información sobre su calidad. Cualquier negocio puede experimentar éxito a corto plazo, pero los de mejor desempeño disfrutan de un crecimiento sostenido durante años. En los últimos cinco años, The Pennant Group hizo crecer sus ventas a una impresionante tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 19.8%. Su crecimiento superó al promedio de las empresas de atención médica y muestra que sus ofertas resuenan con los clientes.

Los ingresos trimestrales de The Pennant Group

En StockStory damos la mayor importancia al crecimiento a largo plazo, pero dentro de la atención médica, una perspectiva histórica de medio lustro podría pasar por alto innovaciones recientes o tendencias disruptivas de la industria. El crecimiento anualizado de ingresos de 32.9% de The Pennant Group durante los últimos dos años está por encima de su tendencia de cinco años, lo que sugiere que su demanda fue sólida y se aceleró recientemente.

El crecimiento de ingresos interanual de The Pennant Group

Podemos entender mejor la dinámica de ingresos de la empresa analizando su número de admisiones, que alcanzó 28,941 en el último trimestre. En los últimos dos años, las admisiones de The Pennant Group promediaron un crecimiento interanual del 12.5%. Dado que este número es menor que su crecimiento de ingresos, podemos ver que la empresa se benefició de aumentos de precios.

La historia continúa  

Admisiones de The Pennant Group

En este trimestre, The Pennant Group informó un magnífico crecimiento de ingresos interanual del 53.3%, y sus ingresos de $289.3 millones superaron las estimaciones de Wall Street en 5.1%.

De cara al futuro, los analistas del lado vendedor esperan que los ingresos crezcan 22.4% durante los próximos 12 meses, una desaceleración frente a los últimos dos años. Aun así, esta proyección es encomiable e implica que el mercado ve éxito para sus productos y servicios.

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Margen operativo

The Pennant Group fue rentable durante los últimos cinco años, pero estuvo limitado por su gran base de costos. Su margen operativo promedio del 4.7% fue débil para un negocio de atención médica.

Por el lado positivo, el margen operativo de The Pennant Group subió 3.7 puntos porcentuales durante los últimos cinco años, ya que su crecimiento de ventas le dio apalancamiento operativo.

Margen operativo de 12 meses posteriores de The Pennant Group (GAAP)

En el 4T, The Pennant Group generó un margen de utilidad operativa del 6%, 1.1 puntos porcentuales más que en el año anterior. Este aumento fue una grata evolución y muestra que fue más eficiente.

Ganancias por acción

Las tendencias de ingresos explican el crecimiento histórico de una empresa, pero el cambio a largo plazo en las ganancias por acción (EPS) apunta a la rentabilidad de ese crecimiento; por ejemplo, una empresa podría inflar sus ventas mediante un gasto excesivo en publicidad y promociones.

El EPS de The Pennant Group creció a una tasa de crecimiento anual compuesta notable del 9.5% durante los últimos cinco años. A pesar de la mejora de su margen operativo durante ese período, este desempeño fue inferior a su crecimiento anualizado de ingresos del 19.8%, lo que nos indica que factores no fundamentales como los intereses y los impuestos afectaron sus ganancias finales.

EPS de 12 meses posteriores de The Pennant Group (No-GAAP)

Podemos profundizar en las ganancias de The Pennant Group para comprender mejor los impulsores de su desempeño. Una visión de cinco años muestra que The Pennant Group ha diluido a sus accionistas, aumentando el recuento de acciones en un 15.3%. Esta dilución eclipsó su mayor eficiencia operativa y ha llevado a menores ganancias por acción. Los impuestos y los gastos por intereses también pueden afectar el EPS, pero no nos dicen tanto sobre los fundamentos de una empresa.

Acciones diluidas de The Pennant Group

En el 4T, The Pennant Group reportó EPS ajustado de $0.34, frente a $0.24 en el mismo trimestre del año pasado. Esta cifra superó las estimaciones de los analistas en un 7.7%. En los próximos 12 meses, Wall Street espera que el EPS de todo el año de The Pennant Group de $1.18 crezca un 10%.

Principales conclusiones de los resultados del 4T de The Pennant Group

Nos impresionó cuánto superó significativamente The Pennant Group las expectativas de ingresos de los analistas en este trimestre. También nos alegró que su EPS superara las estimaciones de Wall Street. Por otro lado, su guía de EBITDA para todo el año quedó por debajo. En general, esta cifra tuvo algunos aspectos positivos clave. Es probable que los inversores esperaran más, y las acciones cayeron 3.2% hasta $32.03 inmediatamente después de reportar.

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