Arm Holdings (ARM) Ingresos aumentan un 26% mientras Wall Street eleva los objetivos de precio

Resumen

• Needham mejoró ARM de Mantener a Comprar, estableciendo un objetivo de precio de $200
• ARM presentó su primer chip CPU AGI propio en su evento “Arm Everywhere”
• Meta se unió como cliente de lanzamiento para el nuevo silicio de ARM
• Jefferies elevó su objetivo de precio a $210, citando un potencial de $15 mil millones en ingresos adicionales para el FY2031
• ARM superó las estimaciones de EPS en el último trimestre ($0.43 vs $0.41) con ingresos un 26.3% más altos año tras año

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Needham mejoró a Arm Holdings a Comprar el miércoles después de mantener una postura neutral durante dos años y medio, estableciendo un objetivo de precio a 12 meses de $200.

Arm Holdings plc American Depositary Shares, ARM

La firma señaló los movimientos de ARM en el mercado de silicio — aumentando las tasas de regalías, expandiéndose en subsistemas y ahora construyendo sus propios chips. Needham dijo que estas estrategias están comenzando a dar frutos.

ARM ha registrado un crecimiento de ingresos del 26.45% en los últimos doce meses. Diecinueve analistas han revisado al alza sus estimaciones de ganancias para el próximo período.

Una parte clave de la tesis de mejora es la entrada de ARM en el mercado de silicio a través de Meta Platforms. Meta se ha unido como cliente de lanzamiento para el primer chip propio de ARM, el CPU AGI, lo que le da al producto un ancla comercial de alto perfil desde el primer día.

El CPU AGI fue presentado en el evento “Arm Everywhere” de ARM. Jefferies elevó su objetivo de precio a $210 desde $170 después del evento, señalando el potencial del chip para generar $15 mil millones en ingresos adicionales para el año fiscal 2031.

Barclays reiteró una calificación de Sobrepeso y elevó su objetivo a $200 desde $165. El banco destacó la eficiencia energética del diseño del CPU AGI como una ventaja clave para cargas de trabajo de IA.

BofA Securities elevó su objetivo a $155 desde $140 pero mantuvo una calificación Neutral. Morgan Stanley mantuvo su calificación de Sobrepeso con un objetivo de $135, señalando el diseño de CPU de doble chiplet de ARM para casos de uso en IA en la nube.

Consenso de Analistas

El consenso actual del mercado es una Compra Moderada, con un precio objetivo promedio de $168.17. Esto se basa en 19 calificaciones de Compra, 6 de Mantener y 1 de Vender.

La media móvil de 50 días de ARM es de $120.72, y la de 200 días es de $134.17. La acción tiene un rango de 52 semanas de $80.00 a $183.16 y una capitalización de mercado de aproximadamente $165.95 mil millones.

El ratio P/E de la compañía es de 209. InvestingPro señala que la acción está actualmente sobrevalorada en relación con su Valor Justo estimado.

En su último trimestre, ARM reportó un EPS de $0.43, superando las estimaciones de $0.41. Los ingresos fueron de $1.24 mil millones, un aumento del 26.3% interanual y ligeramente por encima del consenso de $1.23 mil millones.

Guía para el Q4

ARM estableció su guía para el Q4 FY2026 en $0.54 a $0.62 de EPS. Los analistas en conjunto pronostican un EPS para todo el año de $0.90.

Needham señaló el auge de la IA agentica y el papel creciente de las CPU en los centros de datos de IA como vientos de cola a largo plazo para el posicionamiento de ARM.

El CPU AGI está diseñado para cargas de trabajo de IA agentica, con un diseño de múltiples núcleos y eficiente en consumo de energía. Los analistas señalan que el chip necesitará soporte en ecosistemas de software y hardware para competir con rivales establecidos como Nvidia, Intel y AMD.

Susquehanna mejoró a ARM de Neutral a Positiva en enero con un objetivo de $150. Mizuho redujo su objetivo de $190 a $160 en febrero pero mantuvo una calificación de Rendimiento Superior.

La propiedad institucional representa el 7.53% de la acción.

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