La acción de Nvidia (NVDA) podría dispararse si Trump logra un acuerdo con Irán

Resumen

• Las conversaciones de Trump sobre el acuerdo con Irán están calmando los mercados y podrían provocar una rotación hacia las acciones de IA y tecnología
• Los costos de la cadena de suministro de Nvidia están aumentando debido a los precios más altos del petróleo y las interrupciones en el Estrecho de Ormuz
• Los costos de transporte aéreo desde Taiwán son un punto clave de presión para los márgenes brutos de Nvidia
• El margen bruto del 71,3% de Nvidia le proporciona un colchón importante para absorber aumentos de costos
• Wolfe Research nombra a Nvidia como una de las principales compras si las tensiones entre EE. UU. e Irán disminuyen aún más

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Nvidia ha estado en medio del conflicto entre Irán e Israel. Desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero, los precios del petróleo han subido tras el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz, una vía marítima que transporta aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo.

NVIDIA Corporation, NVDA

Ese cierre ha elevado los costos de transporte en general, desde camiones diésel hasta aviones de carga y barcos portacontenedores. Para Nvidia, que depende en gran medida del transporte aéreo desde Taiwán para enviar sus GPU a los clientes, eso representa una presión real en los costos.

Nvidia obtiene principalmente sus GPU de Taiwan Semiconductor Manufacturing en Taiwán y las envía a EE. UU. por aire. Los costos más altos del combustible para aviones afectan directamente los costos de transporte entrante, lo que reduce los márgenes brutos. Los costos de entrega a los clientes también están aumentando, lo que añade más presión a los márgenes operativos.

La preocupación es real, pero los analistas dicen que es manejable. Nvidia reportó un margen bruto ajustado del 71,3% y un margen de beneficio ajustado del 54,2% en el año fiscal 2026, que se terminó a finales de enero. En comparación, AMD — su rival más cercano en GPU — tuvo un margen bruto ajustado del 52,4% y un margen de beneficio ajustado del 19,7%.

Esa reserva es importante. Un aumento moderado en los costos de la cadena de suministro probablemente no afecte mucho a una empresa con márgenes como estos. Nvidia también tiene suficiente peso como cliente de alto volumen para negociar con las empresas de transporte, lo que podría limitar cuánto de esos costos impactan realmente en las ganancias.

El poder de fijación de precios de Nvidia podría compensar los costos crecientes

Hay otro colchón: las GPU de Nvidia están en escasez en relación con la demanda. Eso le da potencial poder de fijación de precios, especialmente con clientes que no aseguraron contratos de precio fijo. Pasar algunos aumentos de costos a los consumidores finales es una opción real.

El CEO Jensen Huang hizo comentarios optimistas sobre la trayectoria de la compañía en GTC 2026 a principios de este mes, la conferencia de IA más grande del mundo. Los analistas esperan que los resultados del primer trimestre fiscal de Nvidia, que se publicarán a finales de mayo, superen las estimaciones de Wall Street, al igual que los resultados del cuarto trimestre fiscal.

Las acciones de Nvidia han estado en rango desde que comenzó la guerra, afectadas por la incertidumbre del mercado en general. Pero el panorama de las operaciones podría estar cambiando.

Las conversaciones sobre el acuerdo con Irán podrían reactivar las acciones de IA

Recientemente, Trump indicó que las conversaciones con Irán están en marcha, insinuando un posible acuerdo. Cuando suavizó su postura respecto a atacar la infraestructura energética de Irán, los precios del petróleo cayeron y las acciones subieron — una señal de cuán sensibles son los mercados a cualquier alivio.

El analista de Wolfe Research, Chris Senyek, señaló que un acuerdo podría hacer que los inversores vuelvan a activos de riesgo, con las mega-cap tech y las acciones de IA entre los mayores beneficiados. Nvidia, como la principal acción en la tendencia de IA, está en la primera línea de esa lista.

Senyek citó la dominancia de Nvidia en centros de datos y su liderazgo en chips como razones por las que el capital global podría rotar de regreso hacia ella si vuelve la confianza.

La acción cotiza a $175.88 — todavía muy por debajo de su máximo de 52 semanas de $212.19, con una capitalización de mercado de $4.3 billones. Su mínimo de 52 semanas es de $86.62.

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