3 Razones para Evitar AVAV y 1 Acción para Comprar en su Lugar

3 Razones para Evitar AVAV y 1 Acción para Comprar en su Lugar

Kayode Omotosho

Mié, 25 de febrero de 2026 a las 22:31 GMT+9 3 min de lectura

En este artículo:

AVAV

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^GSPC

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AeroVironment ha seguido de cerca la trayectoria del mercado, subiendo en conjunto con el S&P 500 en los últimos seis meses. La acción ha subido un 8.6% hasta los $261.95 por acción, mientras que el índice ha ganado un 6.2%.

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¿Por qué AeroVironment no es emocionante?

Por ahora, nos abstendremos. Aquí tienes tres razones por las que AVAV no nos emociona y una acción que preferiríamos tener.

1. Margen operativo en disminución

El margen operativo es una medida clave de rentabilidad. Piénsalo como el ingreso neto, la línea de fondo, excluyendo el impacto de impuestos y intereses sobre la deuda, que están menos relacionados con los fundamentos del negocio.

Analizando la tendencia en su rentabilidad, el margen operativo de AeroVironment disminuyó en 8.4 puntos porcentuales en los últimos cinco años. Esto plantea dudas sobre la base de gastos de la empresa, ya que su crecimiento de ingresos debería haberle dado apalancamiento en sus costos fijos, resultando en mejores economías de escala y rentabilidad. El rendimiento de AeroVironment fue pobre sin importar cómo se mire: muestra que los costos estaban aumentando y no podía transferirlos a sus clientes. Su margen operativo en los últimos 12 meses fue negativo en 6.5%.

Margen operativo en los últimos 12 meses de AeroVironment (GAAP)

2. El EPS cayó en los últimos dos años

Mientras que las tendencias de ganancias a largo plazo nos dan una visión general, también seguimos el EPS en un período más corto porque puede ofrecer información sobre una tendencia emergente o desarrollo para el negocio.

Lamentablemente para AeroVironment, su EPS disminuyó un 9.9% anual en los últimos dos años, mientras que sus ingresos crecieron un 44.8%. Esto nos indica que la empresa se volvió menos rentable por acción a medida que expandía.

EPS en los últimos 12 meses de AeroVironment (No-GAAP)

3. La Margen de Flujo de Caja Libre está bajando

El flujo de caja libre no es una métrica destacada en los informes financieros y resultados de la empresa, pero creemos que es reveladora porque considera todos los gastos operativos y de capital, dificultando su manipulación. El efectivo es rey.

Como puedes ver a continuación, el margen de AeroVironment cayó en 19 puntos porcentuales en los últimos cinco años. Cualquier movimiento en la dirección equivocada es indeseable porque ya está quemando efectivo. Si la tendencia continúa, podría indicar que se está convirtiendo en un negocio más intensivo en capital. El margen de flujo de caja libre de AeroVironment en los últimos 12 meses fue negativo en 17.6%.

Margen de flujo de caja libre en los últimos 12 meses de AeroVironment

Juicio final

AeroVironment no es un negocio terrible, pero no es uno de nuestros favoritos. Dicho esto, la acción actualmente cotiza a 57.6 veces el P/E futuro (o $261.95 por acción). Esta valoración nos indica que ya se ha descontado mucho optimismo; creemos que otras empresas tienen fundamentos superiores en este momento. Recomendamos considerar una de nuestras principales opciones en publicidad digital.

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Acciones que Compraríamos en Lugar de AeroVironment

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