Palantir (PLTR) Las acciones caen casi un 5% mientras que el contrato de Golden Dome redefine las perspectivas de ingresos

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• Puntos clave

• Programa Golden Dome y designación Maven

• Perspectivas de Wall Street

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• Las acciones de PLTR cayeron 4.8% durante la sesión del jueves hasta aproximadamente $147.56, lastradas por ventas generalizadas de tecnología en todo el sector y por mayores riesgos geopolíticos.

• La compañía, junto con Anduril, está construyendo infraestructura de software para la iniciativa de defensa antimisiles Golden Dome del White House, que ahora incluye un presupuesto actualizado de $185 mil millones.

• El Pentágono nombró oficialmente a Maven Smart System como su sistema de registro para operaciones de mando y control en el campo de batalla el 20 de marzo.

• John McPeake, de Rosenblatt, reafirmó su recomendación de Compra con un objetivo de precio de $200, proyectando que Golden Dome podría desbloquear miles de millones en nuevos contratos.

• Los ingresos del cuarto trimestre alcanzaron $1.41 mil millones, lo que representa un 70% de expansión interanual y supera las previsiones, aunque persisten inquietudes sobre la valoración con un P/E cercano a 234 y ventas recientes de insiders que superaron 1 millón de acciones.

Las acciones de Palantir Technologies (PLTR) retrocedieron casi 5% el jueves, cayendo nuevamente por debajo del umbral de $150 ante una presión vendedora generalizada en acciones tecnológicas de múltiplos elevados. La caída ocurrió incluso cuando la empresa consiguió múltiples contratos de defensa y recibió comentarios optimistas desde Wall Street.

Palantir Technologies Inc., PLTR

La caída reflejó la debilidad más amplia en todo el sector tecnológico, ya que el sentimiento de los inversores se volvió más defensivo al aumentar la volatilidad del mercado por las tensiones escalando con Irán. La actividad de negociación se situó por debajo de lo normal, en aproximadamente 42.7 millones de acciones frente al promedio diario típico de 50.5 millones.

El desempeño trimestral más reciente de la empresa muestra ingresos del cuarto trimestre de $1.41 mil millones, lo que marca un crecimiento del 70% respecto al periodo del año anterior y supera la proyección de Wall Street de $1.34 mil millones. Las ganancias por acción de $0.25 superaron la previsión consensuada de $0.23 en $0.02.

Los ingresos comerciales en Estados Unidos se dispararon 137% interanual durante el Q4, mientras que el valor de los acuerdos también subió 145%. Los ingresos del gobierno provenientes de fuentes de EE. UU. aumentaron 66% durante el mismo periodo. Las proyecciones actuales de analistas anticipan que el crecimiento de los ingresos gubernamentales se moderará a 42% en 2026 y 31% en 2027.

A pesar de un desempeño financiero sólido, la acción cotiza aproximadamente a 234 veces las ganancias. Los indicadores técnicos muestran la media móvil de 50 días en $149.21, mientras que la media de 200 días se sitúa en $168.72. Los insiders de la compañía han vendido más de 1 millón de acciones durante los últimos 90 días, y el CEO Alexander Karp vendió 493,025 acciones a un precio promedio de $133.78 por acción.

Programa Golden Dome y designación Maven

En el frente de contratación de defensa, la información del Wall Street Journal reveló que Palantir y Anduril están construyendo la arquitectura de software para el escudo de defensa antimisiles Golden Dome del White House. El General de la Space Force Michael Guetlein, quien lidera la iniciativa, dio a conocer que la fase inicial requerirá $185 mil millones —sustancialmente más alto que la proyección original de $125 mil millones.

El Departamento de Guerra designó oficialmente el Maven Smart System de Palantir como el sistema de registro oficial para el mando y control en el campo de batalla el 20 de marzo. Este reconocimiento formal consolida la posición de Palantir dentro de las asignaciones presupuestarias del Pentágono hacia adelante.

John McPeake, de Rosenblatt Securities, proyecta que el programa Golden Dome podría aportar múltiples miles de millones en ingresos para Palantir durante solo la primera fase. Hizo referencia a patrones históricos de gasto en software de programas de defensa comparables, incluidos Aegis BMD y JADC2, donde el software representó 20–50% del gasto total del programa.

Asumiendo que el presupuesto de $185 mil millones de Golden Dome se extiende de 2026 a 2028, el gasto anual rondaría los $60 mil millones. Aplicando los porcentajes de asignación históricos, el gasto en software podría superar $12 mil millones al año. McPeake enfatizó que el papel en expansión de la inteligencia artificial en las arquitecturas de defensa antimisiles podría hacer que esa proporción aumente aún más.

Los ingresos gubernamentales proyectados por McPeake para Palantir de 2026 a 2028 suman $18.2 mil millones —lo que representa un 25% de crecimiento por encima del consenso de la Street de $13.6 mil millones.

Perspectivas de Wall Street

McPeake mantuvo su calificación de Compra junto con un objetivo de precio de $200. Describió Golden Dome como proporcionando un apoyo significativo para el potencial alcista en relación con las proyecciones de Street, sugiriendo que las cifras actuales de ingresos gubernamentales del consenso podrían resultar “bastante conservadoras” a medida que el programa acelera.

El sentimiento de los analistas en toda la Street ofrece un panorama diverso. Tanto Piper Sandler como Wedbush mantienen recomendaciones de Sobreponderar o Rendimiento superior con objetivos de $230. Cantor Fitzgerald mantiene una postura Neutral. Jefferies recientemente rebajó la acción a una recomendación de venta.

La calificación de consenso de MarketBeat se sitúa en Compra moderada con un precio objetivo promedio de $194.61, lo que sugiere un potencial de apreciación de aproximadamente 32% desde los niveles de negociación actuales.

Norges Bank estableció una posición nueva valorada en $5.15 mil millones durante el cuarto trimestre. Vanguard mantiene la propiedad de 213.9 millones de acciones mientras que State Street tiene 101.3 millones, y ambos inversores institucionales ampliaron sus posiciones en los trimestres recientes.

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