Wedbush dice que 2026 es el "Año de Inflexión" para la Inteligencia Artificial (AI). Aquí está la Acción para Poseer.

Al final de 2025, el analista de Wedbush Securities Dan Ives, uno de los bulls tecnológicos más expresivos de Wall Street, predijo que el mercado de inteligencia artificial (IA) alcanzaría su “punto de inflexión” en 2026. Ives también nombró cinco acciones —Microsoft, Apple, Tesla, Palantir y CrowdStrike (CRWD +1.79%)— como las principales apuestas en esa tendencia secular. Aunque las cinco empresas están creciendo rápidamente, creo que CrowdStrike podría ser la opción más convincente en IA este año por cinco razones simples.

1. Es el líder en ciberseguridad nativa en la nube

Muchas empresas de ciberseguridad implementan sus servicios mediante dispositivos en las instalaciones, que ocupan espacio, consumen mucha energía y requieren mantenimiento constante. Estos sistemas también son costosos de escalar a medida que la organización crece.

Fuente de la imagen: Getty Images.

CrowdStrike soluciona estos problemas con Falcon, una plataforma de seguridad en endpoints nativa en la nube que no requiere dispositivos ni mantenimiento en sitio. Además, es más fácil de escalar y mantiene a los usuarios en suscripciones adhesivas. Este enfoque innovador amplía su foso competitivo.

2. Su ecosistema se está expandiendo

CrowdStrike inicialmente ofrece a sus clientes un paquete de prueba con cuatro módulos básicos y los anima a comprar más módulos para servicios adicionales. Al cierre del año fiscal 2026 (que terminó en enero), el 50% de sus clientes usaba al menos seis de sus módulos. Esto ha aumentado desde solo el 24% a finales del año fiscal 2021.

Estos módulos añadieron más funciones de seguridad de identidad, datos y en la nube a su plataforma principal. También incorporaron más funciones impulsadas por IA — incluyendo herramientas de detección de amenazas con IA, agentes automatizados y el asistente AI Charlotte para analistas — para mantenerse al ritmo de competidores más pequeños impulsados por IA como SentinelOne y de gigantes tecnológicos diversificados como Microsoft, que está expandiendo sus propios servicios de ciberseguridad impulsados por IA. En su nota a los inversores, Ives dijo que Wall Street “subestimaba el potencial de crecimiento de CrowdStrike, ya que la ciberseguridad sigue siendo un beneficiario de segunda o tercera derivada de la Revolución de IA.”

Expandir

NASDAQ: CRWD

CrowdStrike

Cambio de hoy

(1.79%) $7.31

Precio actual

$416.31

Datos clave

Capitalización de mercado

$104B

Rango del día

$407.32 - $417.36

Rango de 52 semanas

$298.00 - $566.90

Volumen

148K

Promedio de volumen

3.7M

Margen bruto

74.53%

3. Está expandiéndose más allá de suscripciones rígidas

El modelo de suscripción de CrowdStrike impulsó gran parte de su crecimiento inicial, pero las grandes empresas son reacias a comprometerse con suscripciones en medio de incertidumbres macroeconómicas.

Para captar más clientes en este mercado inestable, CrowdStrike está expandiendo “Falcon Flex” — su plan basado en consumo, de “paga según uses” que no requiere suscripciones. A medida que el mercado se estabilice, podría convertir a más de estos clientes en suscriptores.

4. Tiene mucho espacio para crecer

Desde el año fiscal 2021 hasta 2026, los ingresos de CrowdStrike crecieron a una tasa compuesta anual (CAGR) del 41%, atrayendo a miles de clientes de empresas de ciberseguridad más antiguas. Su margen bruto ajustado pasó del 79% al 81%, mientras que su ingreso neto ajustado creció a una CAGR del 73%.

Estas tasas de crecimiento explosivas han llevado las acciones de CrowdStrike a más de 12 veces su valor desde su debut público a $34 por acción el 12 de junio de 2019. Pero aún podría tener mucho potencial de subida, incluso a medida que su negocio madura y las tasas de crecimiento se desaceleran gradualmente.

De 2026 a 2029, los analistas esperan que los ingresos de CrowdStrike crezcan a una CAGR del 22%. También anticipan que alcanzará la rentabilidad en 2027 y que el ingreso neto crecerá casi un 100% CAGR hasta 2029, a medida que optimiza gastos y controla la compensación basada en acciones.

5. Su acción parece razonablemente valorada

Con una capitalización de mercado de $103.7 mil millones, CrowdStrike podría no parecer una ganga a 14 veces las ventas del próximo año. Sin embargo, dos de sus fortalezas principales podrían justificar esa valoración más alta.

Primero, sigue siendo una de las mayores empresas de ciberseguridad del mundo, con más de 29,000 clientes empresariales. La caída del sistema en 2024 — que afectó a muchos aeropuertos, bancos, tiendas y otros negocios — demuestra cuán ampliamente se usa.

Segundo, es una acción perenne porque las empresas generalmente no apagarán sus defensas digitales para ahorrar unos dólares. Según Fortune Business Insights, el mercado global de ciberseguridad podría expandirse a una tasa constante del 13.8% CAGR desde 2026 hasta 2034. CrowdStrike podría crecer aún más rápido, ya que también está expuesta a los mercados en expansión de la nube y la IA.

Por qué CrowdStrike es una compra atractiva para 2026

CrowdStrike suele considerarse una acción de ciberseguridad en lugar de una de nube o IA, pero es una forma equilibrada de beneficiarse de todos esos mercados. Los inversores deberían acumular más acciones este año, incluso cuando la guerra en Irán y otros vientos macroeconómicos alejen a los inversores de las acciones de crecimiento.