Trump publica antes de que el petróleo crudo muestre venta anómala: 6 millones de barriles de futuros escapan anticipadamente, se sospecha de "fondo de rata" que genera dudas sobre manipulación

Según informaciones de Mars Finance, el 24 de marzo, según datos de ICE, antes de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, publicara un tuit clave sobre Irán que provocó una fuerte volatilidad en los precios internacionales del petróleo, el mercado de futuros de crudo ya mostraba signos evidentes de anomalías. El período en el que se concentraron las ventas masivas de posiciones cortas coincidió en gran medida con la publicación de la noticia, lo que llevó al mercado a cuestionar si existía una posible “operación de hormiga” o una filtración de información anticipada. Los datos muestran que, en solo dos minutos, de 6:49 a 6:51 de la mañana, al menos contratos de futuros equivalentes a 6 millones de barriles de petróleo fueron vendidos de manera concentrada, involucrando los principales tipos de referencia Brent Crude Oil y WTI Crude Oil. En comparación, en los mismos cinco días de negociación anteriores, el volumen promedio fue de aproximadamente 700 contratos (unos 700,000 barriles), por lo que esta operación fue casi 9 veces mayor. Aproximadamente 14 minutos después, a las 7:05 de la mañana, Trump publicó un tuit relacionado con la situación en Irán, lo que provocó un cambio rápido en el ánimo del mercado, con una caída máxima en los precios del petróleo de hasta un 14% durante la sesión. La fuerte volatilidad en los precios y la actividad de venta anómala en ese momento están altamente correlacionadas en el tiempo, lo que ha generado un amplio debate sobre posibles operaciones de “hormiga” en el mercado. Desde la perspectiva de la estructura de las operaciones, una venta masiva de esta magnitud en tan poco tiempo generalmente requiere la participación de fondos institucionales y tiene un impacto evidente en la liquidez. Algunos operadores señalan que estas operaciones se asemejan más a “trading de adelantamiento impulsado por eventos”, es decir, posicionarse en corto antes de que se publique información importante, para obtener beneficios excesivos una vez que la noticia se hace oficial.