[Red envelope] La trilogía de la recuperación: "Temporización", "Selección de acciones" y "Selección de expectativas" hace que las balas corran durante toda la semana

Hasta hoy, todas las ideas y ritmos de esta semana han sido reconocidos por el mercado, aquí quiero compartir algunas experiencias con todos ustedes.[淘股吧]
Desde que llegué a Tao County, lo que más he escuchado son las cuatro palabras “enfoque de baja frecuencia”, parece que todos han convertido esta filosofía de trading en una norma. Pero, ¿realmente está bien o mal el “enfoque de baja frecuencia”? En realidad, está bien. Si desglosamos “enfoque de baja frecuencia”, lo que significa es “timing” en el proceso de trading. La importancia del “timing” en el trading es muy grande, es decir, la ventana de tiempo correcta, simplemente se trata de ganar más o menos. Por ejemplo, el lunes, las oportunidades que surgen tras una caída repentina ya las hemos discutido muchas veces; si se sobrevende, es un punto de compra, basado en el “timing”. En ese momento, comprar en masa, la recuperación solo es cuestión de ganar más o menos, al menos se gana. Algunos compraron Longfei Fiber Optic en tecnología, Demingli; otros compraron Aerospace Development en aeroespacial comercial; otros compraron líderes en electricidad; todos estos son regalos del “timing”. Estas oportunidades de “timing” son muy raras, los traders con conciencia en línea suelen apostar fuerte en estos momentos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la gente está ocupada en “selección de acciones”, sin saber qué comprar, y termina perdiéndose una ola de rebote. Por eso, cuando aparece un punto de “timing”, ya sea la operación en el lado izquierdo el lunes o en el lado derecho el martes, lo importante no es qué comprar, sino tener el valor de atreverse a comprar, esa es la importancia del “timing”.

El “enfoque” tiene muchas formas, pero la mayoría de los traders suelen limitarlo solo a acciones individuales, lo que llamamos “enfoque en el núcleo de capacidad”, y esto solo funciona en lo general. El “enfoque en el núcleo de capacidad” requiere que el sector tenga expectativas, solo con expectativas se puede jugar a “enfoque en el núcleo de capacidad”. Por ejemplo, lo que escribí ayer: durante la recuperación, analizar cada sector:
La Figura 1 es fibra óptica, que se caracteriza por no rellenar la brecha bajista, sino que la brecha se cierra con una apertura en el precio directamente.

La Figura 2 es poder de cálculo, que no rellena la brecha bajista, y en el día no la rellena, sino que sube durante el día y cierra la brecha.

La Figura 3 es electricidad, que sí rellena la brecha.

De estas características, la fibra óptica cierra la brecha con una apertura en el precio, el poder de cálculo no la rellena, sino que la cierra durante el día, y la electricidad sí la rellena. La fibra óptica es más fuerte que el poder de cálculo, por lo que se agrupan los sectores de electricidad y fibra óptica. La electricidad en niveles altos puede ser regulada durante el día o después del mercado, la fibra óptica, siendo líder, es la opción más segura, enfocarse en los líderes de fibra óptica, así incluso en una caída del mercado, no habrá impacto.

Luego, tras identificar sectores con expectativas, ayer se puede concluir: la electricidad representa el sentimiento ultra corto, la fibra óptica representa la tendencia del índice. Ambos van de la mano, uno no puede faltar. Cuando el sentimiento ultra corto se retira, también indica que la tendencia del índice se desacelera, por lo que la siguiente etapa es juzgar si el mercado se retirará y “seleccionar en función de expectativas”.

“Seleccionar en función de expectativas” es lo más difícil y requiere mucho esfuerzo mental. Pensar en dónde el mercado quiere jugar la expectativa más, y considerar si al participar se enfrentará a una contraofensiva, lleva a muchos a repetir “tener expectativas” sin poder explicar en qué consiste realmente esa expectativa.

Ayer compartí mi visión sobre las expectativas en el mercado: el sector eléctrico es el núcleo del sentimiento ultra corto, Huadian Liaoning ha alcanzado 8 días de subida, lo que abrirá una tendencia de corto plazo, y el sector está profundamente ligado al sentimiento del mercado. Cuando el índice se estabiliza y sube en la tarde, la línea amarilla, que representa el sentimiento, no se fortalece al mismo tiempo, esta divergencia revela la preocupación del dinero en el mercado. Todos temen las diferencias de sentimiento hoy. Por eso, en fases de divergencia, juzgar que no hay retirada y seguir la regla de “solo centrarse en los extremos”.
“El máximo” es el líder en niveles altos, aunque las acciones continúan fermentando y muestran reconocimiento del capital, tras 8 días de subida, el riesgo de regulación aumenta, y no se recomienda participar en la continuación en niveles altos, ya que la relación riesgo-beneficio es baja. “El mínimo” se enfoca en las primeras acciones y en las que suben en segunda fase, muchas de las cuales hoy son acciones débiles que aprovechan conceptos o nombres, con baja calidad, sin atención. Se prioriza la selección de las primeras acciones en electricidad, con alta rotación, ya que los líderes en varias subidas también se mueven con rotación, y el riesgo de continuación con volumen reducido es muy alto. ¿Por qué mencionar hoy a Shen Nan Electric A? Porque si no hay una expectativa claramente superior como en Jin Kong Electric, la única forma de distinguir las acciones en niveles bajos es a través de la estética y la naturaleza del stock.

Este ha sido el pensamiento completo de la semana: el lunes, al cierre, juzgamos el “timing” en el lado izquierdo; el martes, confirmamos el “timing” en el lado derecho de la recuperación; cuando aparece un punto de “timing”, qué comprar no es lo importante, sino tener la valentía de comprar, sin depender de la habilidad para seleccionar acciones. El miércoles, en el día siguiente a la recuperación, se debe aprender a “enfocarse”, solo dominando el “enfoque” se puede evitar el mercado colapsado de hoy; el jueves, es la etapa avanzada de “seleccionar en función de expectativas”, solo entendiendo las expectativas se puede aterrizar con seguridad.

Sobre la próxima dinámica, desde la visión general hasta los detalles, aquí un análisis completo:

1. ¿Cuál es la característica más evidente del mercado hoy? La reducción de volumen. ¿Qué implica esto? Primero, juego en stock, preferencia por acumulación con volumen reducido. Segundo, rotación entre temas, los sectores en mercado con volumen reducido no muestran continuidad, por lo que no hay que追高. Tercero, en mercado con volumen reducido, los sectores difícilmente suben mucho, por lo que la corrección será pequeña, pero si la hay, puede ofrecer buena relación calidad-precio.

2. El índice rellenó la brecha: ayer apareció una brecha en el precio, hoy se cerró rápidamente, formando una vela envolvente, lo que indica que aún hay incertidumbre sobre los mínimos actuales del mercado.

3. La conversión de bonos convertibles de Minohua es más fuerte que las acciones, los bonos convertibles son pioneros en expectativas del mercado. Por ejemplo, al analizar los bonos de energía eólica y eficiencia energética, podemos predecir las expectativas del día siguiente en ese sector. Minohua es un sector defensivo, con tendencia independiente, y estos reflejan el pesimismo del mercado. Cuando el bono convertible es más fuerte que la acción, indica que el pesimismo aún se extiende, por lo que mañana el mercado seguirá con expectativas divergentes.

En resumen, el pesimismo en el mercado aún persiste, y en el ritmo de hoy, si abre con una caída mayor, sería un segundo punto de inflexión, en cuyo caso se puede considerar pensar en la recuperación del lunes en el lado izquierdo. Pero si mañana hay una recuperación, cuidado con las subidas rápidas y las caídas posteriores. Recordemos la semana pasada, muchos decían que había resonancia, ¿verdad? Pero el viernes pasado, el mercado mostró un patrón de “caverna de la cima”.

Pensamiento sobre los temas del mercado:
1) Electricidad:
¿Dónde está la discusión en el sector eléctrico hoy? Los líderes en niveles altos, como Hua Electric y Liaoning Energy, cerraron a la baja en el cierre, mientras que Hua Electric Energy cerró en alza, con límite en el cierre. ¿Qué pasa con Hua Electric Liaoning? No lo sé, la caída en el cierre genera mucha divergencia, y esto ha hecho que el mercado descarte la expectativa de regulación en los líderes. Sin embargo, podemos comparar la fuerza de Hua Electric Liaoning y Hua Electric Energy para determinar si el mercado preferirá acciones en niveles bajos con potencial de continuación o acciones en niveles altos. La cantidad de volumen en la operación de hoy indica que la divergencia aún no es suficiente, y que hay que hacer una transición débil a fuerte, y tener cuidado con subidas rápidas que puedan ser golpeadas.

2) Fibra óptica:
Ayer mencioné que la fibra óptica, como rama principal de la tecnología, siempre sigue tendencias, y Longfei Fiber Optic ha subido en dos días consecutivos, mostrando claramente la identidad del sector. Pero la característica del sector tecnológico es que no es adecuado追高, especialmente después de subidas continuas, el riesgo de追高 es alto. La estrategia correcta es esperar pacientemente a que el índice retroceda y que el sector muestre divergencias para comprar en niveles bajos, apostando a la continuidad de la tendencia, no追高 ciegamente. La idea de ayer también fue reducir la exposición y pensar en rotación, ejecutando en línea con la tendencia, y esperar la próxima caída o rebote del mercado, sin追高.

3) Poder de cálculo:
Hoy, en el mercado, se discuten mucho MinYun y AoruiDe. La estrategia previa para MinYun era no romper en tres días la zona de equilibrio de chips, y considerar comprar en niveles bajos. Ayer, grandes fondos pensaron lo mismo, y al ver el límite de subida, pensaron que ya había suficiente volatilidad y no consideraron más. MinYun en realidad hace juego de chips, sin un movimiento que marque ritmo, por lo que es mejor hacer compras en la zona de equilibrio con volumen, y no perseguir en máximos. ¿AoruiDe hoy tiene mucho volumen? ¿Fue comprado por grandes fondos? Si la fuerza de Hua Electric Liaoning y Hua Electric Energy indica que hay preferencia por rebotes, entonces seguirá repitiéndose. La expectativa general en el sector de poder de cálculo no es alta, y la agrupación de los principales sigue siendo la misma.

En resumen, la fase de reacción general del mercado ya pasó, y el control del ritmo en esta ronda ha sido excelente en Tao County. Los seguidores pueden revisar y resumir cada día el proceso de pensamiento y las ideas de análisis. Podemos alertar sobre riesgos en momentos de riesgo sistémico, y aprovechar las rebotes al máximo. Ahora que el mercado está con volumen reducido, la dificultad para operar aumenta. Tengan cuidado de追高, no se dejen llevar por la emoción, procedan con cautela.