Las Mejores Acciones Financieras para Comprar con $1,000 Ahora Mismo

El sector de crédito privado ha experimentado una ola de quiebras en el último año. Esto genera preocupaciones de que puedan ocurrir más incumplimientos. Como resultado, los inversores están retirando capital de los fondos de crédito privado.

Los problemas que enfrenta el mercado de crédito privado han afectado las acciones de los principales gestores de inversiones alternativas Brookfield Corporation (BN +1.17%) y Blackstone (BX +0.95%). Aunque los problemas del sector podrían afectar a estos gigantes de la industria, tienen un historial excepcional de inversión en este espacio. Eso hace que las ventas en estas acciones financieras parezcan excelentes oportunidades de compra para quienes tengan $1,000 para invertir ahora mismo.

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Un líder en crédito privado y mucho más

Las acciones de Brookfield Corporation han caído más del 20% desde su máximo de 52 semanas debido a preocupaciones sobre el sector de crédito privado. La gestora de inversiones global de élite ha construido en la última década una plataforma de crédito líder. Un aspecto clave de su estrategia ha sido asociarse con varios de los mejores gestores de crédito. Por ejemplo, en 2019, Brookfield compró una participación mayoritaria en Oaktree, cuyo negocio de crédito es “sin igual”, según declaró el CEO de Brookfield, Bruce Flatt, en ese momento. Brookfield adquirió la participación restante en Oaktree el año pasado. Oaktree es una plataforma de crédito excepcionalmente bien gestionada que ha ayudado a impulsar un crecimiento significativo en el negocio de crédito de Brookfield en los últimos años.

Aunque el crédito privado es importante para el crecimiento de Brookfield, no es el único catalizador. También está convirtiéndose en un inversor líder en infraestructura de IA, que ve como una oportunidad de inversión generacional. Además, ha desarrollado en los últimos años un negocio de soluciones de patrimonio, que también es un contribuyente clave al crecimiento. Estas y otras fuentes de crecimiento sustentan la expectativa de Brookfield de aumentar sus ganancias distribuidas por acción a una tasa compuesta anual superior al 25% en los próximos cinco años. Mientras tanto, la caída en su acción ha reducido su precio por debajo de $40, muy por debajo del valor estimado de $68 por acción que Brookfield considera que vale.

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NYSE: BN

Brookfield Corporation

Cambio de hoy

(1.17%) $0.46

Precio actual

$39.68

Datos clave

Capitalización de mercado

$96B

Rango del día

$39.23 - $40.27

Rango de 52 semanas

$29.07 - $49.56

Volumen

70K

Volumen promedio

5.7M

Margen bruto

26.37%

Rendimiento de dividendos

0.64%

Un inversor de crédito de élite

Las acciones de Blackstone han caído aproximadamente un 45% desde su máximo de 52 semanas. Esto se debe en parte a los problemas que enfrenta su fondo insignia de crédito privado (BCRED), que reportó su primera pérdida mensual en más de tres años en febrero tras reducir el valor de algunos préstamos. El fondo también ha visto un aumento en las retiradas este año, impulsadas por las preocupaciones de los inversores sobre el crédito privado.

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NYSE: BX

Blackstone

Cambio de hoy

(0.95%) $1.03

Precio actual

$109.01

Datos clave

Capitalización de mercado

$132B

Rango del día

$107.45 - $111.61

Rango de 52 semanas

$101.73 - $190.09

Volumen

55K

Volumen promedio

8M

Margen bruto

99.27%

Rendimiento de dividendos

3.87%

Sin embargo, BCRED ha entregado fuertes retornos a los inversores (9.5% anualizado desde su creación, muy por encima de los préstamos apalancados). Mientras tanto, Blackstone tiene un historial excepcional como inversor en crédito. Desde que empezó a invertir en crédito hace 20 años, las estrategias de crédito privado de grado no inversión de Blackstone han generado un retorno neto del 10% anual. Eso es más del doble del retorno del mercado de préstamos apalancados con pérdidas mínimas. Su cartera actual está en excelente forma, con sus participaciones mostrando un crecimiento de ganancias de un solo dígito alto en el último año.

Estas acciones financieras de primera están en oferta

Brookfield Corporation y Blackstone son dos de los mejores gestores de inversiones alternativas del mundo. Tienen un historial excepcional de ofrecer retornos sólidos a los inversores de fondos y accionistas, y eso debería continuar. Con sus precios de acciones cayendo drásticamente, son dos de las mejores acciones financieras en las que invertir $1,000 ahora mismo.