¡Subida en línea recta hasta el límite de subida en 10 minutos! ¡Siete buenas noticias concentradas en una sola! ¡Todo el sector fue llevado al alza de manera imparable!

¡Los movimientos del mercado son muy rápidos!

Hoy (26 de marzo) fue el turno de la explosión de las baterías de litio. Las acciones relacionadas con el concepto de baterías de litio se movieron con volatilidad y subieron, con Dazhongnan alcanzando directamente el límite de subida en los primeros 10 minutos tras la apertura. Rongjie Co. tocó el límite de subida, logrando tres días consecutivos de alza, Haike Xinyuan subió un 20% hasta el límite, y también hubo grandes avances en Huasheng Lithium, Zhongyi Technology, Zhongrui Co., y Shida Shenghua.

Algunos analistas señalan que, con los fundamentos sólidos del litio, la popularidad continúa, y se espera que la demanda y los precios se aceleren en sincronía en abril y mayo. Entre tanto, siete grandes factores positivos respaldan la fortaleza del sector completo.

Explosión total en las baterías de litio

El 26 de marzo, los futuros de carbonato de litio subieron de repente, provocando una gran explosión en las acciones relacionadas con las baterías de litio. El ETF de baterías se disparó en más del 2.5% en un momento.

El 23 de marzo por la noche, se reportó que la situación de Zimbabwe prohibiendo la exportación de concentrados de litio se intensificaba. Aunque el gobierno de Zimbabwe planeaba prohibir completamente las exportaciones de concentrados en 2027, a finales de febrero anunció una suspensión indefinida de todas las exportaciones de minerales y concentrados de litio, y la situación ha ido en aumento. Según medios locales autorizados, esta prohibición ha llevado a que las pequeñas y medianas empresas mineras locales enfrenten crisis de flujo de efectivo.

Zimbabwe ocupa una posición importante en la oferta mundial de recursos de litio. Datos relevantes muestran que en 2025, la producción de litio de Zimbabwe representará aproximadamente el 10% de la producción mundial total. La mayoría del litio extraído en Zimbabwe se exporta a China. En 2025, China importó un total de 6.209 millones de toneladas de espodumeno, de las cuales 1.191 millones de toneladas provinieron de Zimbabwe, representando el 19.2%, lo que equivale a unas 110,000 toneladas de carbonato de litio en términos de equivalente.

Debido a una caída sistémica previa en el mercado, todo el sector de baterías de litio no tuvo capital para especular. Sin embargo, en los últimos dos días de negociación, con la recuperación del mercado, ha atraído la atención de muchos inversores. Con el fin de semana cercano, el ambiente del mercado podría volver a volverse cauteloso. La especulación en el sector de baterías de litio también podría generar un efecto de absorción de capital.

Siete grandes factores positivos

Zhejiang Securities opina que, en el ciclo actual: en la demanda, la demanda de baterías de almacenamiento de energía superó las expectativas, y se espera que los vehículos comerciales sigan impulsando la demanda de baterías de potencia; en la oferta, la capacidad de producción de materiales upstream se ha ajustado, el entorno competitivo mejora gradualmente y los precios podrían recuperarse.

Según expertos del mercado, las principales expectativas y ventajas actuales y futuras incluyen siete aspectos:

1. La venta de automóviles en China cayó un 26% interanual, pero el “contenido de energía por vehículo” creció más del 20%, compensando el impacto de la caída en ventas. El “contenido de energía por vehículo” es un indicador técnico fundamental en la industria de vehículos eléctricos, que mide la cantidad total de energía almacenada en las baterías de un vehículo.

2. La expectativa de exportación aumentó un 50%, pero en realidad podría superar ampliamente esa cifra, compensando las expectativas débiles del mercado automotor interno.

3. Los camiones pesados ya muestran un crecimiento superior a lo esperado; cuanto mayor sea el aumento en el precio del diésel, más evidente será la expectativa. Los camiones pesados son para transporte comercial, y su economía es su atributo más fuerte.

4. Los análisis indican que en abril y mayo el mercado automotor no será peor; el lanzamiento de nuevos modelos y el aumento en los precios del petróleo benefician a los vehículos eléctricos, además de que las expectativas de exportación también impulsarán la recuperación del mercado.

5. La producción de baterías de litio en abril y mayo crecerá mes a mes, con un aumento en abril que no se había visto en los últimos cuatro años, incluso en medio de expectativas de aumento en marzo, lo que indica una demanda muy fuerte de litio.

6. Si no se resuelve el problema en Zimbabwe, a partir de abril disminuirá la llegada de minerales a los puertos, y los precios del carbonato de litio podrían acelerarse, ya que algunas refinerías ya sienten la tensión en las reservas minerales.

7. La demanda de almacenamiento de energía está aumentando. La etapa de crecimiento del almacenamiento aún no cuenta con un consenso claro. Cuando la situación esté estable, será momento de aumentar las posiciones.

Actualmente, la narrativa principal sigue siendo que, en un contexto de aumento de los precios del petróleo, la seguridad energética ha recibido una atención generalizada. La energía renovable (eólica, solar y almacenamiento) se está convirtiendo en una opción obligatoria para todos los países. En este contexto, los materiales de litio, tras el carbón, han experimentado una explosión.

Ilustración de Dongcai · Datos útiles

(Procedencia: Securities Times)