Chewy (CHWY) está a punto de reportar ganancias del Q4. Esto es lo que esperar

Chewy CHWY +0.94% ▲ , proveedor de alimentos y suministros para mascotas, anunciará sus resultados del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025 el miércoles 25 de marzo. Las acciones de CHWY han caído un 29% en lo que va del año debido a preocupaciones sobre una desaceleración en el crecimiento de los ingresos principales, en medio de la competencia de grandes actores como Amazon AMZN +2.32% ▲ y Walmart WMT +1.43% ▲ y presiones macroeconómicas. Wall Street espera que Chewy reporte ganancias GAAP por acción (EPS) de $0.09 para el cuarto trimestre del FY25, en comparación con $0.05 del mismo período del año anterior. Mientras tanto, se proyecta que las ventas netas aumenten solo un 0.6% hasta $3.27 mil millones.

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Los inversores se centrarán en los comentarios de la dirección sobre el panorama de la demanda y los márgenes en medio de presiones competitivas.

Opiniones de los analistas antes de las ganancias del Q4 de Chewy

De cara a las ganancias del Q4 FY25, la analista de Piper Sandler Anna Andreeva reiteró una calificación de Compra en las acciones de Chewy con un precio objetivo de $48. La analista señaló que el lado comprador ha estado “más negativo”, dado la expectativa de una perspectiva conservadora de ventas para el FY2026. Sin embargo, Andreeva considera razonable y alcanzable la estimación actual de una mejora de 90 puntos básicos en el margen EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización).

Andreeva cree que el enfoque estará en la nueva propiedad de mascotas, actualizaciones de precios y avances en el objetivo de margen EBITDA superior al 10% de la compañía. La analista redujo su estimación de crecimiento de ventas para 2026 del 8% al 7%, dada la expectativa de una perspectiva conservadora, “pero con la meta de estar en modo de superar y elevar a medida que avance el año.”

Mientras tanto, el analista de Morgan Stanley Nathan Feather redujo ligeramente su precio objetivo para las acciones de Chewy a $50 desde $51, reiterando una calificación de Compra. El analista espera que los resultados del Q4 FY25 marquen la pauta para 2026. Feather es moderadamente optimista respecto al informe de ganancias del Q4 2025, aunque espera que la mayor parte del potencial de aumento se materialice a lo largo del año a medida que Chewy mejore su rendimiento y las estimaciones de ganancias suban.

El analista de IA es cauteloso con las acciones de CHWY

El analista de IA de TipRanks tiene una calificación Neutral en las acciones de Chewy con un precio objetivo de $26, lo que indica un potencial de subida del 11.3%. El analista de IA señaló una mejora en el rendimiento financiero y una fuerte generación de efectivo, con un crecimiento continuo en el servicio de suscripción Autoship de Chewy y una rentabilidad en aumento. Sin embargo, estos aspectos positivos se ven contrarrestados por un débil impulso técnico y un múltiplo P/E (precio-beneficio) alto.

¿Es Chewy una acción para comprar, vender o mantener?

A pesar de las preocupaciones de los inversores, Wall Street tiene una calificación de Compra Fuerte en las acciones de Chewy basada en 11 compras unánimes. El precio objetivo promedio de las acciones de CHWY de $44.40 indica un potencial de subida del 90%.