Acciones de Internet de las Cosas posicionadas para el crecimiento: tres oportunidades de inversión en el auge de los dispositivos conectados

El Internet de las Cosas está transformando la forma en que operan las industrias, desde los pisos de fabricación hasta las instalaciones de atención médica. A medida que la tecnología IoT se integra cada vez más en dispositivos en todo el mundo, los inversores consideran las acciones relacionadas con el Internet de las Cosas como una forma de aprovechar este sector en expansión. La convergencia de inteligencia artificial, aprendizaje automático y dispositivos conectados está creando un panorama de oportunidades sin precedentes para el crecimiento.

Según la investigación de IBM, el número de dispositivos IoT seguirá acelerándose en los próximos años, con decenas de miles de millones de unidades desplegadas en diferentes industrias. Esta trayectoria de crecimiento se sustenta en una adopción más amplia de tecnologías IoT, en la mejora de la infraestructura 5G y en el desarrollo de nuevas aplicaciones. Es importante destacar que la IA y el aprendizaje automático se están convirtiendo en componentes críticos para analizar los vastos flujos de datos generados por estos dispositivos conectados. IBM señala que las empresas están usando cada vez más estas tecnologías para extraer conocimientos útiles y optimizar la eficiencia operativa.

Los analistas de mercado de SNS Insider proyectan que el ecosistema IoT podría alcanzar un valor aproximado de 3.37 billones de dólares para 2031, señalando una demanda sustancial para las empresas que operan en este espacio. Este pronóstico subraya por qué los inversores inteligentes consideran las acciones de Internet de las Cosas como parte de su estrategia de cartera.

La opción directa: exposición a una sola acción en innovación IoT

Samsara: gestión de flotas y operaciones impulsada por IA

Samsara (NYSE: IOT) representa una apuesta concentrada en la convergencia de IoT y IA en el sector del software empresarial. La fortaleza principal de la compañía radica en su capacidad para implementar cámaras de tablero mejoradas con IA y conocimientos operativos en redes de transporte y logística.

Tras rebotar desde niveles de soporte fuertes alrededor de $30, Samsara se recuperó hasta $36.82, con analistas anticipando ganancias adicionales hacia los $40 y más allá. El equipo de investigación de Loop Capital inició una calificación de compra en la acción, estableciendo un precio objetivo de $42 basado en la amplia exposición de la compañía a aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático dentro del sector IoT.

Lo que hace a Samsara particularmente atractiva es la amplitud de su mercado potencial. La plataforma soporta casos de uso “casi infinitos”, según análisis de Loop Capital, lo que significa que el mercado total direccionable de la empresa enfrenta pocas restricciones estructurales. Esta flexibilidad se evidencia en anuncios recientes de alianzas, como la colaboración con TMS, un importante proveedor de logística y transporte. En este acuerdo, TMS integra las cámaras de tablero con IA de Samsara para reducir el uso de dispositivos móviles por parte de los conductores, minimizar accidentes y proporcionar alertas en tiempo real dentro del vehículo. La capacidad de recuperar videos bajo demanda también ayuda a las empresas a resolver disputas de responsabilidad de manera más eficiente.

Enfoque diversificado: estrategia de ETF de Internet de las Cosas

Global X Internet of Things ETF: exposición sectorial amplia

Para inversores que prefieren una exposición diversificada en acciones de IoT, el ETF Global X Internet of Things (NASDAQ: SNSR) ofrece una alternativa atractiva. Este fondo proporciona acceso a 53 participaciones en todo el ecosistema IoT, incluyendo fabricantes de semiconductores, desarrolladores de sensores y empresas que construyen soluciones integradas para redes inteligentes, vehículos conectados y aplicaciones industriales.

El ETF SNSR tiene una ratio de gastos moderado del 0.68%, lo que lo hace eficiente en costos para acumulación a largo plazo. Desde su mínimo cercano a $28 a finales de 2023, el fondo subió hasta aproximadamente $37 antes de estabilizarse en $34.77, lo que aún representa un potencial de recuperación sólido. Con SNSR operando en estos niveles, los inversores pueden adquirir unas 100 acciones por aproximadamente $3,477 y obtener exposición a 45 participaciones diversificadas.

La cartera incluye líderes tecnológicos establecidos como Garmin (NYSE: GRMN), que se especializa en sistemas GPS y navegación para vehículos conectados y wearables. DexCom (NASDAQ: DXCM) aporta experiencia en dispositivos médicos en monitoreo continuo de glucosa, una aplicación cada vez más dependiente del IoT. STMicroelectronics (NYSE: STM) y Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) proporcionan componentes semiconductores fundamentales para el funcionamiento de dispositivos IoT. Qualcomm (NASDAQ: QCOM) completa la mezcla con soluciones de conectividad inalámbrica que alimentan miles de millones de dispositivos.

Este enfoque de diversificación permite a los inversores participar en acciones de IoT sin concentrar el riesgo en una sola compañía, siendo adecuado para carteras que buscan exposición sectorial sin apostar por ganadores individuales.

La historia de recuperación: apuesta de Aptiv por movilidad conectada

Aptiv: preparado para el crecimiento en vehículos eléctricos y tecnología autónoma

Aptiv (NYSE: APTV) opera en la intersección de la tecnología IoT y la transformación automotriz, desarrollando soluciones conectadas para vehículos en transición hacia arquitecturas eléctricas y autónomas. Aunque enfrentó obstáculos a corto plazo, los últimos trimestres indican una posible recuperación.

En su informe de ganancias más reciente, Aptiv reportó ganancias ajustadas por acción de $1.16, superando las estimaciones de consenso de $1.01. Los ingresos fueron de $4.901 mil millones, ligeramente por debajo de los $5.008 mil millones estimados, reflejando presiones cíclicas en la adopción de electrificación en Norteamérica y Europa. Sin embargo, la gerencia logró una expansión de márgenes de 200 puntos base año tras año, demostrando apalancamiento operacional y poder de fijación de precios a pesar de los persistentes costos laborales y de materiales.

Kevin Clark, CEO de la compañía, destacó la fortaleza subyacente en estos resultados, señalando que Aptiv logró crecer por encima del mercado a pesar de la desaceleración temporal en la adopción de electrificación. De cara al futuro, la empresa elevó su guía de ganancias ajustadas para el año fiscal a un rango de $5.80 a $6.30, en comparación con las expectativas previas de $5.75. Aunque redujo su guía de ingresos a $20.45-$20.85 mil millones desde los $21.57 mil millones anteriores, la mejora en EPS indica potencial de expansión de márgenes.

La tesis a largo plazo de Aptiv se basa en la inevitabilidad de la electrificación de vehículos y en la proliferación de sensores IoT en automóviles conectados. A medida que la adopción global de vehículos eléctricos se acelera y las regulaciones se endurecen, la cartera de soluciones conectadas de Aptiv posiciona a la compañía para captar un valor significativo de esta tendencia secular.

Construyendo un enfoque equilibrado de inversión en Internet de las Cosas

Las tres opciones de inversión mencionadas representan diferentes maneras de acceder al creciente ecosistema IoT. Una apuesta concentrada como Samsara ofrece mayor potencial de crecimiento pero con riesgo concentrado. El ETF SNSR proporciona diversificación en hardware, software y capas de infraestructura del stack IoT. Aptiv captura la oportunidad específica del IoT en automoción con generación de flujo de caja establecida.

Juntas, estas opciones permiten a los inversores construir una cartera alineada con su tolerancia al riesgo y su nivel de convicción respecto a los plazos de adopción del IoT. A medida que las capacidades de inteligencia artificial se profundizan y la infraestructura 5G se expande globalmente, las acciones de IoT en todos los segmentos deberían beneficiarse de los vientos de cola seculares que están redefiniendo cómo los dispositivos comunican y generan valor en las industrias.

La convergencia de conectividad, potencia de procesamiento y análisis de datos continúa redefiniendo las operaciones empresariales y las experiencias de los consumidores. Para los inversores que buscan posicionarse en esta transformación, existen oportunidades en múltiples acciones y estrategias relacionadas con el Internet de las Cosas.