¡4 billones de dólares en buenas noticias importantes! La colaboración entre poder computacional y algoritmos abre la "segunda curva"

El martes (24 de marzo), el concepto de electricidad mostró una fuerte tendencia alcista, con Disen Co. alcanzando el límite máximo de subida en 20CM, y varias acciones como Energía Eficiente y Eólica, Guangdong Electric Power A, Huayin Electric Power, entre otras, también alcanzaron el límite máximo de subida.

Beneficio importante de 4 billones de yuanes

El director de la Oficina Nacional de Estadísticas, Liu Liehong, afirmó el 23 de marzo en la Cumbre de Altos Ejecutivos de China para el Desarrollo 2026 que, en los próximos pasos, se promoverá enérgicamente el proyecto de colaboración en cálculo y energía, asegurando que la proporción de aplicaciones de energía verde en nuevas instalaciones de centros de cálculo en nodos clave supere el 80%, maximizando el papel de soporte de la energía verde. La restricción rígida de políticas combinada con la actualización digital de la red eléctrica acelerará la implementación del mecanismo de absorción de energía verde, fortalecerá la capacidad de regulación del nuevo sistema eléctrico y beneficiará directamente a los operadores de energía verde y a la infraestructura complementaria.

Zhejiang Securities indicó que en enero y febrero de 2026, la inversión en infraestructura creció un 11.4% interanual, destacando una inversión significativa del 13.6% en producción y suministro de electricidad, calor, gas y agua, siendo un punto destacado. La inversión en electricidad ha impulsado la recuperación de la inversión general. La compañía estatal de redes eléctricas ha declarado que durante el período del 14º Plan Quinquenal, su inversión en activos fijos alcanzará aproximadamente 4 billones de yuanes, un aumento del 40% respecto al período anterior; la compañía de redes eléctricas del sur planea invertir más de 24 mil millones de yuanes en infraestructura de red en el primer trimestre de 2026, un aumento superior al 20% interanual. Los datos muestran que en enero y febrero, la inversión en activos fijos de la red eléctrica alcanzó los 75.7 mil millones de yuanes, un aumento del 80.6% interanual, demostrando un soporte fundamental y un efecto de impulso de la inversión en la red eléctrica. La inversión efectiva en electricidad impulsará el desarrollo de la cadena industrial de nuevos sistemas eléctricos en 2026 y durante el período del “14º Plan Quinquenal”, ayudando a lograr la estabilización y recuperación de la inversión.

CITIC Securities afirmó que el actual conflicto geopolítico está impulsando una reevaluación del sistema energético global en términos de “seguridad”, cambiando la lógica de asignación de energía de priorizar costos a centrarse en la autonomía, control y sustitución múltiple.

Fondos apalancados: compra masiva de estas acciones

Datos de Choice de Eastmoney muestran que desde principios de febrero de este año, los fondos apalancados han comprado netamente varias acciones del sector eléctrico, liderando Huadian New Energy con una compra neta de más de 300 millones de yuanes; Electric Power Investment Green Energy en segundo lugar, con una compra neta de más de 290 millones de yuanes.

Las acciones de Datang Power, Yunnan Energy Holding, Energía Eólica y de Ahorro, GCL Energy, Southern Power Grid Energy Storage, Jinko Solar, Zhejiang New Energy y otras, tienen una inversión neta en financiamiento que oscila entre 283 millones y 100 millones de yuanes.

Instituciones: la integración de cálculo y energía podría abrir una “segunda curva” de crecimiento

Datos de la Agencia Internacional de Energía muestran que el consumo eléctrico en centros de datos a nivel mundial ya alcanza los 416 TWh, y la situación en China es igualmente apremiante: según la Administración Nacional de Energía y otras instituciones, para 2030, el consumo eléctrico de los centros de cálculo en China podría superar los 7000 millones de kWh, representando el 5.3% del consumo eléctrico total del país. Más importante aún, las políticas ya han establecido un objetivo rígido: que la proporción de consumo de energía verde en la construcción de nuevos centros de datos en nodos clave no sea inferior al 80%.

Guotou Securities señaló que la explosión en capacidad de IA está impulsando a la industria eléctrica a pasar de los servicios públicos tradicionales a una infraestructura de energía digital, y los operadores de energía verde, gracias a la integración de cálculo y energía, podrían abrir una “segunda curva de crecimiento”, destacando tanto el valor ambiental como el de crecimiento.

Huatai Securities indicó que la implementación piloto de energía nuclear marca un punto de inflexión en las políticas, poniendo fin a la tendencia de caída de precios del carbón y de la electricidad desde 2023, y sugiriendo que la tendencia de presión en las ganancias de las energías limpias, representadas por la energía nuclear, podría experimentar un cambio político importante en breve. Además, la caída de los precios del carbón no es sostenible, y el bloqueo del estrecho de Hormuz ha reforzado la confianza en que los precios de los combustibles fósiles tienden a subir, beneficiando ampliamente al sector eléctrico, incluyendo energía hidroeléctrica, nuclear, eólica, solar y biomasa.

(Artículo original: Centro de Investigación de Eastmoney)