ETF de mercados emergentes lidera a las acciones estadounidenses, volviendo a los máximos previos a la crisis financiera global después de casi 20 años

Los ETFs de mercados emergentes han mostrado un rendimiento sorprendente recientemente, superando claramente a las acciones estadounidenses tanto en el último año como desde principios de este año. La firma de investigación Bespoke Investment Group compartió en sus redes sociales estos datos comparativos clave, lo que ha generado atención en el mercado. Este cambio refleja una reevaluación global de las oportunidades en los mercados emergentes por parte del capital mundial.

Hito histórico: finalmente por encima de los niveles de hace más de una década

Lo más destacado es que el ETF de mercados emergentes ($EEM), tras una larga fase de ajuste, finalmente ha alcanzado los máximos históricos previos a la crisis financiera global de 2007. Este hito es de gran importancia, ya que indica que la confianza de los inversores en los mercados emergentes se está recuperando gradualmente. En comparación, el ETF que sigue al índice S&P 500, que representa el mercado estadounidense ($SPY), ha tenido un rendimiento mucho más destacado: su precio ha subido más del 350% respecto a los máximos previos a la GFC, superando ampliamente a los mercados emergentes.

Por qué los mercados emergentes merecen atención

Aunque las acciones estadounidenses han mostrado un rendimiento relativamente más fuerte, la capacidad del ETF de mercados emergentes para superar a las acciones estadounidenses en el corto plazo indica que existe un mecanismo claro de rotación sectorial en el mercado. Los inversores deberían notar que los mercados emergentes están mostrando cada vez más atractivo en términos de valoración y potencial de crecimiento. Esta tendencia podría ser una señal de que se están realizando ajustes más amplios en la asignación de activos.