¡Límite máximo directo! Explosión del sector de baterías de litio, análisis: siete lógicas de bonificación apoyan

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¡El mercado se mueve muy rápido!

Hoy (26 de marzo), le tocó a las acciones de litio explotar. Las acciones relacionadas con baterías de litio se movieron con volatilidad y subieron, con Dadongnan abriendo con una subida del 10 minutos y cerrando en la parte superior. Rongjie Co. alcanzó el límite de subida, logrando tres días consecutivos de alza, Haike Xinyuan subió un 20% y alcanzó el límite, mientras que Huasheng Lithium, Zhongyi Technology, Zhongrui Co., y Shida Shenghua tuvieron explosiones de crecimiento.

Algunos analistas señalan que, bajo un fuerte soporte de los fundamentos del litio, la popularidad continúa, y se espera que la demanda y los precios se aceleren en paralelo en abril y mayo. Entre tanto, siete grandes factores positivos respaldan la tendencia alcista del sector.

Explosión generalizada del litio

El 26 de marzo, los futuros de carbonato de litio subieron de repente, provocando una gran explosión en las acciones relacionadas con baterías de litio. El ETF de baterías se disparó en más del 2.5%.

El 23 de marzo por la noche, se reportó que Zimbabue había intensificado la prohibición de exportar concentrados de litio. Aunque anteriormente el gobierno de Zimbabue planeaba prohibir completamente las exportaciones de concentrados en 2027, a finales de febrero anunció una suspensión indefinida de todas las exportaciones de minerales y concentrados de litio, y la situación ha ido en aumento. Según medios locales, esta prohibición ha llevado a que las pequeñas y medianas minas locales enfrenten crisis de flujo de efectivo.

Zimbabue ocupa una posición importante en el suministro mundial de recursos de litio. Datos relevantes muestran que en 2025, la producción de litio en Zimbabue representará aproximadamente el 10% de la producción mundial total. La mayoría del mineral de litio y concentrados exportados desde Zimbabue van a China. En 2025, China importará un total de 6.209 millones de toneladas de espodumeno, de las cuales 1.191 millones de toneladas provendrán de Zimbabue, representando el 19.2%, equivalente a unas 110,000 toneladas de carbonato de litio en términos de capacidad.

Debido a las caídas sistemáticas previas en el mercado, todo el sector de baterías de litio no fue objeto de especulación. Sin embargo, en los últimos dos días de negociación, con la recuperación del mercado, ha atraído la atención de muchos fondos. Con el fin de semana cercano, el ambiente del mercado podría volver a ser cauteloso. La especulación en el sector de baterías de litio podría también generar un efecto de absorción de fondos.

Siete grandes factores positivos

Zhejiang Securities opina que, en este ciclo: en la demanda, la demanda de baterías de almacenamiento de energía supera las expectativas, y los vehículos comerciales probablemente seguirán impulsando la demanda de baterías de potencia; en la oferta, la capacidad de producción de materiales upstream se ajusta, el entorno competitivo mejora gradualmente y los precios podrían recuperarse.

Según los expertos del mercado, hay siete principales factores positivos en la actualidad y en las expectativas futuras:

1. Las ventas de automóviles nacionales cayeron un 26% interanual, pero la “cantidad de electricidad por vehículo” creció más del 20%, compensando el impacto de la caída en ventas. La “cantidad de electricidad por vehículo” es un indicador técnico fundamental en la industria de vehículos eléctricos, que indica la energía total almacenada en la batería de un vehículo.

2. La expectativa de exportación aumenta un 50%, pero en realidad podría superar ampliamente esa cifra, compensando las expectativas débiles del mercado automotor interno.

3. Los camiones pesados ya muestran expectativas de crecimiento superiores a las previstas, y cuanto mayor sea el aumento en el precio del diésel, más evidente será la expectativa. Los camiones pesados son para transporte comercial, y su economía es su atributo más fuerte.

4. Los análisis indican que en abril y mayo el mercado automotor no será peor, con nuevos lanzamientos y aumento en los precios del petróleo, lo que favorece a las energías renovables, además de que las expectativas de exportación también impulsarán la recuperación del mercado.

5. La producción de baterías de litio en abril y mayo crecerá mes a mes, con aumentos en abril que no se habían visto en los últimos cuatro años, incluso en medio de la expectativa de una rápida instalación en marzo, lo que indica una demanda muy fuerte de litio.

6. Si no se resuelve el problema en Zimbabue, la llegada de minerales a puerto en abril disminuirá, y los precios del carbonato de litio podrían acelerarse, ya que algunas refinerías ya sienten la tensión en las minas.

7. La demanda de almacenamiento de energía está aumentando. La etapa de crecimiento del almacenamiento aún no cuenta con un consenso claro. Cuando la situación esté estable, será momento de aumentar las posiciones.

Actualmente, la narrativa principal sigue siendo que, en un contexto de aumento de los precios del petróleo, la seguridad energética ha recibido una atención generalizada. La energía renovable (eólica, solar y almacenamiento) se está convirtiendo en una opción obligatoria para todos los países. En este contexto, los materiales de litio para baterías han experimentado un auge tras el carbón y el petróleo.

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