TransDigm Group (NYSE:TDG) los accionistas han obtenido un CAGR del 21% en los últimos cinco años

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Sáb, 14 de febrero de 2026 a las 20:00 GMT+9 3 min de lectura

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Lo máximo que puedes perder en cualquier acción (suponiendo que no uses apalancamiento) es el 100% de tu dinero. Pero, en el lado positivo, puedes ganar mucho más del 100% en una acción realmente buena. Por ejemplo, el precio de las acciones de TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG) ha subido un 114% en los últimos cinco años. La mayoría estaría muy contenta con eso. Por otro lado, notamos que ha bajado un 9.6% en aproximadamente un mes. Observamos que el mercado en general ha bajado un 1.9% en el último mes, y esto puede haber afectado el precio de las acciones de TransDigm Group.

Echemos un vistazo a los fundamentos subyacentes a largo plazo, y veamos si han sido coherentes con los retornos para los accionistas.

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Para parafrasear a Benjamin Graham: a corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo, es una máquina de pesar. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de la acción de una empresa y sus ganancias por acción (EPS).

Durante cinco años de crecimiento en el precio de las acciones, TransDigm Group logró un crecimiento compuesto en las ganancias por acción (EPS) del 36% anual. El crecimiento del EPS es más impresionante que la ganancia anual del precio de la acción del 16% en ese mismo período. Por lo tanto, parece que el mercado se ha vuelto relativamente pesimista respecto a la empresa.

Las ganancias por acción (a lo largo del tiempo) de la empresa se muestran en la imagen a continuación (haz clic para ver los números exactos).

Crecimiento de las ganancias por acción de NYSE:TDG 14 de febrero de 2026

Es bueno ver que hubo algunas compras significativas por parte de insiders en los últimos tres meses. Eso es positivo. Dicho esto, creemos que las tendencias de crecimiento de ganancias e ingresos son aún factores más importantes a considerar. Profundiza en las ganancias revisando este gráfico interactivo de las ganancias, ingresos y flujo de caja de TransDigm Group.

¿Y los dividendos?

Además de medir el retorno del precio de la acción, los inversores también deben considerar el retorno total para el accionista (TSR). El TSR es un cálculo de retorno que tiene en cuenta el valor de los dividendos en efectivo (suponiendo que cualquier dividendo recibido fue reinvertido) y el valor calculado de cualquier aumento de capital descontado y escisiones. Probablemente, el TSR ofrece una imagen más completa del retorno generado por una acción. Como sucede, el TSR de TransDigm Group en los últimos 5 años fue del 158%, lo cual supera el retorno del precio de la acción mencionado anteriormente. Y no hay premio para adivinar que los pagos de dividendos explican en gran medida esa divergencia!

Una Perspectiva Diferente

TransDigm Group proporcionó un TSR del 4.6% en los últimos doce meses. Pero ese retorno no alcanza al mercado. En el lado positivo, los retornos a largo plazo (que rondan el 21% anual, durante medio década) parecen mejores. Es muy probable que esta sea una empresa que vale la pena seguir, dado el recibimiento positivo continuo del mercado a lo largo del tiempo. Me resulta muy interesante analizar el precio de la acción a largo plazo como un proxy del rendimiento empresarial. Pero para obtener una verdadera visión, también debemos considerar otra información. Un ejemplo: hemos detectado ** 4 señales de advertencia para TransDigm Group** que deberías conocer, y 2 de ellas son potencialmente graves.

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Por favor, ten en cuenta que los retornos del mercado citados en este artículo reflejan los retornos promedio ponderados del mercado de las acciones que actualmente cotizan en bolsas americanas.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados en datos históricos y pronósticos de analistas solo mediante una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender ninguna acción, y no tiene en cuenta tus objetivos o tu situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerte un análisis enfocado en el largo plazo, impulsado por datos fundamentales. Ten en cuenta que nuestro análisis puede no reflejar los últimos anuncios importantes o información cualitativa. Simply Wall St no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas.

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