3 Razones por las que TMHC es Arriesgado y 1 Acción para Comprar en su Lugar

3 Razones por las que TMHC es Arriesgado y 1 Acción para Comprar en su Lugar

Petr Huřťák

Mié, 25 de febrero de 2026 a las 22:21 GMT+9 3 min de lectura

En este artículo:

TMHC

+0.31%

^GSPC

+0.77%

Taylor Morrison Home ha estado estancada en los últimos seis meses, registrando una pequeña pérdida del 1.6% mientras se mantiene en $66.89. La acción también quedó por debajo del aumento del 6.2% del S&P 500 durante ese período.

¿Es ahora el momento de comprar Taylor Morrison Home, o deberías tener cuidado al incluirla en tu cartera? Consulta nuestro informe de investigación en profundidad para ver lo que dicen nuestros analistas, es gratis.

¿Por qué Taylor Morrison Home no es emocionante?

Por ahora, nos abstendremos. Aquí tienes tres razones por las que evitamos TMHC y una acción que preferiríamos tener.

1. La cartera de pedidos disminuye a medida que caen los pedidos

Además de los ingresos reportados, la cartera de pedidos es un dato útil para analizar las empresas constructoras de viviendas. Esta métrica muestra el valor de los pedidos pendientes que aún no se han ejecutado ni entregado, proporcionando visibilidad sobre las futuras fuentes de ingresos de Taylor Morrison Home.

La cartera de pedidos de Taylor Morrison Home fue de $1.86 mil millones en el último trimestre, y ha promediado una caída del 33.6% interanual en los últimos dos años. Este rendimiento fue poco impresionante y muestra que la empresa no está ganando nuevos pedidos. También sugiere que puede haber una competencia creciente o saturación del mercado.

Cartera de pedidos de Taylor Morrison Home

2. Las proyecciones de ingresos muestran un panorama tormentoso

Las predicciones de ingresos de los analistas de Wall Street indican el potencial de una empresa. Las predicciones pueden no ser siempre precisas, pero un crecimiento acelerado generalmente aumenta los múltiplos de valoración y el precio de las acciones, mientras que un crecimiento lento hace lo contrario.

En los próximos 12 meses, los analistas de venta anticipan que los ingresos de Taylor Morrison Home disminuirán un 17.2%, una caída respecto a su crecimiento anualizado del 5.8% en los últimos cinco años. Esta proyección no nos emociona y señala que sus productos y servicios enfrentarán algunos obstáculos en la demanda.

3. El crecimiento reciente del BPA está por debajo de nuestros estándares

Aunque las tendencias de ganancias a largo plazo nos dan una visión general, nos gusta analizar el BPA en un período más corto para detectar posibles cambios en el negocio.

El débil crecimiento anual del 3.8% del BPA de Taylor Morrison Home en los últimos dos años se alinea con su tendencia de ingresos. Esto nos indica que mantuvo su rentabilidad por acción mientras se expandía.

BPA de Taylor Morrison Home en los últimos 12 meses (No GAAP)

Juicio final

Taylor Morrison Home no es un negocio terrible, pero no es una de nuestras opciones preferidas. Con sus acciones rezagadas respecto al mercado recientemente, la acción se negocia a 13 veces el P/E futuro (o $66.89 por acción). Este múltiplo de valoración es justo, pero no tenemos mucha confianza en la empresa. Estamos bastante seguros de que hay acciones más emocionantes para comprar en este momento. Sugerimos considerar una de nuestras principales opciones en software y computación en el borde.

Acciones que compraríamos en lugar de Taylor Morrison Home

Si el éxito de tu cartera depende de solo 4 acciones, tu riqueza está en terreno frágil. Tienes una pequeña ventana para asegurar activos de alta calidad antes de que el mercado se amplíe y estos precios desaparezcan.

Continúa la historia  

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